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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:11
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【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	1,112,055,191	0.9849	0.9839	-	82.50%
1	日本	親投資信託受益証券	1,112,055,191	1,095,282,165	1,094,151,102	-	82.50%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	58,255,254	1.9667	1.9863	-	8.73%
2	日本	親投資信託受益証券	58,255,254	114,576,264	115,712,411	-	8.73%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	33,842,506	2.1607	2.1764	-	5.55%
3	日本	親投資信託受益証券	33,842,506	73,126,101	73,654,830	-	5.55%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	29,086,815	1.4600	1.4668	-	3.22%
4	日本	親投資信託受益証券	29,086,815	42,466,909	42,664,540	-	3.22%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	624,463,352	0.9849	0.9839	-	52.58%
1	日本	親投資信託受益証券	624,463,352	615,046,557	614,409,492	-	52.58%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	138,705,430	1.9670	1.9863	-	23.58%
2	日本	親投資信託受益証券	138,705,430	272,834,522	275,510,595	-	23.58%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	91,955,814	2.1608	2.1764	-	17.13%
3	日本	親投資信託受益証券	91,955,814	198,703,002	200,132,633	-	17.13%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	53,478,034	1.4599	1.4668	-	6.71%
4	日本	親投資信託受益証券	53,478,034	78,077,448	78,441,580	-	6.71%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	323,748,891	1.9672	1.9863	-	37.36%
1	日本	親投資信託受益証券	323,748,891	636,889,761	643,062,422	-	37.36%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	218,478,349	2.1610	2.1764	-	27.63%
2	日本	親投資信託受益証券	218,478,349	472,132,221	475,496,278	-	27.63%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	441,200,278	0.9849	0.9839	-	25.22%
3	日本	親投資信託受益証券	441,200,278	434,538,259	434,096,953	-	25.22%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	114,854,817	1.4600	1.4668	-	9.79%
4	日本	親投資信託受益証券	114,854,817	167,693,817	168,469,045	-	9.79%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	111,117,950	1.9669	1.9863	-	41.05%
1	日本	親投資信託受益証券	111,117,950	218,565,180	220,713,584	-	41.05%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	75,136,086	2.1608	2.1764	-	30.42%
2	日本	親投資信託受益証券	75,136,086	162,360,246	163,526,177	-	30.42%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	97,579,555	0.9848	0.9839	-	17.86%
3	日本	親投資信託受益証券	97,579,555	96,105,679	96,008,524	-	17.86%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	39,136,299	1.4600	1.4668	-	10.68%
4	日本	親投資信託受益証券	39,136,299	57,140,593	57,405,123	-	10.68%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	147,555,839	1.9671	1.9863	-	42.24%
1	日本	親投資信託受益証券	147,555,839	290,268,311	293,090,163	-	42.24%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	99,841,450	2.1609	2.1764	-	31.31%
2	日本	親投資信託受益証券	99,841,450	215,755,372	217,294,931	-	31.31%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	109,847,859	0.9848	0.9839	-	15.58%
3	日本	親投資信託受益証券	109,847,859	108,188,489	108,079,308	-	15.58%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	51,451,756	1.4600	1.4668	-	10.88%
4	日本	親投資信託受益証券	51,451,756	75,122,039	75,469,435	-	10.88%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	33,543,918	1.9667	1.9863	-	43.44%
1	日本	親投資信託受益証券	33,543,918	65,971,094	66,628,284	-	43.44%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	22,696,544	2.1607	2.1764	-	32.21%
2	日本	親投資信託受益証券	22,696,544	49,042,275	49,396,758	-	32.21%
3	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	20,552,960	0.9849	0.9839	-	13.18%
