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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/21-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/19 9:10
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【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	2,642,693,720	1.0082	1.0084	-	99.90
1	日本	親投資信託受益証券	2,642,693,720	2,664,430,950	2,664,892,347	-	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.90
	小計		99.90
合計(対純資産総額比)			99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	5,202,027,946	0.8545	0.8554	-	55.02
	日本			4,445,257,294	4,449,814,705	-
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	1,503,553,912	1.0083	1.0084	-	18.75
	日本			1,516,037,440	1,516,183,764	-
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	161,332,777	4.2200	4.2290	-	8.44
	日本			680,830,385	682,276,313	-
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	262,224,225	1.9680	1.9666	-	6.38
	日本			516,059,852	515,690,160	-
5	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	58,282,433	6.0431	6.0621	-	4.37
	日本			352,210,420	353,313,937	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		92.94
	小計		92.94
合計(対純資産総額比)			92.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	7,165,051,213	0.8545	0.8554	-	42.06
	日本			6,122,616,211	6,128,984,807	-
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	518,599,170	6.0426	6.0621	-	21.57
	日本			3,133,736,850	3,143,800,028	-
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	645,381,978	4.2195	4.2290	-	18.73
	日本			2,723,235,716	2,729,320,384	-
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	780,345,571	1.9682	1.9666	-	10.53
	日本			1,535,882,398	1,534,627,599	-
5	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	442,927,461	1.0083	1.0084	-	3.07
	日本			446,604,278	446,648,051	-
6	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	26,468,194	2.2015	2.2187	-	0.40
	日本			58,270,877	58,724,982	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.37
	小計		96.37
合計(対純資産総額比)			96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	536,781,417	6.0428	6.0621	-	36.96
	日本			3,243,676,278	3,254,022,627	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	578,087,112	4.2198	4.2290	-	27.77
	日本			2,439,467,435	2,444,730,396	-
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	2,034,353,642	0.8545	0.8554	-	19.77
	日本			1,738,390,818	1,740,186,105	-
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	616,092,958	1.9681	1.9666	-	13.76
	日本			1,212,583,362	1,211,608,411	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	27,768,084	2.2015	2.2187	-	0.70
	日本			61,133,718	61,609,047	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.96
	小計		98.96
合計(対純資産総額比)			98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	608,268,989	6.0427	6.0621	-	39.95
	日本			3,675,598,651	3,687,387,438	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	644,241,704	4.2196	4.2290	-	29.52
	日本			2,718,444,435	2,724,498,166	-
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,591,732,997	0.8546	0.8554	-	14.75
	日本			1,360,381,459	1,361,568,405	-
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	691,215,322	1.9682	1.9666	-	14.73
	日本			1,360,467,679	1,359,344,052	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	33,167,788	2.2015	2.2187	-	0.80
	日本			73,020,518	73,589,371	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.75
	小計		99.75
合計(対純資産総額比)			99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	330,086,437	6.0429	6.0621	-	41.52
	日本			1,994,711,880	2,001,016,989	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	347,520,396	4.2198	4.2290	-	30.50
	日本			1,466,497,093	1,469,663,754	-
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	365,622,178	1.9681	1.9666	-	14.92
	日本			719,606,254	719,032,575	-
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	687,777,995	0.8546	0.8554	-	12.21
	日本			587,806,318	588,325,296	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	17,323,091	2.2016	2.2187	-	0.80
