DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/12/20)

【提出】: 2024/03/19 9:25
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【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	1,345,734,633	1.0025	1.0025	-	49.72
	日本			1,349,098,976	1,349,098,969	-
2	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,209,916,425	0.9436	0.9365	-	41.76
	日本			1,141,766,665	1,133,086,732	-
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	35,552,934	2.7747	2.7989	-	3.67
	日本			98,649,844	99,509,106	-
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	52,904,401	1.6660	1.6566	-	3.23
	日本			88,141,754	87,641,430	-
5	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,887,558	3.8128	3.7780	-	1.52
	日本			41,512,954	41,133,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.90
	小計		99.90
合計(対純資産総額比)			99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,210,614,793	0.9431	0.9365	-	69.17
1	日本	親投資信託受益証券	3,210,614,793	3,028,060,380	3,006,740,753	-	69.17
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	143,931,380	3.8128	3.7780	-	12.51
2	日本	親投資信託受益証券	143,931,380	548,787,246	543,772,753	-	12.51
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	176,798,027	2.7747	2.7989	-	11.38
3	日本	親投資信託受益証券	176,798,027	490,566,909	494,839,997	-	11.38
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	182,117,291	1.6660	1.6566	-	6.94
4	日本	親投資信託受益証券	182,117,291	303,415,459	301,695,504	-	6.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,265,649,854	0.9428	0.9365	-	38.45
1	日本	親投資信託受益証券	3,265,649,854	3,078,995,141	3,058,281,088	-	38.45
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	606,279,313	3.8128	3.7780	-	28.80
2	日本	親投資信託受益証券	606,279,313	2,311,621,888	2,290,523,244	-	28.80
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	615,282,816	2.7747	2.7989	-	21.65
3	日本	親投資信託受益証券	615,282,816	1,707,250,459	1,722,115,073	-	21.65
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	533,404,631	1.6660	1.6566	-	11.11
4	日本	親投資信託受益証券	533,404,631	888,678,146	883,638,111	-	11.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	383,295,034	3.8127	3.7780	-	39.41
1	日本	親投資信託受益証券	383,295,034	1,461,392,237	1,448,088,638	-	39.41
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	369,555,517	2.7747	2.7989	-	28.15
2	日本	親投資信託受益証券	369,555,517	1,025,439,941	1,034,348,936	-	28.15
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	729,238,626	0.9431	0.9365	-	18.58
3	日本	親投資信託受益証券	729,238,626	687,813,267	682,931,973	-	18.58
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	307,556,091	1.6660	1.6566	-	13.86
4	日本	親投資信託受益証券	307,556,091	512,399,255	509,497,420	-	13.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	451,660,440	3.8127	3.7780	-	42.27
1	日本	親投資信託受益証券	451,660,440	1,722,076,309	1,706,373,142	-	42.27
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	433,256,561	2.7747	2.7989	-	30.04
2	日本	親投資信託受益証券	433,256,561	1,202,192,944	1,212,641,788	-	30.04
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	354,556,002	1.6660	1.6566	-	14.55
3	日本	親投資信託受益証券	354,556,002	590,708,336	587,357,472	-	14.55
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	566,316,494	0.9433	0.9365	-	13.14
4	日本	親投資信託受益証券	566,316,494	534,257,379	530,355,396	-	13.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	200,482,303	3.8127	3.7780	-	43.56
1	日本	親投資信託受益証券	200,482,303	764,386,133	757,422,140	-	43.56
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	191,589,682	2.7747	2.7989	-	30.84
2	日本	親投資信託受益証券	191,589,682	531,607,906	536,240,360	-	30.84
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	156,862,901	1.6660	1.6566	-	14.94
3	日本	親投資信託受益証券	156,862,901	261,333,795	259,859,081	-	14.94
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	198,065,710	0.9435	0.9365	-	10.67
