DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/21-2022/12/20)

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【提出】: 2023/03/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,772,499,435	0.9366	0.9310	-	65.01
	日本			1,660,130,590	1,650,196,973	-
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	643,095,043	1.0028	1.0028	-	25.41
	日本			644,895,718	644,895,709	-
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	48,035,811	2.1952	2.1829	-	4.13
	日本			105,452,863	104,857,371	-
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	64,907,095	1.4897	1.4507	-	3.71
	日本			96,692,521	94,160,722	-
5	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	15,484,267	2.8593	2.8495	-	1.74
	日本			44,275,441	44,122,418	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	2,346,762,847	0.9366	0.9310	-	63.86
1	日本	親投資信託受益証券	2,346,762,847	2,198,111,215	2,184,836,210	-	63.86
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	183,948,883	2.8594	2.8495	-	15.32
2	日本	親投資信託受益証券	183,948,883	525,993,082	524,162,342	-	15.32
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	208,744,317	2.1953	2.1829	-	13.32
3	日本	親投資信託受益証券	208,744,317	458,261,126	455,667,969	-	13.32
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	176,745,421	1.4898	1.4507	-	7.49
4	日本	親投資信託受益証券	176,745,421	263,317,338	256,404,582	-	7.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,940,898,840	0.9366	0.9310	-	33.83
1	日本	親投資信託受益証券	1,940,898,840	1,817,941,011	1,806,976,820	-	33.83
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	587,064,926	2.8593	2.8495	-	31.32
2	日本	親投資信託受益証券	587,064,926	1,678,648,716	1,672,841,506	-	31.32
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	569,857,975	2.1953	2.1829	-	23.29
3	日本	親投資信託受益証券	569,857,975	1,251,025,771	1,243,942,973	-	23.29
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	425,535,494	1.4895	1.4507	-	11.56
4	日本	親投資信託受益証券	425,535,494	633,873,526	617,324,341	-	11.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	315,148,659	2.8593	2.8495	-	39.88
1	日本	親投資信託受益証券	315,148,659	901,114,532	898,016,103	-	39.88
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	296,443,220	2.1952	2.1829	-	28.73
2	日本	親投資信託受益証券	296,443,220	650,775,440	647,105,904	-	28.73
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	426,133,374	0.9366	0.9310	-	17.62
3	日本	親投資信託受益証券	426,133,374	399,124,877	396,730,171	-	17.62
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	213,800,491	1.4896	1.4507	-	13.77
4	日本	親投資信託受益証券	213,800,491	318,490,301	310,160,372	-	13.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	355,232,778	2.8590	2.8495	-	42.43
1	日本	親投資信託受益証券	355,232,778	1,015,611,986	1,012,235,800	-	42.43
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	330,893,735	2.1953	2.1829	-	30.28
2	日本	親投資信託受益証券	330,893,735	726,422,536	722,307,934	-	30.28
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	236,441,235	1.4893	1.4507	-	14.38
3	日本	親投資信託受益証券	236,441,235	352,147,481	343,005,299	-	14.38
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	330,683,219	0.9365	0.9310	-	12.91
4	日本	親投資信託受益証券	330,683,219	309,710,796	307,866,076	-	12.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	149,715,481	2.8588	2.8495	-	43.55
1	日本	親投資信託受益証券	149,715,481	428,009,064	426,614,263	-	43.55
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	139,133,997	2.1952	2.1829	-	31.00
2	日本	親投資信託受益証券	139,133,997	305,428,893	303,715,602	-	31.00
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	99,146,136	1.4893	1.4507	-	14.68
3	日本	親投資信託受益証券	99,146,136	147,660,552	143,831,299	-	14.68
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	113,251,214	0.9365	0.9310	-	10.76
4	日本	親投資信託受益証券	113,251,214	106,070,242	105,436,880	-	10.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	307,388,446	2.8590	2.8495	-	44.87