	日本			38,139,106	38,434,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.95
	小計		99.95
合計(対純資産総額比)			99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	524,023,512	6.0428	6.0621	-	42.91
	日本			3,166,590,771	3,176,682,932	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	549,141,180	4.2198	4.2290	-	31.37
	日本			2,317,270,406	2,322,318,050	-
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	567,033,264	1.9682	1.9666	-	15.06
	日本			1,116,041,502	1,115,127,616	-
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	844,528,881	0.8546	0.8554	-	9.76
	日本			721,782,594	722,410,004	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	29,890,578	2.2015	2.2187	-	0.90
	日本			65,806,975	66,318,225	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	450,378,222	6.0429	6.0621	-	44.39
	日本			2,721,617,962	2,730,237,819	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	467,531,672	4.2199	4.2290	-	32.15
	日本			1,972,965,745	1,977,191,440	-
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	473,976,855	1.9681	1.9666	-	15.16
	日本			932,874,877	932,122,883	-
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	533,068,606	0.8546	0.8554	-	7.41
	日本			455,596,947	455,986,885	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	24,819,349	2.2016	2.2187	-	0.90
	日本			54,643,103	55,066,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	306,321,896	6.0448	6.0621	-	45.84
	日本			1,851,681,567	1,856,953,965	-
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	316,321,135	4.2218	4.2290	-	33.02
	日本			1,335,456,704	1,337,722,079	-
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	314,310,289	1.9678	1.9666	-	15.26
	日本			618,525,225	618,122,614	-
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	235,769,459	0.8546	0.8554	-	4.98
	日本			201,505,659	201,677,195	-
5	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	16,346,406	2.2023	2.2187	-	0.90
	日本			36,000,125	36,267,770	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,077,800	2,717.76	3,356.00	-	3.59
1	日本	輸送用機器	4,077,800	11,082,485,000	13,685,096,800	-	3.59
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,766,100	1,975.27	2,493.00	-	3.11
2	日本	銀行業	4,766,100	9,414,348,447	11,881,887,300	-	3.11
3	ソニーグループ	株式	2,646,200	2,981.40	4,024.00	-	2.79
3	日本	電気機器	2,646,200	7,889,389,253	10,648,308,800	-	2.79
4	日立製作所	株式	1,971,400	4,318.85	4,902.00	-	2.53
4	日本	電気機器	1,971,400	8,514,192,645	9,663,802,800	-	2.53
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,659,800	3,933.03	5,041.00	-	2.19
5	日本	銀行業	1,659,800	6,528,058,013	8,367,051,800	-	2.19
6	ソフトバンクグループ	株式	1,474,600	2,381.35	4,400.00	-	1.70
6	日本	情報・通信業	1,474,600	3,511,543,708	6,488,240,000	-	1.70
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,071,300	4,406.60	5,700.00	-	1.60
7	日本	銀行業	1,071,300	4,720,792,760	6,106,410,000	-	1.60
8	三菱商事	株式	1,618,000	2,501.19	3,586.00	-	1.52
8	日本	卸売業	1,618,000	4,046,938,762	5,802,148,000	-	1.52
9	三菱重工業	株式	1,451,600	2,385.66	3,840.00	-	1.46
9	日本	機械	1,451,600	3,463,029,335	5,574,144,000	-	1.46
10	東京エレクトロン	株式	162,300	25,246.39	34,320.00	-	1.46
10	日本	電気機器	162,300	4,097,490,668	5,570,136,000	-	1.46
11	三井物産	株式	1,166,900	2,750.88	4,643.00	-	1.42
11	日本	卸売業	1,166,900	3,210,004,823	5,417,916,700	-	1.42
12	伊藤忠商事	株式	2,727,800	1,242.41	1,975.00	-	1.41
12	日本	卸売業	2,727,800	3,389,055,486	5,387,405,000	-	1.41
13	リクルートホールディングス	株式	583,200	9,829.87	8,847.00	-	1.35
13	日本	サービス業	583,200	5,732,783,220	5,159,570,400	-	1.35
14	任天堂	株式	484,300	11,520.28	10,595.00	-	1.34
14	日本	その他製品	484,300	5,579,275,004	5,131,158,500	-	1.34
15	アドバンテスト	株式	241,800	9,655.59	19,635.00	-	1.24
15	日本	電気機器	241,800	2,334,722,031	4,747,743,000	-	1.24
16	東京海上ホールディングス	株式	776,700	5,148.18	5,817.00	-	1.18
16	日本	保険業	776,700	3,998,598,599	4,518,063,900	-	1.18
17	キーエンス	株式	76,700	62,539.56	56,680.00	-	1.14
17	日本	電気機器	76,700	4,796,784,615	4,347,356,000	-	1.14