3	日本	親投資信託受益証券	20,552,960	20,242,812	20,222,057	-	13.18%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	11,680,563	1.4600	1.4668	-	11.17%
4	日本	親投資信託受益証券	11,680,563	17,054,620	17,133,049	-	11.17%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	150,866,235	1.9671	1.9863	-	44.52%
1	日本	親投資信託受益証券	150,866,235	296,775,597	299,665,602	-	44.52%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	102,372,788	2.1609	2.1764	-	33.10%
2	日本	親投資信託受益証券	102,372,788	221,226,579	222,804,135	-	33.10%
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	52,621,873	1.4600	1.4668	-	11.47%
3	日本	親投資信託受益証券	52,621,873	76,832,547	77,185,763	-	11.47%
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	74,605,553	0.9848	0.9839	-	10.91%
4	日本	親投資信託受益証券	74,605,553	73,478,697	73,404,403	-	10.91%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	42,370,141	1.9668	1.9863	-	45.62%
	日本	親投資信託受益証券	42,370,141	83,334,616	84,159,811	-	45.62%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	28,730,124	2.1608	2.1764	-	33.90%
	日本	親投資信託受益証券	28,730,124	62,081,899	62,528,241	-	33.90%
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	14,670,641	1.4600	1.4668	-	11.67%
	日本	親投資信託受益証券	14,670,641	21,420,381	21,518,896	-	11.67%
4	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	16,527,856	0.9848	0.9839	-	8.82%
	日本	親投資信託受益証券	16,527,856	16,278,285	16,261,757	-	8.82%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	690,800	7,057.82	7,957.00	-	3.44%
1	日本	輸送用機器	690,800	4,875,546,319	5,496,695,600	-	3.44%
2	ソニー	株式	387,800	6,833.37	10,285.00	-	2.49%
2	日本	電気機器	387,800	2,649,982,246	3,988,523,000	-	2.49%
3	ソフトバンクグループ	株式	482,000	4,658.15	8,058.00	-	2.43%
3	日本	情報・通信業	482,000	2,245,232,293	3,883,956,000	-	2.43%
4	キーエンス	株式	56,100	35,813.41	58,000.00	-	2.03%
4	日本	電気機器	56,100	2,009,132,393	3,253,800,000	-	2.03%
5	任天堂	株式	38,000	38,780.73	65,830.00	-	1.56%
5	日本	その他製品	38,000	1,473,667,818	2,501,540,000	-	1.56%
6	日本電信電話	株式	812,100	2,617.28	2,645.50	-	1.34%
6	日本	情報・通信業	812,100	2,125,498,548	2,148,410,550	-	1.34%
7	武田薬品工業	株式	515,100	3,718.65	3,755.00	-	1.21%
7	日本	医薬品	515,100	1,915,478,951	1,934,200,500	-	1.21%
8	日本電産	株式	149,000	6,397.76	12,980.00	-	1.21%
8	日本	電気機器	149,000	953,266,918	1,934,020,000	-	1.21%
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,177,100	488.86	456.10	-	1.19%
9	日本	銀行業	4,177,100	2,042,049,524	1,905,175,310	-	1.19%
10	第一三共	株式	531,500	2,405.45	3,535.00	-	1.17%
10	日本	医薬品	531,500	1,278,499,950	1,878,852,500	-	1.17%
11	信越化学工業	株式	104,100	11,896.03	18,040.00	-	1.17%
11	日本	化学	104,100	1,238,377,333	1,877,964,000	-	1.17%
12	リクルートホールディングス	株式	423,800	3,732.98	4,321.00	-	1.14%
12	日本	サービス業	423,800	1,582,037,592	1,831,239,800	-	1.14%
13	ダイキン工業	株式	78,900	14,260.98	22,920.00	-	1.13%
13	日本	機械	78,900	1,125,191,915	1,808,388,000	-	1.13%
14	HOYA	株式	122,800	9,717.16	14,270.00	-	1.10%
14	日本	精密機器	122,800	1,193,267,290	1,752,356,000	-	1.10%
15	村田製作所	株式	181,900	5,728.31	9,320.00	-	1.06%
15	日本	電気機器	181,900	1,041,979,640	1,695,308,000	-	1.06%
16	東京エレクトロン	株式	39,300	22,434.54	38,400.00	-	0.94%
16	日本	電気機器	39,300	881,677,760	1,509,120,000	-	0.94%
17	ファナック	株式	58,200	17,602.74	25,360.00	-	0.92%
17	日本	電気機器	58,200	1,024,479,811	1,475,952,000	-	0.92%
18	本田技研工業	株式	487,500	2,705.47	2,877.50	-	0.88%
18	日本	輸送用機器	487,500	1,318,917,651	1,402,781,250	-	0.88%
19	KDDI	株式	442,900	3,239.46	3,066.00	-	0.85%
19	日本	情報・通信業	442,900	1,434,759,872	1,357,931,400	-	0.85%
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	422,400	3,243.05	3,188.00	-	0.84%
20	日本	銀行業	422,400	1,369,867,003	1,346,611,200	-	0.84%
21	エムスリー	株式	130,500	3,032.76	9,743.00	-	0.79%
21	日本	サービス業	130,500	395,776,269	1,271,461,500	-	0.79%