1	日本	親投資信託受益証券	307,388,446	878,848,613	875,903,376	-	44.87
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	283,806,817	2.1953	2.1829	-	31.74
2	日本	親投資信託受益証券	283,806,817	623,044,634	619,521,900	-	31.74
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	203,015,026	1.4895	1.4507	-	15.09
3	日本	親投資信託受益証券	203,015,026	302,391,557	294,513,898	-	15.09
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	174,255,302	0.9365	0.9310	-	8.31
4	日本	親投資信託受益証券	174,255,302	163,206,087	162,231,686	-	8.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	227,645,260	2.8586	2.8495	-	46.10
1	日本	親投資信託受益証券	227,645,260	650,763,889	648,675,168	-	46.10
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	209,886,213	2.1952	2.1829	-	32.56
2	日本	親投資信託受益証券	209,886,213	460,746,290	458,160,614	-	32.56
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	148,281,597	1.4892	1.4507	-	15.29
3	日本	親投資信託受益証券	148,281,597	220,828,664	215,112,112	-	15.29
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	91,515,739	0.9365	0.9310	-	6.05
4	日本	親投資信託受益証券	91,515,739	85,711,538	85,201,153	-	6.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	15,569,160	2.8595	2.8495	-	46.07
1	日本	親投資信託受益証券	15,569,160	44,520,515	44,364,321	-	46.07
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	14,645,185	2.1954	2.1829	-	33.20
2	日本	親投資信託受益証券	14,645,185	32,152,406	31,968,974	-	33.20
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,536,024	1.4893	1.4507	-	15.87
3	日本	親投資信託受益証券	10,536,024	15,691,633	15,284,610	-	15.87
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	5,020,110	0.9365	0.9310	-	4.85
4	日本	親投資信託受益証券	5,020,110	4,701,672	4,673,722	-	4.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,497,000	2,132.93	1,812.50	-	3.58
1	日本	輸送用機器	3,497,000	7,458,880,313	6,338,312,500	-	3.58
2	ソニーグループ	株式	450,500	11,586.80	10,035.00	-	2.56
2	日本	電気機器	450,500	5,219,857,341	4,520,767,500	-	2.56
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,982,500	740.70	889.00	-	2.00
3	日本	銀行業	3,982,500	2,949,844,016	3,540,442,500	-	2.00
4	キーエンス	株式	63,700	50,595.52	51,420.00	-	1.85
4	日本	電気機器	63,700	3,222,934,900	3,275,454,000	-	1.85
5	日本電信電話	株式	818,400	3,639.48	3,762.00	-	1.74
5	日本	情報・通信業	818,400	2,978,551,240	3,078,820,800	-	1.74
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	458,400	4,181.96	5,296.00	-	1.37
6	日本	銀行業	458,400	1,917,014,453	2,427,686,400	-	1.37
7	第一三共	株式	556,400	3,004.11	4,250.00	-	1.34
7	日本	医薬品	556,400	1,671,490,695	2,364,700,000	-	1.34
8	武田薬品工業	株式	565,300	3,603.66	4,111.00	-	1.31
8	日本	医薬品	565,300	2,037,152,805	2,323,948,300	-	1.31
9	任天堂	株式	402,100	5,839.86	5,532.00	-	1.26
9	日本	その他製品	402,100	2,348,210,294	2,224,417,200	-	1.26
10	日立製作所	株式	322,900	6,263.74	6,691.00	-	1.22
10	日本	電気機器	322,900	2,022,562,171	2,160,523,900	-	1.22
11	ソフトバンクグループ	株式	369,300	5,153.34	5,644.00	-	1.18
11	日本	情報・通信業	369,300	1,903,129,415	2,084,329,200	-	1.18
12	リクルートホールディングス	株式	484,700	4,465.39	4,177.00	-	1.14
12	日本	サービス業	484,700	2,164,377,209	2,024,591,900	-	1.14
13	KDDI	株式	493,600	4,089.92	3,982.00	-	1.11
13	日本	情報・通信業	493,600	2,018,784,983	1,965,515,200	-	1.11
14	三井物産	株式	493,000	3,111.34	3,853.00	-	1.07
14	日本	卸売業	493,000	1,533,891,346	1,899,529,000	-	1.07
15	三菱商事	株式	421,300	4,164.31	4,283.00	-	1.02
15	日本	卸売業	421,300	1,754,426,001	1,804,427,900	-	1.02
16	東京海上ホールディングス	株式	631,600	2,419.95	2,827.50	-	1.01
16	日本	保険業	631,600	1,528,445,933	1,785,849,000	-	1.01
17	信越化学工業	株式	107,700	17,203.84	16,225.00	-	0.99
17	日本	化学	107,700	1,852,854,267	1,747,432,500	-	0.99
18	東京エレクトロン	株式	44,900	53,359.33	38,880.00	-	0.99
18	日本	電気機器	44,900	2,395,834,237	1,745,712,000	-	0.99
19	HOYA	株式	136,000	13,955.23	12,705.00	-	0.98
19	日本	精密機器	136,000	1,897,911,982	1,727,880,000	-	0.98
