有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/19 10:00
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【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	360,326,062	0.9873	0.9910	-	76.58%
1	日本	親投資信託受益証券	360,326,062	355,779,710	357,083,127	-	76.58%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	29,205,871	1.8599	1.8502	-	11.59%
2	日本	親投資信託受益証券	29,205,871	54,322,127	54,036,702	-	11.59%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,551,931	1.9677	1.9941	-	7.93%
3	日本	親投資信託受益証券	18,551,931	36,505,833	36,994,405	-	7.93%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	13,017,424	1.3878	1.3977	-	3.90%
4	日本	親投資信託受益証券	13,017,424	18,065,611	18,194,453	-	3.90%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	35,513,677	0.9874	0.9910	-	47.27%
1	日本	親投資信託受益証券	35,513,677	35,068,901	35,194,053	-	47.27%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,479,722	1.8600	1.8502	-	26.04%
2	日本	親投資信託受益証券	10,479,722	19,492,317	19,389,581	-	26.04%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,237,291	1.9676	1.9941	-	19.38%
3	日本	親投資信託受益証券	7,237,291	14,240,718	14,431,881	-	19.38%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,890,067	1.3878	1.3977	-	7.30%
4	日本	親投資信託受益証券	3,890,067	5,398,679	5,437,146	-	7.30%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	117,010,314	1.8598	1.8502	-	37.63%
1	日本	親投資信託受益証券	117,010,314	217,624,216	216,492,482	-	37.63%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	82,181,485	1.9677	1.9941	-	28.48%
2	日本	親投資信託受益証券	82,181,485	161,713,643	163,878,099	-	28.48%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	138,700,896	0.9873	0.9910	-	23.89%
3	日本	親投資信託受益証券	138,700,896	136,952,104	137,452,587	-	23.89%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	41,182,834	1.3877	1.3977	-	10.00%
4	日本	親投資信託受益証券	41,182,834	57,152,669	57,561,247	-	10.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,352,654	1.8600	1.8502	-	40.79%
1	日本	親投資信託受益証券	10,352,654	19,255,970	19,154,480	-	40.79%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,279,579	1.9676	1.9941	-	30.91%
2	日本	親投資信託受益証券	7,279,579	14,323,645	14,516,208	-	30.91%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	8,336,395	0.9873	0.9910	-	17.59%
3	日本	親投資信託受益証券	8,336,395	8,230,543	8,261,367	-	17.59%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,596,366	1.3878	1.3977	-	10.70%
4	日本	親投資信託受益証券	3,596,366	4,991,046	5,026,640	-	10.70%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	60,470,876	1.8599	1.8502	-	41.98%
1	日本	親投資信託受益証券	60,470,876	112,475,090	111,883,214	-	41.98%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	42,534,703	1.9678	1.9941	-	31.82%
2	日本	親投資信託受益証券	42,534,703	83,700,058	84,818,451	-	31.82%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	40,870,333	0.9873	0.9910	-	15.20%
3	日本	親投資信託受益証券	40,870,333	40,352,007	40,502,500	-	15.20%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	20,984,187	1.3877	1.3977	-	11.00%
4	日本	親投資信託受益証券	20,984,187	29,121,655	29,329,598	-	11.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,906,614	1.8599	1.8502	-	43.07%
1	日本	親投資信託受益証券	5,906,614	10,986,201	10,928,417	-	43.07%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,165,777	1.9676	1.9941	-	32.74%
2	日本	親投資信託受益証券	4,165,777	8,196,783	8,306,975	-	32.74%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,301,515	0.9873	0.9910	-	12.89%
3	日本	親投資信託受益証券	3,301,515	3,259,608	3,271,801	-	12.89%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,052,655	1.3877	1.3977	-	11.31%