22	伊藤忠商事	株式	426,500	2,380.51	2,964.00	-	0.79%
22	日本	卸売業	426,500	1,015,290,932	1,264,146,000	-	0.79%
23	SMC	株式	19,400	45,654.67	62,950.00	-	0.76%
23	日本	機械	19,400	885,700,630	1,221,230,000	-	0.76%
24	日立製作所	株式	297,500	3,597.16	4,065.00	-	0.76%
24	日本	電気機器	297,500	1,070,158,008	1,209,337,500	-	0.76%
25	花王	株式	148,200	8,299.47	7,970.00	-	0.74%
25	日本	化学	148,200	1,229,982,051	1,181,154,000	-	0.74%
26	東京海上ホールディングス	株式	215,900	5,446.12	5,308.00	-	0.72%
26	日本	保険業	215,900	1,175,818,938	1,145,997,200	-	0.72%
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	829,800	1,401.74	1,307.50	-	0.68%
27	日本	銀行業	829,800	1,163,164,678	1,084,963,500	-	0.68%
28	オリエンタルランド	株式	63,000	13,610.22	17,040.00	-	0.67%
28	日本	サービス業	63,000	857,444,090	1,073,520,000	-	0.67%
29	中外製薬	株式	193,600	3,945.94	5,503.00	-	0.67%
29	日本	医薬品	193,600	763,934,994	1,065,380,800	-	0.67%
30	三菱商事	株式	399,800	2,592.47	2,541.00	-	0.63%
30	日本	卸売業	399,800	1,036,471,869	1,015,891,800	-	0.63%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.75
		情報・通信業	8.86
		化学	7.33
		輸送用機器	7.16
		医薬品	5.74
		サービス業	5.60
		機械	5.58
		小売業	4.64
		卸売業	4.42
		銀行業	4.30
		食料品	3.41
		陸運業	3.38
		精密機器	2.71
		その他製品	2.69
		建設業	2.27
		不動産業	1.88
		保険業	1.85
		電気・ガス業	1.26
		その他金融業	1.08
		ガラス・土石製品	0.76
		証券、商品先物取引業	0.74
		非鉄金属	0.72
		鉄鋼	0.60
		金属製品	0.59
		ゴム製品	0.48
		繊維製品	0.46
		石油・石炭製品	0.35
		空運業	0.32
		パルプ・紙	0.22
		海運業	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.17
		鉱業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		96.68
合計(対純資産総額比)			96.68
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,078,821	12,279.23	13,959.04	-	4.73%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,078,821	13,247,101,976	15,059,310,885	-	4.73%
2	MICROSOFT CORP	株式	453,477	21,985.46	23,199.52	-	3.30%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	453,477	9,969,904,979	10,520,450,998	-	3.30%
3	AMAZON.COM INC	株式	26,856	322,635.73	343,827.00	-	2.90%
3	アメリカ	小売	26,856	8,664,705,342	9,233,817,912	-	2.90%
4	FACEBOOK INC-A	株式	151,625	28,249.28	28,646.72	-	1.36%
4	アメリカ	メディア・娯楽	151,625	4,283,298,596	4,343,560,436	-	1.36%
5	ALPHABET INC-CL C	株式	19,029	182,565.71	182,027.51	-	1.09%
5	アメリカ	メディア・娯楽	19,029	3,474,043,085	3,463,801,678	-	1.09%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	18,858	182,021.68	181,928.15	-	1.08%
6	アメリカ	メディア・娯楽	18,858	3,432,564,995	3,430,801,241	-	1.08%
7	TESLA, INC.	株式	47,050	51,710.40	68,929.96	-	1.02%
7	アメリカ	自動車・自動車部品	47,050	2,432,974,740	3,243,154,853	-	1.02%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	166,047	15,228.98	15,953.48	-	0.83%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,047	2,528,728,102	2,649,029,154	-	0.83%
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	192,206	11,960.45	12,938.53	-	0.78%
9	アメリカ	銀行	192,206	2,298,872,174	2,486,864,058	-	0.78%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	106,346	21,483.49	22,187.29	-	0.74%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,346	2,284,683,759	2,359,530,074	-	0.74%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	157,045	14,440.94	14,326.46	-	0.71%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	157,045	2,267,878,611	2,249,900,481	-	0.71%
12	NESTLE SA	株式	181,665	12,197.65	12,253.88	-	0.70%
12	スイス	食品・飲料・タバコ	181,665	2,215,887,540	2,226,102,926	-	0.70%
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	59,933	34,879.44	35,950.72	-	0.68%
13	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	59,933	2,090,429,885	2,154,634,801	-	0.68%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	88,373	23,757.72	23,760.49	-	0.66%
