DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/03/18 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	2,036,282,644	0.9860	0.9827	-	89.00
1	日本	親投資信託受益証券	2,036,282,644	2,007,941,724	2,001,054,954	-	89.00
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	47,510,642	2.1804	2.2394	-	4.73
2	日本	親投資信託受益証券	47,510,642	103,593,424	106,395,331	-	4.73
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	63,587,825	1.5174	1.5244	-	4.31
3	日本	親投資信託受益証券	63,587,825	96,489,600	96,933,280	-	4.31
4	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	14,604,423	2.8714	3.0116	-	1.96
4	日本	親投資信託受益証券	14,604,423	41,935,992	43,982,680	-	1.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,667,859,249	0.9859	0.9827	-	56.29
1	日本	親投資信託受益証券	1,667,859,249	1,644,439,047	1,639,005,283	-	56.29
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	190,810,037	2.8719	3.0116	-	19.73
2	日本	親投資信託受益証券	190,810,037	547,999,499	574,643,507	-	19.73
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	198,891,249	2.1806	2.2394	-	15.30
3	日本	親投資信託受益証券	198,891,249	433,710,710	445,397,063	-	15.30
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	165,855,259	1.5174	1.5244	-	8.68
4	日本	親投資信託受益証券	165,855,259	251,678,272	252,829,756	-	8.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	485,455,695	2.8715	3.0116	-	35.53
1	日本	親投資信託受益証券	485,455,695	1,393,998,036	1,461,998,371	-	35.53
2	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,141,641,241	0.9857	0.9827	-	27.26
2	日本	親投資信託受益証券	1,141,641,241	1,125,356,509	1,121,890,847	-	27.26
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	451,983,678	2.1804	2.2394	-	24.60
3	日本	親投資信託受益証券	451,983,678	985,524,476	1,012,172,248	-	24.60
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	340,631,325	1.5174	1.5244	-	12.62
4	日本	親投資信託受益証券	340,631,325	516,885,442	519,258,391	-	12.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	233,263,066	2.8722	3.0116	-	41.82
1	日本	親投資信託受益証券	233,263,066	669,980,808	702,495,049	-	41.82
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	213,711,684	2.1808	2.2394	-	28.49
2	日本	親投資信託受益証券	213,711,684	466,071,391	478,585,945	-	28.49
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	265,302,343	0.9859	0.9827	-	15.52
3	日本	親投資信託受益証券	265,302,343	261,581,584	260,712,612	-	15.52
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	156,169,003	1.5174	1.5244	-	14.17
4	日本	親投資信託受益証券	156,169,003	236,982,584	238,064,028	-	14.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	252,866,370	2.8721	3.0116	-	43.64
1	日本	親投資信託受益証券	252,866,370	726,269,941	761,532,359	-	43.64
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	230,310,294	2.1808	2.2394	-	29.56
2	日本	親投資信託受益証券	230,310,294	502,263,637	515,756,872	-	29.56
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	167,784,501	1.5175	1.5244	-	14.66
3	日本	親投資信託受益証券	167,784,501	254,616,700	255,770,693	-	14.66
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	215,742,127	0.9860	0.9827	-	12.15
4	日本	親投資信託受益証券	215,742,127	212,739,680	212,009,788	-	12.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	107,093,337	2.8722	3.0116	-	44.95
1	日本	親投資信託受益証券	107,093,337	307,603,247	322,522,293	-	44.95
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	97,177,398	2.1809	2.2394	-	30.33
2	日本	親投資信託受益証券	97,177,398	211,937,116	217,619,065	-	30.33
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	70,352,037	1.5175	1.5244	-	14.95
3	日本	親投資信託受益証券	70,352,037	106,763,620	107,244,645	-	14.95