18	三菱電機	株式	848,700	2,544.96	4,585.00	-	1.02
18	日本	電気機器	848,700	2,159,907,911	3,891,289,500	-	1.02
19	HOYA	株式	147,600	18,254.43	23,685.00	-	0.92
19	日本	精密機器	147,600	2,694,355,204	3,495,906,000	-	0.92
20	NTT	株式	21,124,300	146.30	157.70	-	0.87
20	日本	情報・通信業	21,124,300	3,090,676,804	3,331,302,110	-	0.87
21	信越化学工業	株式	683,300	4,622.26	4,873.00	-	0.87
21	日本	化学	683,300	3,158,396,800	3,329,720,900	-	0.87
22	武田薬品工業	株式	684,600	4,172.69	4,835.00	-	0.87
22	日本	医薬品	684,600	2,856,629,557	3,310,041,000	-	0.87
23	ファーストリテイリング	株式	54,800	47,759.15	56,940.00	-	0.82
23	日本	小売業	54,800	2,617,201,876	3,120,312,000	-	0.82
24	富士通	株式	712,900	3,004.03	4,329.00	-	0.81
24	日本	電気機器	712,900	2,141,578,007	3,086,144,100	-	0.81
25	KDDI	株式	1,081,200	2,442.43	2,708.50	-	0.77
25	日本	情報・通信業	1,081,200	2,640,762,306	2,928,430,200	-	0.77
26	日本電気	株式	508,700	3,120.46	5,310.00	-	0.71
26	日本	電気機器	508,700	1,587,381,611	2,701,197,000	-	0.71
27	丸紅	株式	619,300	2,312.49	4,353.00	-	0.71
27	日本	卸売業	619,300	1,432,126,992	2,695,812,900	-	0.71
28	ソフトバンク	株式	12,373,200	211.05	214.80	-	0.70
28	日本	情報・通信業	12,373,200	2,611,365,803	2,657,763,360	-	0.70
29	住友商事	株式	486,500	3,272.33	5,412.00	-	0.69
29	日本	卸売業	486,500	1,591,991,415	2,632,938,000	-	0.69
30	日本たばこ産業	株式	459,000	3,771.87	5,640.00	-	0.68
30	日本	食料品	459,000	1,731,290,194	2,588,760,000	-	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.84
		銀行業	9.84
		卸売業	7.49
		情報・通信業	6.95
		輸送用機器	6.76
		機械	5.72
		化学	4.36
		小売業	4.33
		医薬品	3.63
		サービス業	3.60
		保険業	3.08
		食料品	2.68
		その他製品	2.42
		建設業	2.42
		陸運業	2.17
		不動産業	1.94
		精密機器	1.88
		非鉄金属	1.60
		電気・ガス業	1.35
		その他金融業	1.15
		証券、商品先物取引業	0.98
		鉄鋼	0.77
		ガラス・土石製品	0.65
		ゴム製品	0.63
		海運業	0.51
		石油・石炭製品	0.48
		金属製品	0.44
		鉱業	0.34
		繊維製品	0.33
		空運業	0.30
		パルプ・紙	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.00
合計(対純資産総額比)			97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	2,892,321	29,198.18	29,467.72	-	5.68
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,892,321	84,450,509,988	85,230,114,633	-	5.68
2	APPLE INC	株式	1,766,391	42,049.40	42,859.86	-	5.04
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,766,391	74,275,691,443	75,707,280,857	-	5.04
3	MICROSOFT CORP	株式	840,504	76,243.75	76,260.37	-	4.27
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	840,504	64,083,183,616	64,097,151,069	-	4.27
4	AMAZON.COM INC	株式	1,142,458	34,872.25	36,332.87	-	2.76
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,142,458	39,840,082,615	41,508,788,505	-	2.76
5	ALPHABET INC-CL A	株式	692,442	45,879.77	49,090.95	-	2.26
5	アメリカ	メディア・娯楽	692,442	31,769,085,563	33,992,638,092	-	2.26
6	BROADCOM INC	株式	533,979	55,537.76	54,700.49	-	1.95
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	533,979	29,656,000,929	29,208,917,435	-	1.95
7	ALPHABET INC-CL C	株式	581,611	45,886.27	49,220.89	-	1.91
7	アメリカ	メディア・娯楽	581,611	26,687,965,106	28,627,415,939	-	1.91
8	META PLATFORMS INC-A	株式	258,263	92,452.27	103,124.50	-	1.77
8	アメリカ	メディア・娯楽	258,263	23,877,002,402	26,633,244,396	-	1.77
9	TESLA, INC.	株式	336,411	63,248.67	71,961.23	-	1.61
9	アメリカ	自動車・自動車部品	336,411	21,277,549,803	24,208,552,171	-	1.61
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	327,282	47,479.95	50,686.29	-	1.10
10	アメリカ	銀行	327,282	15,539,333,388	16,588,713,636	-	1.10
11	ELI LILLY & CO	株式	95,754	164,351.75	168,885.96	-	1.08
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,754	15,737,338,277	16,171,507,056	-	1.08
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	164,075	78,504.29	78,444.38	-	0.86
12	アメリカ	金融サービス	164,075	12,880,592,189	12,870,762,961	-	0.86
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	202,193	50,746.15	55,517.74	-	0.75
13	アメリカ	金融サービス	202,193	10,260,516,483	11,225,298,727	-	0.75
14	EXXON MOBIL CORP	株式	507,417	18,372.31	18,870.17	-	0.64
14	アメリカ	エネルギー	507,417	9,322,425,467	9,575,048,501	-	0.64
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	286,665	31,710.75	32,495.59	-	0.62