14	アメリカ	各種金融	88,373	2,099,541,689	2,099,786,224	-	0.66%
15	WALT DISNEY CO	株式	114,046	14,668.01	18,350.54	-	0.66%
15	アメリカ	メディア・娯楽	114,046	1,672,829,008	2,092,806,825	-	0.66%
16	NVIDIA CORP	株式	38,916	55,641.18	53,585.05	-	0.66%
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	38,916	2,165,332,546	2,085,316,000	-	0.66%
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	56,356	34,556.57	35,879.30	-	0.64%
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	56,356	1,947,470,622	2,022,014,394	-	0.64%
18	HOME DEPOT INC	株式	67,914	28,041.25	27,550.66	-	0.59%
18	アメリカ	小売	67,914	1,904,393,792	1,871,075,862	-	0.59%
19	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	70,354	19,758.14	23,911.60	-	0.53%
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	70,354	1,390,064,885	1,682,277,058	-	0.53%
20	ROCHE HOLDING AG	株式	44,288	35,806.89	35,959.19	-	0.50%
20	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,288	1,585,815,876	1,592,560,717	-	0.50%
21	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	261,452	6,231.73	6,086.83	-	0.50%
21	アメリカ	電気通信サービス	261,452	1,629,299,579	1,591,415,184	-	0.50%
22	ADOBE INC	株式	30,225	48,273.43	51,968.38	-	0.49%
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,225	1,459,064,572	1,570,744,436	-	0.49%
23	COMCAST CORP	株式	287,631	5,121.17	5,335.42	-	0.48%
23	アメリカ	メディア・娯楽	287,631	1,473,010,124	1,534,633,628	-	0.48%
24	NETFLIX INC	株式	27,821	50,164.36	54,945.04	-	0.48%
24	アメリカ	メディア・娯楽	27,821	1,395,622,851	1,528,626,096	-	0.48%
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	491,690	2,792.42	3,106.03	-	0.48%
25	アメリカ	銀行	491,690	1,373,009,906	1,527,206,349	-	0.48%
26	COCA-COLA CO	株式	257,550	5,498.95	5,602.45	-	0.45%
26	アメリカ	食品・飲料・タバコ	257,550	1,416,255,860	1,442,912,285	-	0.45%
27	INTEL CORP	株式	268,170	4,722.28	5,111.86	-	0.43%
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	268,170	1,266,374,732	1,370,848,837	-	0.43%
28	NOVARTIS AG	株式	140,078	9,266.56	9,662.53	-	0.43%
28	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,078	1,298,041,892	1,353,508,157	-	0.43%
29	ASML HOLDING NV	株式	26,854	45,124.37	50,310.28	-	0.42%
29	オランダ	半導体・半導体製造装置	26,854	1,211,770,033	1,351,032,393	-	0.42%
30	MERCK & CO INC	株式	159,540	8,320.31	8,426.96	-	0.42%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	159,540	1,327,423,651	1,344,438,793	-	0.42%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.55
		メディア・娯楽	6.74
		資本財	6.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.15
		小売	5.90
		銀行	5.41
		ヘルスケア機器・サービス	5.09
		素材	4.32
		各種金融	4.19
		半導体・半導体製造装置	4.14
		食品・飲料・タバコ	4.07
		公益事業	3.17
		保険	3.04
		エネルギー	2.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.94
		耐久消費財・アパレル	1.94
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	1.93
		電気通信サービス	1.82
		消費者サービス	1.55
		食品・生活必需品小売り	1.40
		商業・専門サービス	1.15
		不動産	0.48
	小計		94.73
投資証券	外国	投資証券	2.05
	小計		2.05
合計(対純資産総額比)			96.78
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	102.65	101.87	0.828000	1.27%
	日本			1,026,585,000	1,018,759,000	2023/5/19
2	第359回利付国債(10年)	国債証券	690,000,000	100.77	100.89	0.100000	0.87%
	日本			695,379,590	696,196,200	2030/6/20
3	第325回利付国債(10年)	国債証券	631,000,000	101.97	101.57	0.800000	0.80%
	日本			643,476,450	640,944,560	2022/9/20
4	第334回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	103.27	102.51	0.600000	0.79%
	日本			638,222,730	633,555,060	2024/6/20
5	第355回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.66	101.23	0.100000	0.79%
	日本			634,369,030	631,681,440	2029/6/20
6	第356回利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	101.38	101.17	0.100000	0.78%
