有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【提出】
- 2021/03/19 9:11
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- 【項目】
- 77項目
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,674,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,171,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,223,964,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0835円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,811,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,327,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,168,484,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,010,292,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1566円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,726,261,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,152,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,721,109,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,433,816,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2004円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 537,856,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,648,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,962,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2276円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 694,228,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,927,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,358,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2188円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 153,435,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,378,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,550,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2414円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 675,433,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,379,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,053,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,810,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4734円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,406,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,467,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,346,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2519円 |
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