- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月20日) | 39,908,721 | 39,965,244 | 10,591 | 10,606 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月20日) | 298,573,517 | 299,004,064 | 10,402 | 10,417 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月20日) | 60,416,398 | 60,502,894 | 10,477 | 10,492 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月20日) | 78,976,724 | 79,097,424 | 9,815 | 9,830 |
| 2017年 7月末日 | 151,899,509 | ― | 10,293 | ― | |
| 8月末日 | 143,595,636 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 127,829,016 | ― | 10,392 | ― | |
| 10月末日 | 109,927,803 | ― | 10,416 | ― | |
| 11月末日 | 67,074,201 | ― | 10,457 | ― | |
| 12月末日 | 60,831,341 | ― | 10,515 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 78,124,316 | ― | 9,701 | ― | |
| 2月末日 | 98,932,660 | ― | 9,077 | ― | |
| 3月末日 | 96,584,096 | ― | 9,249 | ― | |
| 4月末日 | 98,043,232 | ― | 9,379 | ― | |
| 5月末日 | 104,843,455 | ― | 9,645 | ― | |
| 6月末日 | 82,200,923 | ― | 10,126 | ― | |
| 7月末日 | 52,149,205 | ― | 10,019 | ― | |
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