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,665	9,090,363,017	9,315,349,339	-	0.62
16	WALMART INC	株式	521,902	15,756.13	17,617.69	-	0.61
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	521,902	8,223,158,736	9,194,711,195	-	0.61
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	101,463	83,039.21	90,476.02	-	0.61
17	アメリカ	金融サービス	101,463	8,425,407,844	9,179,968,823	-	0.61
18	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	株式	270,860	25,890.97	28,835.22	-	0.52
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	270,860	7,012,828,353	7,810,307,905	-	0.52
19	ASML HOLDING NV	株式	46,198	163,426.97	167,150.44	-	0.51
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	46,198	7,549,999,529	7,722,016,211	-	0.51
20	ABBVIE INC	株式	210,273	36,459.28	36,140.31	-	0.51
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,273	7,666,403,854	7,599,331,488	-	0.51
21	NETFLIX INC	株式	505,767	17,217.79	14,740.12	-	0.50
21	アメリカ	メディア・娯楽	505,767	8,708,193,779	7,455,068,295	-	0.50
22	BANK OF AMERICA CORP	株式	837,494	8,144.25	8,665.59	-	0.48
22	アメリカ	銀行	837,494	6,820,761,514	7,257,384,656	-	0.48
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,748	139,426.12	135,869.03	-	0.48
23	アメリカ	生活必需品流通・小売り	52,748	7,354,449,208	7,166,819,615	-	0.48
24	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	193,161	34,985.14	33,755.90	-	0.43
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	193,161	6,757,766,047	6,520,323,708	-	0.43
25	HOME DEPOT INC	株式	118,485	52,372.58	54,396.77	-	0.43
25	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	118,485	6,205,365,691	6,445,201,530	-	0.43
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,600	23,012.74	22,633.87	-	0.42
26	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	278,600	6,411,350,964	6,305,798,745	-	0.42
27	ORACLE CORP	株式	203,590	35,233.88	30,588.69	-	0.41
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	203,590	7,173,266,266	6,227,551,967	-	0.41
28	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	133,600	35,366.14	46,086.56	-	0.41
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	133,600	4,724,916,334	6,157,165,377	-	0.41
29	GENERAL ELECTRIC CO	株式	126,211	47,092.15	48,780.96	-	0.41
29	アメリカ	資本財	126,211	5,943,548,443	6,156,694,348	-	0.41
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	470,574	12,271.65	12,178.80	-	0.38
30	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	470,574	5,774,722,006	5,731,027,760	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.13
		ソフトウェア・サービス	9.37
		メディア・娯楽	7.58
		資本財	7.51
		金融サービス	6.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.87
		銀行	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.69
		エネルギー	3.37
		素材	3.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.09
		保険	2.89
		公益事業	2.59
		食品・飲料・タバコ	2.46
		自動車・自動車部品	2.13
		消費者サービス	1.68
		生活必需品流通・小売り	1.62
		運輸	1.35
		商業・専門サービス	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		電気通信サービス	1.02
		耐久消費財・アパレル	0.95
		不動産管理・開発	0.26
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
		その他	0.01
	小計		96.46
投資証券	外国		1.47
	小計		1.47
合計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第178回利付国債(5年)	国債証券	828,000,000	99.88	98.06	1	1.05
	日本			827,013,790	811,953,360	2030/3/20
2	第350回利付国債(10年)	国債証券	693,000,000	97.79	97.69	0.1	0.88
	日本			677,693,680	676,998,630	2028/3/20
3	第379回利付国債(10年)	国債証券	674,000,000	98.53	95.56	1.5	0.83
	日本			664,092,200	644,128,320	2035/6/20
4	第359回利付国債(10年)	国債証券	655,000,000	95.01	93.95	0.1	0.80
	日本			622,379,000	615,418,350	2030/6/20
5	第376回利付国債(10年)	国債証券	664,000,000	94.56	91.67	0.9	0.79
	日本			627,879,610	608,702,080	2034/9/20
6	第378回利付国債(10年)	国債証券	634,000,000	98.97	95.00	1.4	0.78
	日本			627,469,800	602,325,360	2035/3/20
7	第375回利付国債(10年)	国債証券	641,000,000	96.67	93.62	1.1	0.78
	日本			619,654,700	600,142,660	2034/6/20
8	第377回利付国債(10年)	国債証券	636,000,000	97.01	93.70	1.2	0.77
	日本			616,983,600	595,989,240	2034/12/20
9	第153回利付国債(5年)	国債証券	601,000,000	98.28	98.51	0.005	0.77