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	71,367,401	0.9861	0.9827	-	9.77
4	日本	親投資信託受益証券	71,367,401	70,376,894	70,132,744	-	9.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	210,015,743	2.8720	3.0116	-	46.16
1	日本	親投資信託受益証券	210,015,743	603,179,803	632,483,411	-	46.16
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	189,680,129	2.1808	2.2394	-	31.00
2	日本	親投資信託受益証券	189,680,129	413,668,873	424,769,680	-	31.00
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	136,944,136	1.5175	1.5244	-	15.24
3	日本	親投資信託受益証券	136,944,136	207,820,523	208,757,640	-	15.24
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	105,930,946	0.9861	0.9827	-	7.60
4	日本	親投資信託受益証券	105,930,946	104,458,666	104,098,340	-	7.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	143,492,880	2.8748	3.0116	-	47.27
1	日本	親投資信託受益証券	143,492,880	412,521,030	432,143,157	-	47.27
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	129,366,946	2.1826	2.2394	-	31.69
2	日本	親投資信託受益証券	129,366,946	282,356,508	289,704,338	-	31.69
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	93,125,125	1.5177	1.5244	-	15.53
3	日本	親投資信託受益証券	93,125,125	141,339,520	141,959,940	-	15.53
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	51,340,859	0.9858	0.9827	-	5.52
4	日本	親投資信託受益証券	51,340,859	50,616,385	50,452,662	-	5.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	2,180,500	1,652.00	2,105.50	-	3.84
1	日本	輸送用機器	2,180,500	3,602,198,240	4,591,042,750	-	3.84
2	ソニーグループ	株式	269,700	12,034.51	14,475.00	-	3.27
2	日本	電気機器	269,700	3,245,707,595	3,903,907,500	-	3.27
3	キーエンス	株式	39,000	57,488.40	72,280.00	-	2.36
3	日本	電気機器	39,000	2,242,047,900	2,818,920,000	-	2.36
4	リクルートホールディングス	株式	317,300	5,715.31	6,972.00	-	1.85
4	日本	サービス業	317,300	1,813,470,256	2,212,215,600	-	1.85
5	東京エレクトロン	株式	27,300	47,449.21	66,280.00	-	1.52
5	日本	電気機器	27,300	1,295,363,678	1,809,444,000	-	1.52
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,662,700	568.86	624.90	-	1.39
6	日本	銀行業	2,662,700	1,514,715,498	1,663,921,230	-	1.39
7	日本電産	株式	111,600	14,281.92	13,520.00	-	1.26
7	日本	電気機器	111,600	1,593,862,720	1,508,832,000	-	1.26
8	信越化学工業	株式	72,400	18,753.80	19,920.00	-	1.21
8	日本	化学	72,400	1,357,775,658	1,442,208,000	-	1.21
9	HOYA	株式	84,000	13,406.38	17,110.00	-	1.20
9	日本	精密機器	84,000	1,126,135,944	1,437,240,000	-	1.20
10	ダイキン工業	株式	54,800	22,314.61	26,090.00	-	1.20
10	日本	機械	54,800	1,222,841,052	1,429,732,000	-	1.20
11	日本電信電話	株式	441,900	2,836.07	3,150.00	-	1.17
11	日本	情報・通信業	441,900	1,253,263,024	1,391,985,000	-	1.17
12	ソフトバンクグループ	株式	253,300	10,093.42	5,434.00	-	1.15
12	日本	情報・通信業	253,300	2,556,664,619	1,376,432,200	-	1.15
13	任天堂	株式	24,300	66,701.58	53,650.00	-	1.09
13	日本	その他製品	24,300	1,620,848,456	1,303,695,000	-	1.09
14	日立製作所	株式	207,000	5,089.82	6,230.00	-	1.08
14	日本	電気機器	207,000	1,053,592,994	1,289,610,000	-	1.08
15	三菱商事	株式	317,700	3,125.03	3,652.00	-	0.97
15	日本	卸売業	317,700	992,822,424	1,160,240,400	-	0.97
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	293,900	3,774.95	3,943.00	-	0.97
16	日本	銀行業	293,900	1,109,458,254	1,158,847,700	-	0.97
17	村田製作所	株式	126,500	9,750.31	9,157.00	-	0.97
17	日本	電気機器	126,500	1,233,414,912	1,158,360,500	-	0.97
18	本田技研工業	株式	338,900	3,021.15	3,230.00	-	0.92
18	日本	輸送用機器	338,900	1,023,869,736	1,094,647,000	-	0.92
19	武田薬品工業	株式	338,300	3,654.66	3,137.00	-	0.89
19	日本	医薬品	338,300	1,236,371,946	1,061,247,100	-	0.89
20	伊藤忠商事	株式	296,500	3,260.64	3,518.00	-	0.87
20	日本	卸売業	296,500	966,782,072	1,043,087,000	-	0.87