20	伊藤忠商事	株式	415,200	3,787.44	4,146.00	-	0.97
20	日本	卸売業	415,200	1,572,547,322	1,721,419,200	-	0.97
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	907,100	1,576.43	1,856.00	-	0.95
21	日本	銀行業	907,100	1,429,985,062	1,683,577,600	-	0.95
22	本田技研工業	株式	517,700	3,498.30	3,032.00	-	0.89
22	日本	輸送用機器	517,700	1,811,072,653	1,569,666,400	-	0.89
23	ダイキン工業	株式	76,800	20,843.16	20,200.00	-	0.88
23	日本	機械	76,800	1,600,754,979	1,551,360,000	-	0.88
24	ソフトバンク	株式	1,026,100	1,481.27	1,488.00	-	0.86
24	日本	情報・通信業	1,026,100	1,519,939,604	1,526,836,800	-	0.86
25	オリエンタルランド	株式	69,300	20,109.62	19,160.00	-	0.75
25	日本	サービス業	69,300	1,393,596,733	1,327,788,000	-	0.75
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	232,200	5,517.81	5,660.00	-	0.74
26	日本	小売業	232,200	1,281,237,678	1,314,252,000	-	0.74
27	村田製作所	株式	193,100	7,908.38	6,588.00	-	0.72
27	日本	電気機器	193,100	1,527,109,588	1,272,142,800	-	0.72
28	ファナック	株式	62,500	21,112.45	19,835.00	-	0.70
28	日本	電気機器	62,500	1,319,528,199	1,239,687,500	-	0.70
29	アステラス製薬	株式	612,100	2,015.00	2,006.50	-	0.69
29	日本	医薬品	612,100	1,233,387,461	1,228,178,650	-	0.69
30	SMC	株式	20,900	65,148.74	55,580.00	-	0.66
30	日本	機械	20,900	1,361,608,753	1,161,622,000	-	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.25
		情報・通信業	8.79
		輸送用機器	7.17
		銀行業	6.35
		化学	6.01
		卸売業	5.93
		医薬品	5.70
		サービス業	5.27
		機械	4.94
		小売業	4.68
		食料品	3.46
		陸運業	3.08
		精密機器	2.53
		保険業	2.50
		その他製品	2.30
		不動産業	1.94
		建設業	1.94
		電気・ガス業	1.25
		その他金融業	1.12
		鉄鋼	0.76
		証券、商品先物取引業	0.74
		非鉄金属	0.73
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.68
		海運業	0.62
		金属製品	0.55
		空運業	0.51
		石油・石炭製品	0.48
		繊維製品	0.45
		鉱業	0.30
		パルプ・紙	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.10
	小計		98.16
合計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,392,345	20,075.75	17,199.24	-	4.27
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,392,345	27,952,383,902	23,947,285,564	-	4.27
2	MICROSOFT CORP	株式	613,809	32,009.34	31,982.02	-	3.50
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	613,809	19,647,626,837	19,630,856,010	-	3.50
3	AMAZON.COM INC	株式	794,408	12,490.36	11,170.68	-	1.58
3	アメリカ	小売	794,408	9,922,446,523	8,874,082,323	-	1.58
4	ALPHABET INC-CL A	株式	519,306	12,927.70	11,737.31	-	1.09
4	アメリカ	メディア・娯楽	519,306	6,713,435,116	6,095,258,103	-	1.09
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	81,043	70,329.78	70,315.07	-	1.02
5	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	81,043	5,699,736,497	5,698,544,704	-	1.02
6	ALPHABET INC-CL C	株式	480,673	12,978.05	11,803.66	-	1.01
6	アメリカ	メディア・娯楽	480,673	6,238,203,034	5,673,703,066	-	1.01
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	227,838	23,381.64	23,562.21	-	0.96
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,838	5,327,228,093	5,368,367,257	-	0.96
8	EXXON MOBIL CORP	株式	361,124	14,873.01	14,490.83	-	0.93
8	アメリカ	エネルギー	361,124	5,371,003,029	5,232,990,104	-	0.93
9	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	112,814	41,249.00	41,012.26	-	0.82
9	アメリカ	各種金融	112,814	4,653,465,489	4,626,757,325	-	0.82
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	254,026	17,762.68	17,678.29	-	0.80
10	アメリカ	銀行	254,026	4,512,184,754	4,490,746,311	-	0.80
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	206,721	18,919.67	20,248.69	-	0.75
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	206,721	3,911,094,472	4,185,830,065	-	0.75
12	NVIDIA CORP	株式	215,722	20,448.34	19,378.18	-	0.74
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	215,722	4,411,157,906	4,180,299,961	-	0.74
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	141,683	27,972.90	27,609.56	-	0.70
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	141,683	3,963,284,833	3,911,805,572	-	0.70
14	CHEVRON CORP	株式	161,135	24,281.79	23,663.06	-	0.68