4	日本	親投資信託受益証券	198,065,710	186,880,913	185,488,537	-	10.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	398,760,497	3.8126	3.7780	-	44.74
1	日本	親投資信託受益証券	398,760,497	1,520,340,917	1,506,517,157	-	44.74
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	378,134,479	2.7747	2.7989	-	31.43
2	日本	親投資信託受益証券	378,134,479	1,049,222,711	1,058,360,593	-	31.43
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	309,736,895	1.6660	1.6566	-	15.24
3	日本	親投資信託受益証券	309,736,895	516,029,738	513,110,140	-	15.24
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	308,808,938	0.9432	0.9365	-	8.59
4	日本	親投資信託受益証券	308,808,938	291,295,604	289,199,570	-	8.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	311,679,748	3.8127	3.7780	-	45.83
1	日本	親投資信託受益証券	311,679,748	1,188,350,656	1,177,526,087	-	45.83
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	295,872,308	2.7746	2.7989	-	32.23
2	日本	親投資信託受益証券	295,872,308	820,950,395	828,117,002	-	32.23
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	240,906,097	1.6660	1.6566	-	15.53
3	日本	親投資信託受益証券	240,906,097	401,352,604	399,085,040	-	15.53
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	175,943,628	0.9431	0.9365	-	6.41
4	日本	親投資信託受益証券	175,943,628	165,944,157	164,771,207	-	6.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	64,153,924	3.8113	3.7780	-	46.97
1	日本	親投資信託受益証券	64,153,924	244,515,983	242,373,524	-	46.97
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	60,220,133	2.7750	2.7989	-	32.66
2	日本	親投資信託受益証券	60,220,133	167,116,857	168,550,130	-	32.66
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	48,921,819	1.6658	1.6566	-	15.70
3	日本	親投資信託受益証券	48,921,819	81,494,965	81,043,885	-	15.70
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	25,737,238	0.9434	0.9365	-	4.67
4	日本	親投資信託受益証券	25,737,238	24,282,173	24,102,923	-	4.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,215,300	1,928.03	2,590.50	-	4.12
1	日本	輸送用機器	3,215,300	6,199,223,425	8,329,234,650	-	4.12
2	ソニーグループ	株式	414,200	11,501.85	13,410.00	-	2.75
2	日本	電気機器	414,200	4,764,068,353	5,554,422,000	-	2.75
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,611,800	1,006.93	1,211.50	-	2.16
3	日本	銀行業	3,611,800	3,636,864,188	4,375,695,700	-	2.16
4	キーエンス	株式	58,600	58,480.94	62,120.00	-	1.80
4	日本	電気機器	58,600	3,426,983,321	3,640,232,000	-	1.80
5	信越化学工業	株式	531,900	3,927.15	5,917.00	-	1.56
5	日本	化学	531,900	2,088,851,461	3,147,252,300	-	1.56
6	東京エレクトロン	株式	123,900	15,416.61	25,255.00	-	1.55
6	日本	電気機器	123,900	1,910,118,057	3,129,094,500	-	1.55
7	日本電信電話	株式	17,469,200	158.91	172.30	-	1.49
7	日本	情報・通信業	17,469,200	2,776,169,830	3,009,943,160	-	1.49
8	日立製作所	株式	287,600	7,147.15	10,170.00	-	1.45
8	日本	電気機器	287,600	2,055,520,844	2,924,892,000	-	1.45
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	410,000	6,022.90	6,880.00	-	1.40
9	日本	銀行業	410,000	2,469,390,590	2,820,800,000	-	1.40
10	三菱商事	株式	1,227,600	1,640.75	2,253.50	-	1.37
10	日本	卸売業	1,227,600	2,014,191,020	2,766,396,600	-	1.37
11	任天堂	株式	369,700	5,501.20	7,359.00	-	1.35
11	日本	その他製品	369,700	2,033,795,470	2,720,622,300	-	1.35
12	リクルートホールディングス	株式	445,600	3,846.93	5,963.00	-	1.31
12	日本	サービス業	445,600	1,714,196,119	2,657,112,800	-	1.31
13	三井物産	株式	466,800	4,060.92	5,298.00	-	1.22
13	日本	卸売業	466,800	1,895,639,464	2,473,106,400	-	1.22
14	伊藤忠商事	株式	416,500	4,274.66	5,767.00	-	1.19
14	日本	卸売業	416,500	1,780,399,558	2,401,955,500	-	1.19
15	武田薬品工業	株式	519,800	4,258.89	4,054.00	-	1.04
15	日本	医薬品	519,800	2,213,772,755	2,107,269,200	-	1.04
16	本田技研工業	株式	1,428,000	1,170.02	1,466.00	-	1.04
16	日本	輸送用機器	1,428,000	1,670,790,125	2,093,448,000	-	1.04
17	HOYA	株式	116,300	13,460.80	17,625.00	-	1.01
17	日本	精密機器	116,300	1,565,491,814	2,049,787,500	-	1.01
18	KDDI	株式	453,800	4,053.95	4,486.00	-	1.01
18	日本	情報・通信業	453,800	1,839,682,969	2,035,746,800	-	1.01
19	東京海上ホールディングス	株式	570,100	2,883.82	3,529.00	-	1.00