4	日本	親投資信託受益証券	2,052,655	2,848,595	2,868,995	-	11.31%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	90,141,292	1.8600	1.8502	-	44.27%
1	日本	親投資信託受益証券	90,141,292	167,669,510	166,779,418	-	44.27%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	63,548,331	1.9685	1.9941	-	33.63%
2	日本	親投資信託受益証券	63,548,331	125,099,318	126,721,726	-	33.63%
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	31,017,873	1.3879	1.3977	-	11.51%
3	日本	親投資信託受益証券	31,017,873	43,050,613	43,353,681	-	11.51%
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	40,290,481	0.9874	0.9910	-	10.60%
4	日本	親投資信託受益証券	40,290,481	39,783,681	39,927,866	-	10.60%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	8,176,257	1.8598	1.8502	-	45.25%
1	日本	親投資信託受益証券	8,176,257	15,206,966	15,127,710	-	45.25%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,776,264	1.9677	1.9941	-	34.45%
2	日本	親投資信託受益証券	5,776,264	11,365,982	11,518,448	-	34.45%
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,823,395	1.3877	1.3977	-	11.80%
3	日本	親投資信託受益証券	2,823,395	3,918,153	3,946,259	-	11.80%
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	2,866,468	0.9872	0.9910	-	8.50%
4	日本	親投資信託受益証券	2,866,468	2,829,920	2,840,669	-	8.50%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	308,000	6,798.72	7,714.00	-	3.46%
1	日本	輸送用機器	308,000	2,094,007,148	2,375,912,000	-	3.46%
2	ソニー	株式	174,700	5,311.37	7,401.00	-	1.88%
2	日本	電気機器	174,700	927,896,841	1,292,954,700	-	1.88%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,876,800	579.22	593.20	-	1.62%
3	日本	銀行業	1,876,800	1,087,084,346	1,113,317,760	-	1.62%
4	ソフトバンクグループ	株式	215,200	5,168.06	4,756.00	-	1.49%
4	日本	情報・通信業	215,200	1,112,168,059	1,023,491,200	-	1.49%
5	日本電信電話	株式	362,600	2,366.30	2,757.00	-	1.46%
5	日本	情報・通信業	362,600	858,020,770	999,688,200	-	1.46%
6	武田薬品工業	株式	230,000	4,394.74	4,332.00	-	1.45%
6	日本	医薬品	230,000	1,010,791,660	996,360,000	-	1.45%
7	キーエンス	株式	25,000	31,372.96	38,490.00	-	1.40%
7	日本	電気機器	25,000	784,324,009	962,250,000	-	1.40%
8	リクルートホールディングス	株式	189,200	3,083.57	4,099.00	-	1.13%
8	日本	サービス業	189,200	583,411,656	775,530,800	-	1.13%
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	188,600	4,009.09	4,038.00	-	1.11%
9	日本	銀行業	188,600	756,114,517	761,566,800	-	1.11%
10	任天堂	株式	17,000	31,332.60	43,970.00	-	1.09%
10	日本	その他製品	17,000	532,654,339	747,490,000	-	1.09%
11	本田技研工業	株式	217,700	3,001.23	3,099.00	-	0.98%
11	日本	輸送用機器	217,700	653,368,361	674,652,300	-	0.98%
12	KDDI	株式	202,100	2,719.89	3,253.00	-	0.96%
12	日本	情報・通信業	202,100	549,691,097	657,431,300	-	0.96%
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,704,700	174.01	168.30	-	0.91%
13	日本	銀行業	3,704,700	644,676,616	623,501,010	-	0.91%
14	日立製作所	株式	132,800	3,587.24	4,626.00	-	0.89%
14	日本	電気機器	132,800	476,386,214	614,332,800	-	0.89%
15	NTTドコモ	株式	200,400	2,650.85	3,038.00	-	0.89%
15	日本	情報・通信業	200,400	531,231,090	608,815,200	-	0.89%
16	花王	株式	66,200	8,309.25	9,025.00	-	0.87%
16	日本	化学	66,200	550,073,010	597,455,000	-	0.87%
17	東京海上ホールディングス	株式	97,500	5,566.23	6,119.00	-	0.87%
17	日本	保険業	97,500	542,707,729	596,602,500	-	0.87%
18	HOYA	株式	55,700	6,954.18	10,450.00	-	0.85%
18	日本	精密機器	55,700	387,348,167	582,065,000	-	0.85%
19	信越化学工業	株式	47,700	9,678.20	12,060.00	-	0.84%
19	日本	化学	47,700	461,650,244	575,262,000	-	0.84%
20	第一三共	株式	79,100	4,194.95	7,228.00	-	0.83%
20	日本	医薬品	79,100	331,820,810	571,734,800	-	0.83%
21	三菱商事	株式	191,000	3,205.83	2,900.00	-	0.81%