14	アメリカ	エネルギー	161,135	3,912,646,783	3,812,947,817	-	0.68
15	HOME DEPOT INC	株式	88,695	41,560.31	42,518.40	-	0.67
15	アメリカ	小売	88,695	3,686,192,212	3,771,170,108	-	0.67
16	TESLA, INC.	株式	230,761	23,912.54	16,165.51	-	0.66
16	アメリカ	自動車・自動車部品	230,761	5,518,082,806	3,730,370,176	-	0.66
17	NESTLE SA	株式	238,287	15,937.89	15,561.29	-	0.66
17	スイス	食品・飲料・タバコ	238,287	3,797,792,280	3,708,053,682	-	0.66
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	74,768	45,607.57	46,207.46	-	0.62
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	74,768	3,409,986,848	3,454,839,892	-	0.62
19	ELI LILLY & CO	株式	69,983	47,995.90	48,703.55	-	0.61
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,983	3,358,897,301	3,408,420,819	-	0.61
20	PFIZER INC	株式	486,199	6,401.39	6,811.49	-	0.59
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	486,199	3,112,354,241	3,311,740,112	-	0.59
21	ABBVIE INC	株式	153,215	20,569.19	21,571.71	-	0.59
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,215	3,151,509,779	3,305,109,854	-	0.59
22	MERCK & CO INC	株式	219,517	13,836.93	14,705.81	-	0.58
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	219,517	3,037,441,508	3,228,176,171	-	0.58
23	META PLATFORMS INC-A	株式	197,515	14,868.42	15,958.50	-	0.56
23	アメリカ	メディア・娯楽	197,515	2,936,737,943	3,152,043,522	-	0.56
24	COCA-COLA CO	株式	356,149	8,114.16	8,486.16	-	0.54
24	アメリカ	食品・飲料・タバコ	356,149	2,889,852,836	3,022,339,178	-	0.54
25	PEPSICO INC	株式	119,578	24,063.37	24,148.74	-	0.51
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	119,578	2,877,450,358	2,887,658,749	-	0.51
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	626,260	4,934.99	4,397.67	-	0.49
26	アメリカ	銀行	626,260	3,090,589,327	2,754,089,824	-	0.49
27	BROADCOM INC	株式	35,004	68,367.95	74,021.38	-	0.46
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	35,004	2,393,151,858	2,591,044,630	-	0.46
28	ASML HOLDING NV	株式	35,220	80,823.34	73,097.54	-	0.46
28	オランダ	半導体・半導体製造装置	35,220	2,846,598,144	2,574,495,675	-	0.46
29	NOVO-NORDISK A/S	株式	143,343	15,453.68	17,895.91	-	0.46
29	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,343	2,215,177,493	2,565,254,573	-	0.46
30	ROCHE HOLDING AG	株式	60,827	44,273.25	42,094.25	-	0.46
30	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,827	2,693,009,512	2,560,467,492	-	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.37
		資本財	6.52
		銀行	5.89
		エネルギー	5.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		各種金融	4.66
		メディア・娯楽	4.58
		食品・飲料・タバコ	4.37
		素材	4.34
		小売	4.23
		半導体・半導体製造装置	4.08
		保険	3.36
		公益事業	3.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		消費者サービス	1.83
		運輸	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.59
		食品・生活必需品小売り	1.49
		自動車・自動車部品	1.47
		電気通信サービス	1.39
		商業・専門サービス	1.20
		不動産	0.39
	小計		94.03
投資証券	外国		2.17
	小計		2.17
合計(対純資産総額比)			96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第350回利付国債(10年)	国債証券	637,000,000	100.39	99.10	0.1	0.93
	日本			639,484,300	631,273,370	2028/3/20
2	第364回利付国債(10年)	国債証券	601,000,000	99.13	96.62	0.1	0.86
	日本			595,807,640	580,692,210	2031/9/20
3	第368回利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	99.05	98.03	0.2	0.83
	日本			565,629,410	559,802,690	2032/9/20
4	第351回利付国債(10年)	国債証券	564,000,000	100.40	98.92	0.1	0.82
	日本			566,256,000	557,942,640	2028/6/20
5	第365回利付国債(10年)	国債証券	562,000,000	98.95	96.69	0.1	0.80
	日本			556,139,800	543,420,280	2031/12/20
6	第360回利付国債(10年)	国債証券	545,000,000	98.63	97.10	0.1	0.78
	日本			537,545,630	529,205,900	2030/9/20
7	第338回利付国債(10年)	国債証券	519,000,000	101.08	100.78	0.4	0.77
	日本			524,608,950	523,058,580	2025/3/20
8	第359回利付国債(10年)	国債証券	535,000,000	99.02	97.29	0.1	0.77
	日本			529,796,270	520,549,650	2030/6/20
9	第361回利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	99.42	96.90	0.1	0.76
