- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月20日) | 39,908,721 | 39,965,244 | 10,591 | 10,606 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 6月20日) | 298,573,517 | 299,004,064 | 10,402 | 10,417 |
| 平成28年 8月末日 | 513,283 | ― | 10,266 | ― | |
| 9月末日 | 1,195,387 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 1,442,063 | ― | 9,717 | ― | |
| 11月末日 | 90,567,304 | ― | 9,934 | ― | |
| 12月末日 | 112,377,272 | ― | 10,436 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 174,434,292 | ― | 10,175 | ― | |
| 2月末日 | 215,736,155 | ― | 10,482 | ― | |
| 3月末日 | 253,396,062 | ― | 10,155 | ― | |
| 4月末日 | 293,971,366 | ― | 10,182 | ― | |
| 5月末日 | 303,193,734 | ― | 10,061 | ― | |
| 6月末日 | 226,506,688 | ― | 10,322 | ― | |
| 7月末日 | 151,899,509 | ― | 10,293 | ― | |
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