21	KDDI	株式	308,000	3,401.54	3,362.00	-	0.87
21	日本	情報・通信業	308,000	1,047,675,604	1,035,496,000	-	0.87
22	第一三共	株式	338,300	3,208.73	2,925.00	-	0.83
22	日本	医薬品	338,300	1,085,514,911	989,527,500	-	0.83
23	SMC	株式	12,600	66,160.10	77,590.00	-	0.82
23	日本	機械	12,600	833,617,338	977,634,000	-	0.82
24	オリエンタルランド	株式	48,600	17,943.65	19,395.00	-	0.79
24	日本	サービス業	48,600	872,061,732	942,597,000	-	0.79
25	ソフトバンク	株式	639,800	1,489.80	1,454.50	-	0.78
25	日本	情報・通信業	639,800	953,174,740	930,589,100	-	0.78
26	ファナック	株式	37,800	27,235.59	24,380.00	-	0.77
26	日本	電気機器	37,800	1,029,505,448	921,564,000	-	0.77
27	デンソー	株式	94,800	6,814.31	9,529.00	-	0.76
27	日本	輸送用機器	94,800	645,996,636	903,349,200	-	0.76
28	三井物産	株式	329,300	2,239.06	2,723.50	-	0.75
28	日本	卸売業	329,300	737,322,921	896,848,550	-	0.75
29	東京海上ホールディングス	株式	139,800	5,392.42	6,392.00	-	0.75
29	日本	保険業	139,800	753,861,248	893,601,600	-	0.75
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	165,900	4,273.27	5,056.00	-	0.70
30	日本	小売業	165,900	708,935,872	838,790,400	-	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.79
		輸送用機器	7.97
		情報・通信業	7.84
		化学	6.63
		サービス業	6.19
		機械	5.44
		卸売業	5.19
		医薬品	4.69
		銀行業	4.66
		小売業	4.01
		食料品	3.21
		陸運業	2.87
		精密機器	2.86
		その他製品	2.18
		建設業	2.18
		保険業	1.93
		不動産業	1.80
		その他金融業	1.12
		電気・ガス業	1.04
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.74
		証券、商品先物取引業	0.72
		非鉄金属	0.68
		ゴム製品	0.67
		金属製品	0.62
		海運業	0.51
		繊維製品	0.46
		石油・石炭製品	0.39
		空運業	0.38
		鉱業	0.23
		パルプ・紙	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.17
		水産・農林業	0.08
	小計		98.22
合計(対純資産総額比)			98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,273,986	18,485.30	20,632.28	-	4.91
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,273,986	23,550,013,973	26,285,245,550	-	4.91
2	MICROSOFT CORP	株式	550,185	39,428.00	39,331.08	-	4.04
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	550,185	21,692,697,402	21,639,375,201	-	4.04
3	AMAZON.COM INC	株式	35,129	422,266.30	389,229.98	-	2.55
3	アメリカ	小売	35,129	14,833,792,984	13,673,259,981	-	2.55
4	TESLA, INC.	株式	64,852	130,421.13	124,933.57	-	1.51
4	アメリカ	自動車・自動車部品	64,852	8,458,071,166	8,102,192,128	-	1.51
5	ALPHABET INC-CL A	株式	23,198	342,285.89	337,365.16	-	1.46
5	アメリカ	メディア・娯楽	23,198	7,940,348,162	7,826,197,028	-	1.46
6	ALPHABET INC-CL C	株式	22,209	344,696.92	337,018.95	-	1.40
6	アメリカ	メディア・娯楽	22,209	7,655,373,958	7,484,853,900	-	1.40
7	META PLATFORMS INC-A	株式	183,708	39,695.86	39,444.95	-	1.35
7	アメリカ	メディア・娯楽	183,708	7,292,447,566	7,246,354,491	-	1.35
8	NVIDIA CORP	株式	192,667	37,850.90	34,507.15	-	1.24
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	192,667	7,292,620,285	6,648,389,107	-	1.24
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	72,657	50,698.49	58,151.81	-	0.79
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	72,657	3,683,600,602	4,225,136,175	-	0.79
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	230,255	18,501.63	18,237.57	-	0.78
10	アメリカ	銀行	230,255	4,260,093,612	4,199,291,956	-	0.78
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	202,906	18,743.31	19,731.68	-	0.75
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	202,906	3,803,131,352	4,003,676,464	-	0.75
12	HOME DEPOT INC	株式	81,336	46,970.73	47,254.81	-	0.72
12	アメリカ	小売	81,336	3,820,411,888	3,843,517,779	-	0.72
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	187,174	16,906.16	18,885.13	-	0.66
13	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	187,174	3,164,394,120	3,534,806,033	-	0.66