	日本			529,926,240	516,482,330	2030/12/20
10	第349回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.34	99.26	0.1	0.76
	日本			519,798,400	514,192,700	2027/12/20
11	第357回利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	99.54	97.77	0.1	0.76
	日本			520,621,560	511,337,100	2029/12/20
12	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.44	100.78	0.66	0.74
	日本			507,214,500	503,946,000	2024/5/31
13	第144回利付国債(5年)	国債証券	497,000,000	100.36	100.12	0.1	0.74
	日本			498,798,860	497,606,340	2025/6/20
14	第341回利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	101.15	100.70	0.3	0.73
	日本			498,688,650	496,490,440	2025/12/20
15	第363回利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	99.37	96.67	0.1	0.71
	日本			495,871,600	482,408,250	2031/6/20
16	第340回利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	101.44	100.93	0.4	0.70
	日本			476,768,000	474,385,100	2025/9/20
17	第345回利付国債(10年)	国債証券	472,000,000	100.38	99.78	0.1	0.70
	日本			473,804,400	470,975,760	2026/12/20
18	第149回利付国債(5年)	国債証券	456,000,000	99.95	99.55	0.005	0.67
	日本			455,772,000	453,975,360	2026/9/20
19	第362回利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	99.61	96.77	0.1	0.67
	日本			464,206,160	450,948,200	2031/3/20
20	第358回利付国債(10年)	国債証券	443,000,000	99.76	97.52	0.1	0.64
	日本			441,957,430	432,026,890	2030/3/20
21	第342回利付国債(10年)	国債証券	423,000,000	100.42	100.11	0.1	0.63
	日本			424,776,600	423,469,530	2026/3/20
22	第142回利付国債(5年)	国債証券	405,000,000	100.44	100.12	0.1	0.60
	日本			406,789,890	405,514,350	2024/12/20
23	第153回利付国債(5年)	国債証券	408,000,000	99.71	99.09	0.005	0.60
	日本			406,841,280	404,303,520	2027/6/20
24	第441回利付国債(2年)	国債証券	400,000,000	100.12	99.95	0.005	0.59
	日本			400,508,000	399,824,000	2024/10/1
25	第25回首都高速道路債券	社債券	400,000,000	99.78	99.59	0.03	0.59
	日本			399,141,600	398,373,600	2024/9/20
26	第5回電通グループ	社債券	400,000,000	100.19	98.98	0.32	0.59
	日本			400,778,800	395,922,400	2027/7/8
27	第339回利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.32	100.85	0.4	0.58
	日本			392,142,000	390,324,330	2025/6/20
28	第334回利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.39	100.83	0.6	0.58
	日本			392,413,200	390,239,190	2024/6/20
29	第113回利付国債(20年)	国債証券	342,000,000	114.46	111.25	2.1	0.56
	日本			391,485,270	380,485,260	2029/9/20
30	第143回利付国債(5年)	国債証券	377,000,000	100.32	100.12	0.1	0.56
	日本			378,243,980	377,456,170	2025/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	77.61
		特殊債券	8.40
		社債券	7.24
		地方債証券	5.40
	小計		98.64
	外国	社債券	0.59
	小計		0.59
合計(対純資産総額比)			99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	866,531,000	96.84	97.11	2.5	1.53
	アメリカ			839,174,616	841,548,911	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	814,778,000	95.72	96.12	2.25	1.42
	アメリカ			779,921,797	783,205,352	2024/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	772,314,000	94.89	95.21	2	1.33
	アメリカ			732,869,932	735,381,944	2025/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	753,736,000	96.25	96.58	2.375	1.32
	アメリカ			725,523,439	727,973,303	2024/8/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	667,481,000	94.75	95.09	2.125	1.15
	アメリカ			632,470,060	634,727,707	2025/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	626,344,000	94.09	94.44	2	1.07
	アメリカ			589,358,495	591,575,644	2025/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	603,785,000	97.58	97.89	2.75	1.07
	アメリカ			589,227,743	591,093,439	2024/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	577,245,000	94.33	94.84	0.25	0.99
	アメリカ			544,526,753	547,499,565	2024/3/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	587,861,000	92.37	92.31	2.25	0.98
	アメリカ			543,027,418	542,666,246	2027/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	566,629,000	92.72	93.26	0.375	0.96