21	日本	卸売業	191,000	612,314,940	553,900,000	-	0.81%
22	村田製作所	株式	81,200	5,719.30	6,746.00	-	0.80%
22	日本	電気機器	81,200	464,407,869	547,775,200	-	0.80%
23	ダイキン工業	株式	35,200	12,518.29	15,450.00	-	0.79%
23	日本	機械	35,200	440,644,146	543,840,000	-	0.79%
24	ファナック	株式	26,300	19,433.46	20,330.00	-	0.78%
24	日本	電気機器	26,300	511,100,206	534,679,000	-	0.78%
25	東海旅客鉄道	株式	23,000	24,530.71	22,000.00	-	0.74%
25	日本	陸運業	23,000	564,206,330	506,000,000	-	0.74%
26	日本電産	株式	33,300	13,532.17	15,005.00	-	0.73%
26	日本	電気機器	33,300	450,621,589	499,666,500	-	0.73%
27	伊藤忠商事	株式	190,400	2,036.00	2,534.50	-	0.70%
27	日本	卸売業	190,400	387,654,650	482,568,800	-	0.70%
28	東日本旅客鉄道	株式	48,700	10,574.62	9,858.00	-	0.70%
28	日本	陸運業	48,700	514,984,402	480,084,600	-	0.70%
29	三井物産	株式	239,300	1,800.99	1,946.00	-	0.68%
29	日本	卸売業	239,300	430,978,808	465,677,800	-	0.68%
30	アステラス製薬	株式	243,200	1,689.90	1,870.00	-	0.66%
30	日本	医薬品	243,200	410,983,760	454,784,000	-	0.66%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.08
		情報・通信業	8.51
		輸送用機器	7.54
		化学	6.99
		医薬品	5.90
		銀行業	5.73
		サービス業	5.04
		機械	5.01
		卸売業	4.88
		小売業	4.56
		陸運業	4.29
		食料品	3.69
		建設業	2.75
		不動産業	2.37
		精密機器	2.33
		その他製品	2.28
		保険業	2.27
		電気・ガス業	1.50
		その他金融業	1.16
		ガラス・土石製品	0.83
		証券、商品先物取引業	0.81
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.76
		ゴム製品	0.69
		繊維製品	0.58
		金属製品	0.58
		石油・石炭製品	0.50
		空運業	0.49
		鉱業	0.29
		パルプ・紙	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.17
		水産・農林業	0.10
	小計		97.86
合計(対純資産総額比)			97.86
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	217,162	29,174.73	31,750.48	-	3.06%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,162	6,335,643,237	6,894,999,475	-	3.06%
2	MICROSOFT CORP	株式	348,545	16,477.21	17,415.65	-	2.69%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	348,545	5,743,050,414	6,070,140,378	-	2.69%
3	AMAZON.COM INC	株式	20,206	192,067.11	204,855.28	-	1.84%
3	アメリカ	小売	20,206	3,880,908,081	4,139,305,949	-	1.84%
4	FACEBOOK INC-A	株式	115,601	21,838.03	22,799.43	-	1.17%
4	アメリカ	メディア・娯楽	115,601	2,524,498,127	2,635,637,601	-	1.17%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	153,623	14,306.34	15,244.17	-	1.04%
5	アメリカ	銀行	153,623	2,197,783,607	2,341,856,418	-	1.04%
6	ALPHABET INC-CL C	株式	15,092	144,112.78	148,113.06	-	0.99%
6	アメリカ	メディア・娯楽	15,092	2,174,950,136	2,235,322,428	-	0.99%
7	ALPHABET INC-CL A	株式	14,320	143,802.96	148,414.35	-	0.94%
7	アメリカ	メディア・娯楽	14,320	2,059,258,438	2,125,293,612	-	0.94%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	126,816	14,771.62	15,968.36	-	0.90%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,816	1,873,278,301	2,025,044,809	-	0.90%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	82,953	20,023.91	20,749.56	-	0.76%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	82,953	1,661,043,495	1,721,238,947	-	0.76%
10	NESTLE SA	株式	143,027	11,698.59	11,959.35	-	0.76%
10	スイス	食品・飲料・タバコ	143,027	1,673,214,517	1,710,511,382	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	120,322	13,302.11	13,814.42	-	0.74%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	120,322	1,600,536,571	1,662,178,691	-	0.74%
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	424,709	3,608.90	3,872.94	-	0.73%
12	アメリカ	銀行	424,709	1,532,735,028	1,644,875,022	-	0.73%
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	63,259	23,997.00	24,775.89	-	0.69%
13	アメリカ	各種金融	63,259	1,518,026,677	1,567,298,556	-	0.69%
14	EXXON MOBIL CORP	株式	203,209	7,431.39	7,657.14	-	0.69%
14	アメリカ	エネルギー	203,209	1,510,126,905	1,556,001,469	-	0.69%