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,198	32,229.93	34,443.88	-	0.66
14	アメリカ	各種金融	102,198	3,293,834,866	3,520,096,588	-	0.66
15	NESTLE SA	株式	216,919	15,447.21	16,140.03	-	0.65
15	スイス	食品・飲料・タバコ	216,919	3,350,793,434	3,501,080,989	-	0.65
16	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	130,098	23,120.97	25,093.91	-	0.61
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	130,098	3,007,993,068	3,264,667,945	-	0.61
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	583,434	5,219.20	5,133.34	-	0.56
17	アメリカ	銀行	583,434	3,045,063,826	2,994,966,606	-	0.56
18	ASML HOLDING NV	株式	31,846	98,977.20	91,813.78	-	0.55
18	オランダ	半導体・半導体製造装置	31,846	3,152,028,095	2,923,901,797	-	0.55
19	PFIZER INC	株式	432,071	5,859.67	6,622.85	-	0.53
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	432,071	2,531,796,755	2,861,542,113	-	0.53
20	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	67,922	39,089.40	41,555.57	-	0.53
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	67,922	2,655,030,740	2,822,537,819	-	0.53
21	ROCHE HOLDING AG	株式	54,118	46,533.73	47,901.98	-	0.48
21	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,118	2,518,312,515	2,592,359,570	-	0.48
22	WALT DISNEY CO	株式	140,081	17,699.91	17,813.14	-	0.47
22	アメリカ	メディア・娯楽	140,081	2,479,422,417	2,495,283,500	-	0.47
23	BROADCOM INC	株式	31,637	65,527.12	77,363.60	-	0.46
23	アメリカ	半導体・半導体製造装置	31,637	2,073,081,520	2,447,552,282	-	0.46
24	ADOBE INC	株式	36,696	78,942.04	65,479.73	-	0.45
24	アメリカ	ソフトウェア・サービス	36,696	2,896,857,237	2,402,844,384	-	0.45
25	NETFLIX INC	株式	34,106	77,906.43	70,224.31	-	0.45
25	アメリカ	メディア・娯楽	34,106	2,657,077,000	2,395,070,344	-	0.45
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	324,678	6,139.12	7,356.67	-	0.45
26	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	324,678	1,993,238,327	2,388,551,889	-	0.45
27	ACCENTURE PLC	株式	48,849	42,578.98	47,781.60	-	0.44
27	アイルランド	ソフトウェア・サービス	48,849	2,079,940,976	2,334,083,788	-	0.44
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	30,317	73,194.08	76,227.20	-	0.43
28	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,317	2,219,024,991	2,310,980,161	-	0.43
29	EXXON MOBIL CORP	株式	326,330	6,977.66	7,033.47	-	0.43
29	アメリカ	エネルギー	326,330	2,277,020,419	2,295,233,244	-	0.43
30	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	34,049	61,431.74	65,304.90	-	0.42
30	アメリカ	食品・生活必需品小売り	34,049	2,091,689,345	2,223,566,723	-	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.77
		メディア・娯楽	6.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
		資本財	5.96
		銀行	5.68
		小売	5.37
		半導体・半導体製造装置	5.27
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		各種金融	4.55
		素材	4.00
		食品・飲料・タバコ	3.63
		エネルギー	3.20
		保険	2.79
		公益事業	2.76
		自動車・自動車部品	2.46
		運輸	1.89
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.40
		電気通信サービス	1.38
		商業・専門サービス	1.24
		不動産	0.43
	小計		94.96
投資証券	外国		2.26
	小計		2.26
合計(対純資産総額比)			97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第350回利付国債(10年)	国債証券	744,000,000	100.83	101.02	0.1	0.96
	日本			750,175,200	751,648,320	2028/3/20
2	第363回利付国債(10年)	国債証券	643,000,000	100.65	100.42	0.1	0.82
	日本			647,182,760	645,719,890	2031/6/20
3	第361回利付国債(10年)	国債証券	637,000,000	100.10	100.71	0.1	0.82
	日本			637,641,670	641,554,550	2030/12/20
4	第427回利付国債(2年)	国債証券	616,000,000	100.21	100.16	0.005	0.79
	日本			617,325,600	617,016,400	2023/8/1
5	第426回利付国債(2年)	国債証券	613,000,000	100.22	100.15	0.005	0.78
	日本			614,377,120	613,956,280	2023/7/1