	アメリカ			525,435,071	528,443,871	2024/9/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	556,013,000	94.38	94.76	2.25	0.96
	アメリカ			524,776,870	526,927,959	2025/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	566,629,000	92.40	92.65	2.25	0.95
	アメリカ			523,593,836	525,015,766	2027/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	559,994,000	92.51	92.72	2.625	0.94
	アメリカ			518,100,848	519,237,636	2029/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	550,705,000	94.32	94.22	2.75	0.94
	アメリカ			519,479,410	518,907,293	2028/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	518,857,000	93.10	93.40	2.375	0.88
	アメリカ			483,061,055	484,622,815	2027/5/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	498,952,000	95.22	95.84	0.125	0.87
	アメリカ			475,151,989	478,230,523	2023/12/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	493,644,000	92.20	92.61	2	0.83
	アメリカ			455,154,577	457,178,517	2026/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	497,625,000	90.95	91.17	2.375	0.82
	アメリカ			452,624,771	453,709,593	2029/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	483,028,000	90.80	91.30	1.5	0.80
	アメリカ			438,608,745	441,043,206	2026/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	473,739,000	92.10	92.63	1.625	0.80
	アメリカ			436,337,305	438,871,809	2026/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	469,758,000	92.92	93.19	2.25	0.79
	アメリカ			436,513,665	437,809,758	2027/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	440,564,000	94.21	94.40	2.875	0.75
	アメリカ			415,072,966	415,936,472	2028/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	428,621,000	91.70	92.13	1.625	0.72
	アメリカ			393,075,460	394,914,244	2026/5/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	451,180,000	86.69	87.02	1.625	0.71
	アメリカ			391,150,501	392,648,418	2029/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	382,176,000	96.16	96.45	2.75	0.67
	アメリカ			367,515,728	368,635,504	2025/6/30
26	US TREASURY N/B	国債証券	358,290,000	97.30	97.61	2.25	0.63
	アメリカ			348,631,284	349,751,949	2023/12/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	342,366,000	93.96	94.38	2.25	0.59
	アメリカ			321,700,788	323,131,878	2026/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	334,404,000	95.52	95.92	2.25	0.58
	アメリカ			319,446,109	320,777,037	2024/12/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	327,769,000	96.17	96.46	2.625	0.57
	アメリカ			315,218,724	316,179,088	2025/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	318,480,000	88.31	87.54	1.75	0.51
	アメリカ			281,262,201	278,816,500	2029/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.98
	小計		98.98
合計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケットマザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成30年度第2回北海道公募公債	地方債証券	155,000,000	100.03	100.03	0.03	22.30
	日本			155,048,903	155,048,903	2023/5/31
2	第202回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.60	100.60	0.699	14.47
	日本			100,605,119	100,605,119	2023/10/31
3	第26回政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.51	100.51	0.911	14.45
	日本			100,510,234	100,510,234	2023/7/19
4	第49回政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.40	100.40	0.882	14.44
	日本			100,409,920	100,409,920	2023/6/16
5	第1121回国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.09	100.09	-	2.02
	日本			14,013,720	14,013,720	2023/11/20
6	第374回大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.54	100.54	0.938	1.45
	日本			10,054,259	10,054,259	2023/7/28
7	平成24年度第2回新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.12	100.12	0.79	1.44
	日本			10,012,830	10,012,830	2023/2/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	特殊債券	43.36
		地方債証券	25.18
		国債証券	2.02
	小計		70.56
合計(対純資産総額比)			70.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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