	日本			590,662,800	592,081,160	2027/6/20
10	第353回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	97.01	96.59	0.1	0.76
	日本			586,936,500	584,411,850	2028/12/20
11	第347回利付国債(10年)	国債証券	574,000,000	98.43	98.65	0.1	0.73
	日本			564,988,200	566,262,480	2027/6/20
12	第365回利付国債(10年)	国債証券	614,000,000	92.48	91.22	0.1	0.72
	日本			567,887,290	560,109,220	2031/12/20
13	第348回利付国債(10年)	国債証券	567,000,000	98.24	98.31	0.1	0.72
	日本			557,053,500	557,451,720	2027/9/20
14	第374回利付国債(10年)	国債証券	579,000,000	94.46	91.70	0.8	0.69
	日本			546,940,250	530,971,950	2034/3/20
15	第154回利付国債(5年)	国債証券	536,000,000	98.19	98.31	0.1	0.68
	日本			526,313,000	526,973,760	2027/9/20
16	第349回利付国債(10年)	国債証券	537,000,000	98.02	98.00	0.1	0.68
	日本			526,367,400	526,308,330	2027/12/20
17	第355回利付国債(10年)	国債証券	538,000,000	96.10	95.77	0.1	0.67
	日本			517,018,000	515,291,020	2029/6/20
18	第360回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	94.41	93.51	0.1	0.66
	日本			512,665,570	507,791,880	2030/9/20
19	第175回利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	99.19	97.90	0.9	0.63
	日本			495,978,860	489,525,000	2029/12/20
20	第356回利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	95.83	95.28	0.1	0.63
	日本			486,866,520	484,042,720	2029/9/20
21	第174回利付国債(5年)	国債証券	481,000,000	98.53	97.43	0.7	0.61
	日本			473,929,300	468,638,300	2029/9/20
22	第380回利付国債(10年)	国債証券	483,000,000	99.14	97.00	1.7	0.61
	日本			478,887,810	468,553,470	2035/9/20
23	第176回利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.62	98.29	1	0.60
	日本			467,236,730	461,012,930	2029/12/20
24	第147回利付国債(20年)	国債証券	465,000,000	101.12	97.99	1.6	0.59
	日本			470,248,550	455,672,100	2033/12/20
25	第346回利付国債(10年)	国債証券	458,000,000	98.47	98.98	0.1	0.59
	日本			450,992,600	453,369,620	2027/3/20
26	第371回利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	92.30	90.17	0.4	0.57
	日本			455,039,000	444,562,750	2033/6/20
27	第364回利付国債(10年)	国債証券	483,000,000	93.00	91.72	0.1	0.57
	日本			449,226,570	443,026,920	2031/9/20
28	第372回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	95.06	92.54	0.8	0.57
	日本			449,662,180	437,728,390	2033/9/20
29	第373回利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	93.05	90.63	0.6	0.56
	日本			441,080,700	429,628,860	2033/12/20
30	第370回利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	93.48	91.33	0.5	0.55
	日本			435,637,420	425,607,120	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	83.98
		特殊債券	5.59
		社債券	5.54
		地方債証券	4.05
	小計		99.16
合計(対純資産総額比)			99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	5,069,412,800	98.33	98.62	2.25	4.27
	アメリカ			4,985,067,678	4,999,505,597	2027/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,171,905,600	98.20	98.50	2.375	2.67
	アメリカ			3,114,927,238	3,124,549,049	2027/5/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,201,233,600	97.71	98.05	2.25	1.84
	アメリカ			2,151,030,458	2,158,485,643	2027/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,065,026,400	97.44	97.78	2.25	1.72
	アメリカ			2,012,185,339	2,019,368,666	2027/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,002,402,400	98.33	98.62	2.875	1.69
	アメリカ			1,969,001,034	1,974,789,270	2028/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,814,530,400	98.13	98.43	2.875	1.52
	アメリカ			1,780,634,972	1,786,169,289	2028/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,570,296,800	96.99	97.30	2.625	1.30
	アメリカ			1,523,108,476	1,528,024,410	2029/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,708,069,600	86.73	87.21	0.625	1.27
	アメリカ			1,481,459,940	1,489,675,820	2030/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,501,410,400	95.92	96.26	2.375	1.23
	アメリカ			1,440,167,869	1,445,392,777	2029/5/15
10	WI TREASURY SEC.	国債証券	1,596,912,000	87.42	87.91	0.625	1.20
	アメリカ			1,396,036,439	1,403,909,215	2030/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,383,990,400	98.21	98.51	2.75	1.16
	アメリカ			1,359,346,071	1,363,493,502	2028/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,477,926,400	91.57	92.00	1.5	1.16