19	日本	保険業	570,100	1,644,067,661	2,011,882,900	-	1.00
20	第一三共	株式	511,700	4,265.49	3,872.00	-	0.98
20	日本	医薬品	511,700	2,182,655,199	1,981,302,400	-	0.98
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	778,400	2,150.30	2,412.50	-	0.93
21	日本	銀行業	778,400	1,673,795,505	1,877,890,000	-	0.93
22	ソフトバンクグループ	株式	289,700	5,771.96	6,293.00	-	0.90
22	日本	情報・通信業	289,700	1,672,139,525	1,823,082,100	-	0.90
23	オリエンタルランド	株式	318,600	4,336.68	5,251.00	-	0.83
23	日本	サービス業	318,600	1,381,667,936	1,672,968,600	-	0.83
24	ソフトバンク	株式	944,800	1,536.67	1,759.50	-	0.82
24	日本	情報・通信業	944,800	1,451,849,710	1,662,375,600	-	0.82
25	ダイキン工業	株式	70,600	23,437.92	22,985.00	-	0.80
25	日本	機械	70,600	1,654,717,177	1,622,741,000	-	0.80
26	村田製作所	株式	532,800	2,476.26	2,993.00	-	0.79
26	日本	電気機器	532,800	1,319,353,276	1,594,670,400	-	0.79
27	SMC	株式	17,700	67,161.84	75,760.00	-	0.66
27	日本	機械	17,700	1,188,764,660	1,340,952,000	-	0.66
28	三菱電機	株式	658,300	1,575.37	1,999.00	-	0.65
28	日本	電気機器	658,300	1,037,067,528	1,315,941,700	-	0.65
29	日本たばこ産業	株式	350,400	2,803.88	3,645.00	-	0.63
29	日本	食料品	350,400	982,479,762	1,277,208,000	-	0.63
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	213,500	6,107.79	5,595.00	-	0.59
30	日本	小売業	213,500	1,304,013,999	1,194,532,500	-	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.05
		輸送用機器	7.97
		情報・通信業	7.52
		卸売業	6.81
		銀行業	6.75
		化学	6.03
		機械	5.19
		サービス業	4.86
		医薬品	4.49
		小売業	4.18
		食料品	3.28
		陸運業	2.77
		保険業	2.35
		その他製品	2.31
		精密機器	2.31
		建設業	2.06
		不動産業	1.89
		電気・ガス業	1.37
		その他金融業	1.12
		鉄鋼	0.93
		海運業	0.82
		証券、商品先物取引業	0.79
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.51
		石油・石炭製品	0.45
		空運業	0.44
		繊維製品	0.39
		鉱業	0.33
		パルプ・紙	0.16
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.37
合計(対純資産総額比)			97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,587,177	26,903.06	27,455.45	-	5.22
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,587,177	42,699,921,412	43,576,660,986	-	5.22
2	MICROSOFT CORP	株式	716,549	52,481.64	53,225.96	-	4.57
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	716,549	37,605,670,821	38,139,010,131	-	4.57
3	AMAZON.COM INC	株式	942,706	20,595.16	21,753.88	-	2.46
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	942,706	19,415,185,421	20,507,518,289	-	2.46
4	NVIDIA CORP	株式	250,753	69,884.96	70,237.05	-	2.11
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,753	17,523,864,339	17,612,151,650	-	2.11
5	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	19,190.14	19,888.82	-	1.43
5	アメリカ	メディア・娯楽	601,929	11,551,107,756	11,971,658,075	-	1.43
6	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	47,508.46	50,820.52	-	1.37
6	アメリカ	メディア・娯楽	225,631	10,719,382,655	11,466,686,011	-	1.37
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	19,421.51	20,037.74	-	1.27
7	アメリカ	メディア・娯楽	530,388	10,300,940,806	10,627,778,116	-	1.27
8	TESLA, INC.	株式	290,003	33,261.97	35,908.51	-	1.25
8	アメリカ	自動車・自動車部品	290,003	9,646,072,968	10,413,578,351	-	1.25
9	BROADCOM INC	株式	45,052	138,203.07	159,191.41	-	0.86
9	アメリカ	半導体・半導体製造装置	45,052	6,226,324,852	7,171,891,416	-	0.86
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	21,677.76	24,153.64	-	0.85
10	アメリカ	銀行	295,014	6,395,244,992	7,125,664,606	-	0.85
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	76,059.08	74,446.56	-	0.84
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	94,041	7,152,672,450	7,001,029,607	-	0.84
12	ELI LILLY & CO	株式	81,917	83,922.72	82,381.95	-	0.81
12	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,917	6,874,698,181	6,748,482,648	-	0.81
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	50,906.06	50,714.15	-	0.81
13	アメリカ	金融サービス	132,789	6,759,765,622	6,734,281,675	-	0.81
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	35,404.36	36,932.53	-	0.72