15	AT&T INC	株式	351,497	4,162.47	4,299.13	-	0.67%
15	アメリカ	電気通信サービス	351,497	1,463,097,280	1,511,132,844	-	0.67%
16	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	45,536	30,050.45	32,426.47	-	0.65%
16	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	45,536	1,368,377,310	1,476,571,883	-	0.65%
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	43,373	31,259.13	32,949.07	-	0.63%
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,373	1,355,802,435	1,429,100,203	-	0.63%
18	INTEL CORP	株式	212,847	6,392.82	6,582.36	-	0.62%
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	212,847	1,360,693,835	1,401,036,600	-	0.62%
19	WALT DISNEY CO	株式	86,583	16,257.90	15,968.36	-	0.61%
19	アメリカ	メディア・娯楽	86,583	1,407,657,907	1,382,589,379	-	0.61%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	199,083	6,518.70	6,741.22	-	0.60%
20	アメリカ	電気通信サービス	199,083	1,297,763,371	1,342,063,655	-	0.60%
21	HOME DEPOT INC	株式	52,615	24,741.72	24,099.91	-	0.56%
21	アメリカ	小売	52,615	1,301,786,045	1,268,016,933	-	0.56%
22	MERCK & CO INC	株式	123,075	9,274.64	10,024.73	-	0.55%
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,075	1,141,476,859	1,233,794,875	-	0.55%
23	ROCHE HOLDING AG	株式	33,750	33,937.13	35,658.90	-	0.53%
23	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,750	1,145,378,468	1,203,487,875	-	0.53%
24	CHEVRON CORP	株式	91,187	12,759.36	13,180.06	-	0.53%
24	アメリカ	エネルギー	91,187	1,163,488,198	1,201,850,860	-	0.53%
25	WELLS FARGO & CO	株式	201,162	5,919.52	5,907.47	-	0.53%
25	アメリカ	銀行	201,162	1,190,783,850	1,188,359,526	-	0.53%
26	COCA-COLA CO	株式	195,290	5,815.61	6,064.14	-	0.53%
26	アメリカ	食品・飲料・タバコ	195,290	1,135,731,273	1,184,267,072	-	0.53%
27	PFIZER INC	株式	265,742	4,126.57	4,307.89	-	0.51%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,742	1,096,605,303	1,144,789,749	-	0.51%
28	NOVARTIS AG	株式	103,241	10,028.79	10,465.56	-	0.48%
28	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,241	1,035,382,726	1,080,475,292	-	0.48%
29	COMCAST CORP	株式	218,203	4,907.78	4,941.15	-	0.48%
29	アメリカ	メディア・娯楽	218,203	1,070,892,610	1,078,175,062	-	0.48%
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	205,558	4,981.67	5,233.68	-	0.48%
30	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	205,558	1,024,023,205	1,075,825,040	-	0.48%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
		銀行	7.52
		資本財	6.75
		メディア・娯楽	5.83
		エネルギー	5.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.82
		食品・飲料・タバコ	4.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.56
		小売	4.54
		各種金融	4.25
		素材	4.14
		保険	3.65
		公益事業	3.42
		半導体・半導体製造装置	3.25
		電気通信サービス	2.25
		家庭用品・パーソナル用品	1.98
		耐久消費財・アパレル	1.86
		運輸	1.77
		消費者サービス	1.73
		食品・生活必需品小売り	1.44
		商業・専門サービス	1.18
		自動車・自動車部品	1.08
		不動産	0.54
	小計		93.53
投資証券	外国	投資証券	2.53
	小計		2.53
合計(対純資産総額比)			96.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	103.22	102.73	0.828000	1.28%
	日本			1,032,263,000	1,027,397,000	2023/5/19
2	第350回利付国債(10年)	国債証券	814,000,000	101.68	101.56	0.100000	1.03%
	日本			827,675,200	826,771,660	2028/3/20
3	第344回利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	101.94	101.48	0.100000	0.85%
	日本			685,036,800	681,985,920	2026/9/20
4	第351回利付国債(10年)	国債証券	650,000,000	101.58	101.53	0.100000	0.82%
	日本			660,270,000	659,951,500	2028/6/20
5	第346回利付国債(10年)	国債証券	647,000,000	101.94	101.52	0.100000	0.82%
	日本			659,597,090	656,860,280	2027/3/20
6	第349回利付国債(10年)	国債証券	646,000,000	101.77	101.60	0.100000	0.82%
	日本			657,434,200	656,355,380	2027/12/20