	日本			626,564,890	625,286,220	2029/9/20
7	第350回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	102.95	101.34	0.100000	0.76%
	日本			622,847,500	613,113,050	2028/3/20
8	第327回利付国債(10年)	国債証券	592,000,000	101.86	101.80	0.800000	0.75%
	日本			603,041,220	602,691,520	2022/12/20
9	第133回利付国債(5年)	国債証券	587,000,000	100.55	100.39	0.100000	0.73%
	日本			590,286,710	589,312,780	2022/9/20
10	第352回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	102.36	101.35	0.100000	0.73%
	日本			589,633,780	583,816,320	2028/9/20
11	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.73	102.46	0.400000	0.72%
	日本			587,117,460	579,934,920	2025/9/20
12	第360回利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	100.75	100.77	0.100000	0.72%
	日本			575,283,630	575,425,250	2030/9/20
13	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.37	102.04	0.300000	0.70%
	日本			570,635,520	563,282,880	2025/12/20
14	第353回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	102.16	101.32	0.100000	0.69%
	日本			554,782,920	550,167,600	2028/12/20
15	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.50	102.33	0.400000	0.68%
	日本			554,776,080	548,488,800	2025/6/20
16	第351回利付国債(10年)	国債証券	540,000,000	102.62	101.35	0.100000	0.68%
	日本			554,163,640	547,290,000	2028/6/20
17	第344回利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	102.66	101.14	0.100000	0.67%
	日本			547,177,800	539,118,840	2026/9/20
18	第345回利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	102.76	101.19	0.100000	0.67%
	日本			546,683,200	538,373,360	2026/12/20
19	第346回利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	102.94	101.24	0.100000	0.66%
	日本			538,376,200	529,527,040	2027/3/20
20	第357回利付国債(10年)	国債証券	520,000,000	100.91	101.07	0.100000	0.65%
	日本			524,734,400	525,595,200	2029/12/20
21	第358回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.75	101.01	0.100000	0.65%
	日本			521,890,620	523,247,340	2030/3/20
22	第354回利付国債(10年)	国債証券	512,000,000	101.95	101.27	0.100000	0.65%
	日本			521,992,300	518,538,240	2029/3/20
23	第342回利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	102.36	101.07	0.100000	0.64%
	日本			522,036,000	515,467,200	2026/3/20
24	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.16	102.11	0.660000	0.64%
	日本			515,837,000	510,559,000	2024/5/31
25	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.24	101.37	0.605000	0.63%
	日本			511,223,000	506,896,500	2023/5/31
26	第348回利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	102.94	101.31	0.100000	0.63%
	日本			513,674,800	505,566,840	2027/9/20
27	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.30	102.19	0.400000	0.62%
	日本			507,237,370	501,787,270	2025/3/20
28	第113回利付国債(20年)	国債証券	415,000,000	120.58	118.65	2.100000	0.61%
	日本			500,431,450	492,401,650	2029/9/20
29	第349回利付国債(10年)	国債証券	481,000,000	103.06	101.36	0.100000	0.61%
	日本			495,718,600	487,570,460	2027/12/20
30	第131回利付国債(5年)	国債証券	477,000,000	100.62	100.25	0.100000	0.60%
	日本			479,970,440	478,235,430	2022/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	76.38
		地方債証券	7.49
		特殊債券	9.63
		社債券	4.84
	小計		98.34
	外国	社債券	0.88
	小計		0.88
合計(対純資産総額比)			99.22
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	282,555,000	109.19	109.14	2.250000	0.89%
	アメリカ			308,524,331	308,380,527	2025/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	257,715,000	107.66	107.65	2.000000	0.81%
	アメリカ			277,466,277	277,445,660	2025/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	254,610,000	107.51	107.42	2.750000	0.79%
	アメリカ			273,748,563	273,514,792	2023/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	246,330,000	107.88	107.89	2.125000	0.77%