6	第364回利付国債(10年)	国債証券	602,000,000	100.28	100.28	0.1	0.77
	日本			603,689,020	603,739,780	2031/9/20
7	第429回利付国債(2年)	国債証券	600,000,000	100.22	100.18	0.005	0.77
	日本			601,346,000	601,092,000	2023/10/1
8	第428回利付国債(2年)	国債証券	599,000,000	100.23	100.17	0.005	0.76
	日本			600,417,490	600,042,260	2023/9/1
9	第338回利付国債(10年)	国債証券	585,000,000	101.96	101.59	0.4	0.76
	日本			596,493,490	594,307,350	2025/3/20
10	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	102.20	101.84	0.4	0.73
	日本			578,474,640	576,425,720	2025/9/20
11	第351回利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.77	101.03	0.1	0.73
	日本			574,389,000	575,910,900	2028/6/20
12	第349回利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.86	101.01	0.1	0.73
	日本			574,902,000	575,796,900	2027/12/20
13	第352回利付国債(10年)	国債証券	556,000,000	100.67	101.04	0.1	0.72
	日本			559,725,200	561,799,080	2028/9/20
14	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	101.79	101.54	0.3	0.71
	日本			561,924,960	560,550,480	2025/12/20
15	第353回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	100.62	101.08	0.1	0.70
	日本			546,372,030	548,875,260	2028/12/20
16	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	102.08	101.71	0.4	0.69
	日本			547,154,160	545,203,120	2025/6/20
17	第344回利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	100.83	100.85	0.1	0.68
	日本			537,429,230	537,530,500	2026/9/20
18	第345回利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	100.84	100.92	0.1	0.68
	日本			536,468,800	536,899,720	2026/12/20
19	第430回利付国債(2年)	国債証券	533,000,000	100.24	100.19	0.005	0.68
	日本			534,325,370	534,018,030	2023/11/1
20	第423回利付国債(2年)	国債証券	533,000,000	100.12	100.12	0.005	0.68
	日本			533,650,260	533,655,590	2023/4/1
21	第431回利付国債(2年)	国債証券	532,000,000	100.19	100.20	0.005	0.68
	日本			533,053,360	533,064,000	2023/12/1
22	第358回利付国債(10年)	国債証券	525,000,000	100.17	100.98	0.1	0.68
	日本			525,892,500	530,176,500	2030/3/20
23	第346回利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	100.81	100.94	0.1	0.67
	日本			527,262,450	527,916,200	2027/3/20
24	第354回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.52	101.12	0.1	0.67
	日本			520,693,600	523,806,780	2029/3/20
25	第144回利付国債(5年)	国債証券	512,000,000	100.78	100.71	0.1	0.66
	日本			516,008,960	515,640,320	2025/6/20
26	第342回利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	100.83	100.78	0.1	0.65
	日本			514,238,100	513,978,000	2026/3/20
27	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.95	101.69	0.66	0.65
	日本			509,752,000	508,490,000	2024/5/31
28	第334回利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	102.31	101.71	0.6	0.64
	日本			507,457,600	504,486,560	2024/6/20
29	第348回利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	100.81	100.97	0.1	0.64
	日本			503,076,830	503,860,260	2027/9/20
30	第141回利付国債(5年)	国債証券	463,000,000	100.66	100.52	0.1	0.59
	日本			466,093,940	465,449,270	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	78.90
		特殊債券	7.82
		地方債証券	6.02
		社債券	5.72
	小計		98.47
	外国	社債券	0.77
	小計		0.77
合計(対純資産総額比)			99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	507,238,200	104.41	103.86	2.5	1.11
	アメリカ			529,647,983	526,853,101	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	472,732,200	104.14	103.62	2.25	1.03
	アメリカ			492,346,503	489,849,832	2024/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	470,431,800	104.37	103.79	2.75	1.03
	アメリカ			490,993,251	488,275,278	2023/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	442,827,000	104.31	103.80	2.375	0.97