	アメリカ			1,353,396,321	1,359,795,742	2030/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,437,220,800	93.10	93.46	1.625	1.15
	アメリカ			1,338,181,914	1,343,284,048	2029/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,513,935,200	87.31	87.60	0.875	1.13
	アメリカ			1,321,834,407	1,326,282,931	2030/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,388,687,200	93.10	93.44	1.75	1.11
	アメリカ			1,292,881,670	1,297,603,206	2029/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,203,946,400	98.72	98.93	3.125	1.02
	アメリカ			1,188,609,538	1,191,100,291	2028/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	889,260,800	101.74	101.52	4.125	0.77
	アメリカ			904,761,857	902,839,812	2032/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	1,000,418,400	86.99	87.36	1.25	0.75
	アメリカ			870,274,198	873,995,526	2031/8/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	912,744,800	94.38	94.59	2.875	0.74
	アメリカ			861,462,962	863,392,688	2032/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	950,319,200	89.16	89.47	1.875	0.73
	アメリカ			847,329,150	850,307,607	2032/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	897,088,800	93.31	93.55	2.75	0.72
	アメリカ			837,163,268	839,262,455	2032/8/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	923,704,000	89.48	89.84	1.625	0.71
	アメリカ			826,567,287	829,883,384	2031/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	906,482,400	87.85	88.26	1.125	0.68
	アメリカ			796,353,853	800,070,431	2031/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	591,796,800	94.00	94.52	0.625	0.48
	アメリカ			556,330,417	559,407,761	2027/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	598,059,200	87.01	87.37	1.375	0.45
	アメリカ			520,425,135	522,554,226	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	468,114,400	102.57	102.65	4.375	0.41
	アメリカ			480,175,486	480,566,243	2034/5/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	460,286,400	104.14	104.28	4.625	0.41
	アメリカ			479,382,016	479,991,260	2035/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	466,548,800	101.05	101.21	4.25	0.40
	アメリカ			471,449,657	472,231,364	2035/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	460,286,400	101.15	101.31	4.25	0.40
	アメリカ			465,583,717	466,325,357	2035/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	458,720,800	101.37	101.51	4.25	0.40
	アメリカ			465,041,972	465,652,071	2034/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	100.08
	小計		100.08
合計(対純資産総額比)			100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルリートマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	41,653	30,804.96	29,690.03	-	7.96
	アメリカ			1,283,119,260	1,236,679,169	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	56,386	19,162.94	20,114.82	-	7.30
	アメリカ			1,080,521,760	1,134,194,736	-
3	EQUINIX INC	投資証券	5,959	119,780.92	119,768.39	-	4.59
	アメリカ			713,774,530	713,699,895	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	19,791	28,201.15	29,373.78	-	3.74
	アメリカ			558,129,015	581,336,622	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	55,803	8,878.51	8,894.17	-	3.19
	アメリカ			495,447,917	496,321,569	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	19,660	24,940.00	24,368.56	-	3.08
	アメリカ			490,320,557	479,085,968	-
7	GOODMAN GROUP	投資証券	124,435	3,054.45	3,282.96	-	2.63
	オーストラリア			380,081,083	408,515,426	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	9,637	41,670.00	40,599.13	-	2.52
	アメリカ			401,573,882	391,253,904	-
9	VENTAS INC	投資証券	28,461	12,521.54	12,470.00	-	2.28
	アメリカ			356,375,594	354,908,783	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	64,677	4,563.72	4,430.64	-	1.84
	アメリカ			295,167,977	286,561,020	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	12,999	20,261.99	20,468.65	-	1.71
	アメリカ			263,385,675	266,072,038	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	8,551	27,706.42	28,791.38	-	1.58