14	アメリカ	金融サービス	163,121	5,775,195,874	6,024,471,552	-	0.72
15	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	14,881.98	14,209.94	-	0.69
15	アメリカ	エネルギー	406,712	6,052,681,535	5,779,356,248	-	0.69
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	21,251.65	22,207.74	-	0.65
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,468	5,195,348,437	5,429,082,124	-	0.65
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	56,795.17	60,464.96	-	0.62
17	アメリカ	金融サービス	85,417	4,851,273,262	5,164,735,966	-	0.62
18	HOME DEPOT INC	株式	101,531	43,588.51	49,266.06	-	0.60
18	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	101,531	4,425,585,713	5,002,033,231	-	0.60
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	21,426.44	20,668.88	-	0.59
19	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	239,282	5,126,963,718	4,945,692,355	-	0.59
20	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	14,633.68	14,718.05	-	0.58
20	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,293	4,848,038,434	4,875,988,926	-	0.58
21	NESTLE SA	株式	271,054	16,654.58	16,283.94	-	0.53
21	スイス	食品・飲料・タバコ	271,054	4,514,290,784	4,413,829,674	-	0.53
22	ASML HOLDING NV	株式	40,925	98,783.05	107,768.60	-	0.53
22	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,925	4,042,696,371	4,410,430,282	-	0.53
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	81,887.68	94,047.47	-	0.51
23	アメリカ	生活必需品流通・小売り	44,947	3,680,605,743	4,227,151,768	-	0.51
24	MERCK & CO INC	株式	257,618	14,429.36	15,426.84	-	0.48
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,618	3,717,264,126	3,974,234,011	-	0.48
25	ABBVIE INC	株式	179,201	19,615.70	21,948.19	-	0.47
25	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	179,201	3,515,154,665	3,933,138,044	-	0.47
26	CHEVRON CORP	株式	184,199	20,487.13	21,241.87	-	0.47
26	アメリカ	エネルギー	184,199	3,773,710,538	3,912,732,888	-	0.47
27	ADOBE INC	株式	46,219	85,516.85	84,462.60	-	0.47
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	46,219	3,952,503,750	3,903,776,983	-	0.47
28	SALESFORCE INC	株式	98,777	31,401.47	37,667.21	-	0.45
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	98,777	3,101,743,760	3,720,654,140	-	0.45
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	726,022	4,252.91	4,805.20	-	0.42
29	アメリカ	銀行	726,022	3,087,709,632	3,488,681,204	-	0.42
30	COCA-COLA CO	株式	417,105	8,124.06	8,332.51	-	0.42
30	アメリカ	食品・飲料・タバコ	417,105	3,388,587,778	3,475,532,626	-	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
		資本財	6.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.63
		金融サービス	6.63
		半導体・半導体製造装置	6.51
		メディア・娯楽	5.88
		銀行	5.39
		エネルギー	4.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.28
		素材	3.98
		食品・飲料・タバコ	3.46
		保険	2.99
		公益事業	2.64
		消費者サービス	2.06
		自動車・自動車部品	2.04
		運輸	1.80
		生活必需品流通・小売り	1.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.52
		電気通信サービス	1.14
		不動産管理・開発	0.35
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.04
		その他	0.01
	小計		95.79
投資証券	外国		2.00
	小計		2.00
合計(対純資産総額比)			97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第340回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	101.01	100.66	0.4	0.94
	日本			505,091,460	503,330,000	2025/9/20
2	第145回利付国債(5年)	国債証券	466,000,000	100.28	100.15	0.1	0.87
	日本			467,325,800	466,712,980	2025/9/20
3	第370回利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	99.91	99.30	0.5	0.87
	日本			469,584,480	466,710,000	2033/3/20
4	第149回利付国債(5年)	国債証券	450,000,000	99.83	99.89	0.005	0.84
	日本			449,256,300	449,509,500	2026/9/20
5	第339回利付国債(10年)	国債証券	444,000,000	100.91	100.58	0.4	0.83
	日本			448,057,980	446,588,520	2025/6/20
6	第341回利付国債(10年)	国債証券	438,000,000	100.78	100.54	0.3	0.82
	日本			441,434,800	440,400,240	2025/12/20
7	第369回利付国債(10年)	国債証券	437,000,000	98.03	99.48	0.5	0.81
	日本			428,392,380	434,762,560	2032/12/20
8	第350回利付国債(10年)	国債証券	431,000,000	99.45	99.74	0.1	0.80
