有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/21-2024/12/20)

DCニッセイターゲットデートファンド2025

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,609,123,438円
Ⅱ 負債総額	6,839,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,602,284,079円
Ⅳ 発行済数量	2,410,667,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795円

DCニッセイターゲットデートファンド2030

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,209,512,485円
Ⅱ 負債総額	5,306,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,204,205,642円
Ⅳ 発行済数量	4,511,142,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3753円

DCニッセイターゲットデートファンド2035

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,066,199,986円
Ⅱ 負債総額	6,722,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,059,477,191円
Ⅳ 発行済数量	6,248,034,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7701円

DCニッセイターゲットデートファンド2040

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,783,371,016円
Ⅱ 負債総額	2,377,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,780,993,915円
Ⅳ 発行済数量	2,869,100,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0149円

DCニッセイターゲットデートファンド2045

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,319,498,750円
Ⅱ 負債総額	12,605,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,306,892,988円
Ⅳ 発行済数量	3,057,167,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0630円

DCニッセイターゲットデートファンド2050

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,989,728,666円
Ⅱ 負債総額	3,343,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,986,384,857円
Ⅳ 発行済数量	1,398,684,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1351円

DCニッセイターゲットデートファンド2055

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,205,199,389円
Ⅱ 負債総額	6,775,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,198,423,983円
Ⅳ 発行済数量	2,019,679,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5739円

DCニッセイターゲットデートファンド2060

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,237,517,687円
Ⅱ 負債総額	16,835,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,220,682,118円
Ⅳ 発行済数量	1,900,682,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2206円

DCニッセイターゲットデートファンド2065

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,141,528,129円
Ⅱ 負債総額	17,457,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,124,070,600円
Ⅳ 発行済数量	1,417,931,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4980円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	265,581,472,439円
Ⅱ 負債総額	900,009,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,681,462,466円
Ⅳ 発行済数量	78,507,478,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3714円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,205,909,386,276円
Ⅱ 負債総額	2,763,666,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,145,719,806円
Ⅳ 発行済数量	236,344,766,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0906円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,711,426,660円
Ⅱ 負債総額	296,975,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,414,451,125円
Ⅳ 発行済数量	70,799,798,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9098円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,646,031,441円
Ⅱ 負債総額	254,108,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,391,923,135円
Ⅳ 発行済数量	52,560,557,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8149円

ニッセイグローバルリート マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,901,531,925円
Ⅱ 負債総額	67,161,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,834,370,633円
Ⅳ 発行済数量	7,124,579,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0821円

ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,003,710,314円
Ⅱ 負債総額	5,065,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,645,219円
Ⅳ 発行済数量	1,992,244,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円