7	第129回利付国債(5年)	国債証券	639,000,000	100.51	100.41	0.100000	0.80%
	日本			642,284,570	641,671,020	2021/9/20
8	第348回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.85	101.59	0.100000	0.79%
	日本			635,544,000	633,934,080	2027/9/20
9	第343回利付国債(10年)	国債証券	620,000,000	101.91	101.46	0.100000	0.79%
	日本			631,886,240	629,070,600	2026/6/20
10	第347回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	101.92	101.57	0.100000	0.78%
	日本			627,827,200	625,714,320	2027/6/20
11	第352回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	101.48	101.48	0.100000	0.78%
	日本			625,116,800	625,166,080	2028/9/20
12	第342回利付国債(10年)	国債証券	613,000,000	101.84	101.40	0.100000	0.78%
	日本			624,319,520	621,612,650	2026/3/20
13	第345回利付国債(10年)	国債証券	593,000,000	101.98	101.50	0.100000	0.75%
	日本			604,766,960	601,936,510	2026/12/20
14	第353回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	101.64	101.39	0.100000	0.73%
	日本			585,486,320	584,029,440	2028/12/20
15	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.69	103.04	0.400000	0.73%
	日本			586,885,400	583,234,700	2025/9/20
16	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.15	102.57	0.300000	0.71%
	日本			569,388,000	566,236,080	2025/12/20
17	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.54	102.91	0.400000	0.69%
	日本			554,974,400	551,597,600	2025/6/20
18	第138回利付国債(5年)	国債証券	539,000,000	101.55	100.93	0.100000	0.68%
	日本			547,361,580	544,034,260	2023/12/20
19	第355回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	102.64	101.28	0.100000	0.66%
	日本			531,703,900	524,630,400	2029/6/20
20	第399回利付国債(2年)	国債証券	520,000,000	100.48	100.29	0.100000	0.65%
	日本			522,546,380	521,508,000	2021/4/1
21	第131回利付国債(5年)	国債証券	516,000,000	100.89	100.52	0.100000	0.65%
	日本			520,592,400	518,729,640	2022/3/20
22	第354回利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	101.98	101.33	0.100000	0.64%
	日本			518,100,280	514,802,120	2029/3/20
23	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.86	102.94	0.660000	0.64%
	日本			519,347,500	514,733,000	2024/5/31
24	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.90	102.14	0.605000	0.64%
	日本			514,509,000	510,716,500	2023/5/31
25	第139回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.81	101.77	1.100000	0.64%
	日本			514,068,000	508,879,500	2021/7/30
26	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.40	102.77	0.400000	0.63%
	日本			507,694,000	504,620,340	2025/3/20
27	第401回利付国債(2年)	国債証券	501,000,000	100.61	100.33	0.100000	0.63%
	日本			504,061,110	502,683,360	2021/6/1
28	第400回利付国債(2年)	国債証券	492,000,000	100.58	100.30	0.100000	0.62%
	日本			494,853,600	493,520,280	2021/5/1
29	第127回利付国債(5年)	国債証券	491,000,000	100.50	100.28	0.100000	0.62%
	日本			493,455,000	492,384,620	2021/3/20
30	第356回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	101.93	101.21	0.100000	0.60%
	日本			482,133,880	478,746,950	2029/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	72.63
		地方債証券	9.03
		特殊債券	10.40
		社債券	6.41
	小計		98.47
	外国	社債券	0.76
	小計		0.76
合計(対純資産総額比)			99.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	256,370,400	100.75	100.74	2.000000	1.00%
	アメリカ			258,311,288	258,272,668	2021/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	237,745,200	103.36	103.08	2.375000	0.95%
	アメリカ			245,741,348	245,089,149	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	238,840,800	100.82	100.79	2.125000	0.93%
	アメリカ			240,820,943	240,741,972	2021/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	230,076,000	103.74	103.46	2.500000	0.92%