	アメリカ			265,747,303	265,775,290	2025/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	254,610,000	102.86	102.79	1.625000	0.76%
	アメリカ			261,900,857	261,728,895	2022/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	240,120,000	107.70	107.70	2.250000	0.75%
	アメリカ			258,617,714	258,616,443	2024/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	237,015,000	107.78	107.75	2.375000	0.74%
	アメリカ			255,466,617	255,400,253	2024/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	246,330,000	102.52	102.46	1.625000	0.73%
	アメリカ			252,544,905	252,389,718	2022/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	232,875,000	107.03	107.03	2.000000	0.72%
	アメリカ			249,247,033	249,257,756	2025/2/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	237,015,000	102.35	102.24	1.750000	0.70%
	アメリカ			242,596,703	242,347,837	2022/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	224,595,000	107.74	107.73	2.500000	0.70%
	アメリカ			241,992,128	241,974,161	2024/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	224,595,000	106.24	106.16	2.500000	0.69%
	アメリカ			238,632,187	238,430,052	2023/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	223,560,000	103.83	103.82	1.750000	0.67%
	アメリカ			232,126,819	232,117,876	2023/5/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	209,070,000	111.14	110.92	2.250000	0.67%
	アメリカ			232,367,460	231,910,897	2027/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	224,595,000	102.30	102.12	2.000000	0.67%
	アメリカ			229,778,652	229,358,659	2022/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	201,825,000	110.97	110.78	2.250000	0.65%
	アメリカ			223,977,312	223,591,826	2027/8/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	205,965,000	108.09	108.01	2.750000	0.65%
	アメリカ			222,632,443	222,481,333	2024/2/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	213,210,000	102.97	102.92	1.625000	0.64%
	アメリカ			219,555,354	219,437,864	2022/12/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	210,105,000	102.58	102.51	1.625000	0.62%
	アメリカ			215,529,911	215,389,140	2022/8/31
20	US TREASURY N/B	国債証券	202,860,000	102.48	102.38	1.750000	0.60%
	アメリカ			207,890,928	207,692,125	2022/6/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	200,790,000	102.92	102.82	1.750000	0.60%
	アメリカ			206,671,139	206,468,341	2022/9/30
22	US TREASURY N/B	国債証券	199,755,000	103.14	103.01	2.125000	0.60%
	アメリカ			206,035,297	205,777,613	2022/6/30
23	US TREASURY N/B	国債証券	190,440,000	104.01	103.96	2.000000	0.57%
	アメリカ			198,093,866	197,981,424	2023/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	168,705,000	112.62	112.50	3.000000	0.55%
	アメリカ			189,999,245	189,793,125	2025/9/30
25	US TREASURY N/B	国債証券	185,265,000	102.17	102.05	1.750000	0.55%
	アメリカ			189,286,813	189,070,343	2022/3/31
26	US TREASURY N/B	国債証券	178,020,000	102.93	102.73	2.375000	0.53%
	アメリカ			183,241,326	182,887,066	2022/3/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	176,985,000	102.21	102.02	2.125000	0.52%
	アメリカ			180,910,527	180,565,406	2021/12/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	159,390,000	110.94	110.87	2.750000	0.51%
	アメリカ			176,828,859	176,723,662	2025/6/30
29	US TREASURY N/B	国債証券	155,250,000	111.55	111.46	2.375000	0.50%
	アメリカ			173,193,795	173,041,650	2027/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	163,530,000	103.32	103.35	1.375000	0.49%
	アメリカ			168,965,737	169,016,431	2023/9/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.27
	小計		99.27
合計(対純資産総額比)			99.27
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算