	日本			428,629,500	429,918,190	2028/3/20
9	第150回利付国債(5年)	国債証券	423,000,000	99.81	99.85	0.005	0.79
	日本			422,205,400	422,373,960	2026/12/20
10	第144回利付国債(5年)	国債証券	401,000,000	100.29	100.14	0.1	0.75
	日本			402,176,600	401,581,450	2025/6/20
11	第5回電通グループ	社債券	400,000,000	99.49	99.83	0.32	0.74
	日本			397,994,800	399,332,000	2027/7/8
12	第342回利付国債(10年)	国債証券	395,000,000	100.29	100.15	0.1	0.74
	日本			396,145,500	395,608,300	2026/3/20
13	第453回利付国債(2年)	国債証券	395,000,000	99.84	99.97	0.005	0.73
	日本			394,388,000	394,893,350	2025/10/1
14	第364回利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.73	97.39	0.1	0.71
	日本			379,181,600	381,776,640	2031/9/20
15	第365回利付国債(10年)	国債証券	393,000,000	96.63	97.12	0.1	0.71
	日本			379,755,900	381,697,320	2031/12/20
16	第362回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.14	97.96	0.1	0.70
	日本			373,017,600	376,193,280	2031/3/20
17	第363回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	96.89	97.68	0.1	0.70
	日本			372,057,600	375,114,240	2031/6/20
18	第338回利付国債(10年)	国債証券	368,000,000	100.89	100.50	0.4	0.69
	日本			371,275,200	369,862,080	2025/3/20
19	第361回利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.37	98.23	0.1	0.68
	日本			363,190,100	366,412,820	2030/12/20
20	第146回利付国債(5年)	国債証券	362,000,000	100.24	100.15	0.1	0.67
	日本			362,895,510	362,564,720	2025/12/20
21	第345回利付国債(10年)	国債証券	358,000,000	100.07	100.14	0.1	0.67
	日本			358,250,600	358,526,260	2026/12/20
22	第360回利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	97.59	98.49	0.1	0.67
	日本			354,251,700	357,518,700	2030/9/20
23	第368回利付国債(10年)	国債証券	364,000,000	101.61	97.13	0.2	0.66
	日本			369,860,400	353,556,840	2032/9/20
24	第351回利付国債(10年)	国債証券	341,000,000	99.32	99.64	0.1	0.63
	日本			338,681,200	339,792,860	2028/6/20
25	第349回利付国債(10年)	国債証券	337,000,000	99.60	99.92	0.1	0.63
	日本			335,652,000	336,733,770	2027/12/20
26	第372回利付国債(10年)	国債証券	330,000,000	100.30	101.69	0.8	0.62
	日本			331,009,230	335,593,500	2033/9/20
27	第348回利付国債(10年)	国債証券	335,000,000	99.73	100.00	0.1	0.62
	日本			334,095,500	335,000,000	2027/9/20
28	第153回利付国債(5年)	国債証券	335,000,000	99.46	99.72	0.005	0.62
	日本			333,191,000	334,075,400	2027/6/20
29	第346回利付国債(10年)	国債証券	333,000,000	100.19	100.12	0.1	0.62
	日本			333,632,700	333,422,910	2027/3/20
30	第344回利付国債(10年)	国債証券	322,000,000	100.15	100.16	0.1	0.60
	日本			322,483,000	322,521,640	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	79.69
		特殊債券	8.52
		地方債証券	5.96
		社債券	4.84
	小計		99.02
	外国	社債券	0.18
	小計		0.18
合計(対純資産総額比)			99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,639,554,800	96.28	97.01	2	2.20
	アメリカ			1,578,573,573	1,590,548,507	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,114,783,800	95.04	96.24	2.25	1.48
	アメリカ			1,059,512,819	1,072,890,224	2025/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,093,509,300	95.80	96.75	2.125	1.46
	アメリカ			1,047,625,649	1,058,046,793	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,058,051,800	93.34	94.68	1.625	1.38
	アメリカ			987,617,291	1,001,837,507	2026/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	978,627,000	93.13	95.67	2.875	1.29
	アメリカ			911,493,187	936,262,237	2028/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	975,790,400	92.77	94.28	1.625	1.27
	アメリカ			905,270,027	919,984,947	2026/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	977,208,700	91.88	93.51	1.5	1.26
	アメリカ			897,957,074	913,836,715	2026/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	850,980,000	95.08	96.16	2	1.13
	アメリカ			809,149,907	818,336,407	2025/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	863,744,700	91.74	93.96	2.25	1.12
	アメリカ			792,485,762	811,609,069	2027/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	843,888,500	93.44	95.84	2.875	1.12
	アメリカ			788,551,043	808,841,810	2028/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	799,921,200	93.25	95.54	2.75	1.05