	アメリカ			238,702,546	238,055,035	2024/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	236,649,600	99.67	99.70	1.375000	0.91%
	アメリカ			235,887,434	235,956,216	2021/1/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	102.92	102.63	2.250000	0.90%
	アメリカ			234,549,422	233,882,727	2024/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	212,546,400	103.20	103.01	2.500000	0.85%
	アメリカ			219,364,581	218,954,673	2023/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	104.34	104.08	2.750000	0.84%
	アメリカ			218,356,114	217,816,225	2023/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	204,877,200	104.61	104.30	2.750000	0.83%
	アメリカ			214,328,185	213,703,309	2024/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	102.14	102.02	3.125000	0.83%
	アメリカ			213,758,221	213,501,292	2021/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	100.47	100.37	1.750000	0.81%
	アメリカ			210,255,675	210,050,601	2023/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	205,972,800	101.22	101.13	2.000000	0.81%
	アメリカ			208,489,787	208,320,889	2023/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	193,921,200	100.89	100.85	2.125000	0.76%
	アメリカ			195,652,291	195,579,226	2021/9/30
14	US TREASURY N/B	国債証券	192,825,600	100.42	100.35	1.750000	0.75%
	アメリカ			193,637,543	193,502,417	2022/9/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	185,156,400	100.80	100.76	2.250000	0.72%
	アメリカ			186,639,973	186,572,846	2021/3/31
16	US TREASURY N/B	国債証券	182,965,200	100.64	100.61	2.000000	0.71%
	アメリカ			184,150,814	184,094,095	2021/8/31
17	US TREASURY N/B	国債証券	181,869,600	100.09	100.04	1.625000	0.70%
	アメリカ			182,038,738	181,947,803	2022/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	178,582,800	100.85	100.79	2.000000	0.70%
	アメリカ			180,102,539	179,998,961	2022/2/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	175,296,000	100.53	100.53	2.000000	0.68%
	アメリカ			176,233,833	176,233,833	2021/5/31
20	US TREASURY N/B	国債証券	174,200,400	100.77	100.75	2.125000	0.68%
	アメリカ			175,555,865	175,506,903	2021/6/30
21	US TREASURY N/B	国債証券	167,626,800	100.44	100.41	2.000000	0.65%
	アメリカ			168,376,289	168,327,480	2021/2/28
22	US TREASURY N/B	国債証券	165,435,600	100.77	100.71	2.375000	0.64%
	アメリカ			166,723,379	166,623,427	2020/12/31
23	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.08	100.04	1.625000	0.63%
	アメリカ			163,389,687	163,314,595	2022/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	161,053,200	100.39	100.33	1.750000	0.62%
	アメリカ			161,687,749	161,599,170	2022/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	157,766,400	100.23	100.22	1.875000	0.61%
	アメリカ			158,135,573	158,122,952	2020/12/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	154,479,600	101.75	101.40	2.000000	0.61%
	アメリカ			157,188,964	156,651,583	2025/8/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	103.19	102.77	2.250000	0.59%
	アメリカ			153,762,201	153,139,374	2025/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	147,906,000	99.57	99.19	1.625000	0.57%
	アメリカ			147,276,840	146,721,272	2026/2/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	144,619,200	101.04	101.00	2.125000	0.56%
	アメリカ			146,133,494	146,069,730	2021/12/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.51	102.28	2.250000	0.55%
	アメリカ			143,763,755	143,435,601	2023/12/31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.18
	小計		99.18
合計(対純資産総額比)			99.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算