	アメリカ			236,917,624	246,195,124	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	18,008	13,573.75	12,936.55	-	1.50
	アメリカ			244,436,126	232,961,442	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	21,126	9,227.64	9,907.11	-	1.35
	アメリカ			194,943,257	209,297,749	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,892	39,864.87	41,173.71	-	1.03
	アメリカ			155,154,084	160,248,096	-
16	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	7,180	20,326.18	21,790.02	-	1.01
	アメリカ			145,942,006	156,452,349	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	34,326	4,297.57	4,342.97	-	0.96
	アメリカ			147,518,456	149,076,939	-
18	SCENTRE GROUP	投資証券	321,529	427.66	439.19	-	0.91
	オーストラリア			137,506,892	141,214,186	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	7,038	19,651.41	19,541.81	-	0.89
	アメリカ			138,306,632	137,535,323	-
20	WP CAREY INC	投資証券	13,221	10,356.44	10,141.95	-	0.86
	アメリカ			136,922,546	134,086,810	-
21	KIMCO REALTY CORP	投資証券	41,483	3,132.76	3,192.25	-	0.85
	アメリカ			129,956,515	132,424,455	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	18,069	7,001.36	6,982.57	-	0.81
	アメリカ			126,507,631	126,168,165	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	7,346	16,604.44	17,080.01	-	0.81
	フランス			121,976,263	125,469,810	-
24	SEGRO PLC	投資証券	81,161	1,474.93	1,509.18	-	0.79
	イギリス			119,707,253	122,487,152	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	17,096	6,722.68	6,996.66	-	0.77
	アメリカ			114,931,046	119,615,008	-
26	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	39,924	2,661.51	2,879.13	-	0.74
	アメリカ			106,258,524	114,946,721	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	11,897	9,606.52	9,537.63	-	0.73
	アメリカ			114,288,787	113,469,245	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	6,552	15,994.16	17,220.03	-	0.73
	アメリカ			104,793,799	112,825,665	-
29	LINK REIT	投資証券	155,900	834.58	700.12	-	0.70
	香港			130,112,549	109,148,926	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	9,827	10,816.73	10,926.32	-	0.69
	アメリカ			106,296,009	107,372,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		96.64
	小計		96.64
合計(対純資産総額比)			96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケットマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.63	99.63	0.005	10.65
	日本			498,173,405	498,173,405	2026/6/19
2	令和3年度第6回埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.53	99.53	0.005	10.64
	日本			497,685,115	497,685,115	2026/7/28
3	平成28年度第4回京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.35	99.35	0.07	6.37
	日本			298,073,430	298,073,430	2026/10/23
4	第760回東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.42	99.42	0.045	6.12
	日本			286,329,790	286,329,790	2026/9/18
5	平成28年度第1回静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.26	99.26	0.06	6.11
	日本			285,880,745	285,880,745	2026/11/25
6	第160回共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.63	99.63	0.05	5.79
	日本			271,003,974	271,003,974	2026/7/24
7	第291回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.34	99.34	0.005	3.89
	日本			181,803,475	181,803,475	2026/10/30
8	第158回共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.76	99.76	0.08	3.88
	日本			181,574,380	181,574,380	2026/5/25
9	第756回東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.74	99.74	0.05	3.88
	日本			181,530,515	181,530,515	2026/6/19
10	平成28年度第5回愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.72	99.72	0.07	3.88
	日本			181,498,403	181,498,403	2026/6/29
11	平成28年度第1回広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.76	99.76	0.08	3.86
	日本			180,583,170	180,583,170	2026/5/25
12	平成27年度第13回京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.87	99.87	0.11	3.84
	日本			179,776,976	179,776,976	2026/3/17
13	令和2年度第3回仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.94	99.94	0.01	1.92
	日本			89,949,774	89,949,774	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.95
		特殊債券	3.89
	小計		70.83
合計(対純資産総額比)			70.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/21-2025/12/22)

開示資料

決算