有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/21-2022/12/20)

DCニッセイターゲットデートファンド2025

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,548,017,578円
Ⅱ 負債総額	9,795,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,538,221,971円
Ⅳ 発行済数量	2,413,913,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0515円

DCニッセイターゲットデートファンド2030

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,424,515,260円
Ⅱ 負債総額	3,467,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,421,047,844円
Ⅳ 発行済数量	2,847,745,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2013円

DCニッセイターゲットデートファンド2035

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,342,000,373円
Ⅱ 負債総額	950,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,341,049,401円
Ⅳ 発行済数量	4,034,309,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3239円

DCニッセイターゲットデートファンド2040

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,252,249,844円
Ⅱ 負債総額	252,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,251,997,281円
Ⅳ 発行済数量	1,633,595,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3786円

DCニッセイターゲットデートファンド2045

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,387,495,559円
Ⅱ 負債総額	2,096,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,385,398,881円
Ⅳ 発行済数量	1,733,306,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3762円

DCニッセイターゲットデートファンド2050

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	980,016,946円
Ⅱ 負債総額	425,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,591,361円
Ⅳ 発行済数量	695,415,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4086円

DCニッセイターゲットデートファンド2055

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,960,130,768円
Ⅱ 負債総額	7,973,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,952,157,545円
Ⅳ 発行済数量	1,162,350,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6795円

DCニッセイターゲットデートファンド2060

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,409,399,362円
Ⅱ 負債総額	2,259,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,407,139,484円
Ⅳ 発行済数量	981,575,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4336円

DCニッセイターゲットデートファンド2065

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,308,611円
Ⅱ 負債総額	17,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,290,965円
Ⅳ 発行済数量	100,304,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9600円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	180,468,626,138円
Ⅱ 負債総額	3,623,825,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,844,800,465円
Ⅳ 発行済数量	81,014,042,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1829円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	562,558,067,243円
Ⅱ 負債総額	1,207,318,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,350,748,246円
Ⅳ 発行済数量	196,999,073,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8495円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	69,094,227,708円
Ⅱ 負債総額	1,441,264,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,652,963,517円
Ⅳ 発行済数量	72,667,389,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	55,501,186,215円
Ⅱ 負債総額	372,208,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,128,977,663円
Ⅳ 発行済数量	38,000,742,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4507円

ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	697,833,704円
Ⅱ 負債総額	2,429,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,404,443円
Ⅳ 発行済数量	693,496,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円