	アメリカ			745,950,516	764,324,706	2028/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	784,319,900	93.01	94.46	2	1.02
	アメリカ			729,533,061	740,931,323	2026/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	720,496,400	92.18	94.24	2.25	0.94
	アメリカ			664,175,196	679,039,037	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	683,620,600	96.52	97.46	2.75	0.92
	アメリカ			659,878,456	666,311,326	2025/6/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	650,999,700	91.33	94.15	2.625	0.85
	アメリカ			594,571,046	612,929,237	2029/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	632,561,800	92.96	94.92	2.375	0.83
	アメリカ			588,054,751	600,433,986	2027/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	706,313,400	77.81	81.17	0.625	0.79
	アメリカ			549,624,835	573,321,649	2030/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	574,411,500	89.78	92.72	2.375	0.74
	アメリカ			515,712,388	532,605,831	2029/5/15
19	WI TREASURY SEC.	国債証券	605,614,100	78.47	81.78	0.625	0.68
	アメリカ			475,237,496	495,277,267	2030/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	513,424,600	93.01	94.86	2.25	0.67
	アメリカ			477,570,784	487,070,515	2027/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	575,829,800	79.27	82.24	0.875	0.65
	アメリカ			456,503,620	473,620,010	2030/11/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	537,535,700	83.96	87.17	1.5	0.65
	アメリカ			451,336,475	468,596,746	2030/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	514,842,900	85.90	89.02	1.625	0.63
	アメリカ			442,260,347	458,328,594	2029/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	448,182,800	96.78	97.48	2.25	0.60
	アメリカ			433,791,650	436,924,448	2024/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	438,254,700	94.29	96.59	3.125	0.58
	アメリカ			413,259,053	423,323,362	2028/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	453,856,000	86.07	89.29	1.75	0.56
	アメリカ			390,652,013	405,275,253	2029/11/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	407,052,100	96.72	97.57	2.625	0.55
	アメリカ			393,725,214	397,193,298	2025/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	377,267,800	97.48	98.48	3.5	0.51
	アメリカ			367,767,601	371,548,420	2025/9/15
29	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	350,676,480	99.92	100.09	2.3	0.48
	中国			350,423,992	351,002,609	2026/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	365,921,400	94.45	95.85	2.25	0.48
	アメリカ			345,623,739	350,768,594	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.87
	小計		98.87
合計(対純資産総額比)			98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケットマザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.46	100.46	0.495	14.36
	日本			200,921,004	200,921,004	2024/11/28
2	令和元年度第8回神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.29
	日本			200,017,764	200,017,764	2024/10/25
3	第132回共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.15	100.15	0.66	11.09
	日本			155,235,665	155,235,665	2024/3/25
4	平成26年度第4回京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.31	100.31	0.664	7.17
	日本			100,318,730	100,318,730	2024/6/20
5	平成25年度第11回埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.15	100.15	0.655	6.15
	日本			86,132,663	86,132,663	2024/3/26
6	第227回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.39	100.39	0.544	5.88
	日本			82,322,532	82,322,532	2024/9/30
7	第231回政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.44	100.44	0.495	5.67
	日本			79,353,928	79,353,928	2024/11/29
8	令和元年度第1回長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	4.00
	日本			56,002,543	56,002,543	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	57.06
		特殊債券	11.55
	小計		68.61
合計(対純資産総額比)			68.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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