	アメリカ			461,942,173	459,654,426	2024/8/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	435,925,800	103.54	103.00	2.5	0.95
	アメリカ			451,393,804	449,003,574	2023/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	426,724,200	104.74	104.15	2.75	0.94
	アメリカ			446,993,599	444,441,788	2024/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	429,024,600	102.02	101.64	1.75	0.92
	アメリカ			437,720,928	436,077,764	2023/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	427,874,400	99.36	99.07	0.125	0.89
	アメリカ			425,148,840	423,929,398	2023/9/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	411,771,600	102.08	101.75	2	0.88
	アメリカ			420,338,048	418,977,603	2023/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	401,419,800	103.54	103.05	2	0.87
	アメリカ			415,670,202	413,695,217	2025/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	380,716,200	103.37	102.90	2.125	0.82
	アメリカ			393,554,065	391,779,812	2024/3/31
12	US TREASURY N/B	国債証券	376,115,400	104.58	104.05	2.25	0.82
	アメリカ			393,360,291	391,363,118	2025/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	366,913,800	103.87	103.34	2	0.80
	アメリカ			381,135,472	379,179,728	2026/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	366,913,800	101.50	101.20	1.375	0.78
	アメリカ			372,433,391	371,342,449	2023/9/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	357,712,200	102.04	101.58	1.625	0.76
	アメリカ			365,030,566	363,396,246	2026/5/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	355,411,800	101.58	101.22	1.5	0.76
	アメリカ			361,034,414	359,769,148	2023/3/31
17	US TREASURY N/B	国債証券	351,961,200	102.07	101.60	1.625	0.75
	アメリカ			359,260,875	357,596,098	2026/2/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	350,811,000	99.76	99.51	0.25	0.73
	アメリカ			349,972,561	349,109,566	2023/6/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	309,403,800	109.42	109.12	2.875	0.71
	アメリカ			338,565,108	337,636,896	2028/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	328,957,200	101.45	101.06	1.5	0.70
	アメリカ			333,759,975	332,477,042	2026/8/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	312,854,400	103.94	103.40	2.125	0.68
	アメリカ			325,211,895	323,522,735	2025/5/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	307,103,400	103.45	102.94	2	0.67
	アメリカ			317,707,680	316,135,310	2025/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	292,150,800	104.70	104.20	2.25	0.64
	アメリカ			305,911,102	304,450,348	2026/3/31
24	US TREASURY N/B	国債証券	274,897,800	105.25	104.90	2.25	0.61
	アメリカ			289,350,833	288,395,281	2027/11/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	272,597,400	105.19	104.79	2.25	0.60
	アメリカ			286,769,738	285,682,075	2027/8/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	262,245,600	106.17	105.65	2.625	0.58
	アメリカ			278,449,755	277,088,700	2025/12/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	269,146,800	103.18	102.71	1.875	0.58
	アメリカ			277,712,914	276,451,444	2026/6/30
28	US TREASURY N/B	国債証券	254,194,200	108.31	107.95	2.75	0.58
	アメリカ			275,322,821	274,420,432	2028/2/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	267,996,600	98.82	98.53	0.375	0.56
	アメリカ			264,839,772	264,059,729	2024/9/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	249,593,400	105.85	105.42	2.375	0.55
	アメリカ			264,207,093	263,133,841	2027/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	101.51
	小計		101.51
合計(対純資産総額比)			101.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。