有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月20日) | 39,908,721 | 39,965,244 | 10,591 | 10,606 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月20日) | 298,573,517 | 299,004,064 | 10,402 | 10,417 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月20日) | 60,416,398 | 60,502,894 | 10,477 | 10,492 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月20日) | 78,976,724 | 79,097,424 | 9,815 | 9,830 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月20日) | 40,577,663 | 40,638,859 | 9,946 | 9,961 |
| 2018年 1月末日 | 78,124,316 | ― | 9,701 | ― | |
| 2月末日 | 98,932,660 | ― | 9,077 | ― | |
| 3月末日 | 96,584,096 | ― | 9,249 | ― | |
| 4月末日 | 98,043,232 | ― | 9,379 | ― | |
| 5月末日 | 104,843,455 | ― | 9,645 | ― | |
| 6月末日 | 82,200,923 | ― | 10,126 | ― | |
| 7月末日 | 52,149,205 | ― | 10,019 | ― | |
| 8月末日 | 54,457,581 | ― | 10,365 | ― | |
| 9月末日 | 47,338,280 | ― | 10,210 | ― | |
| 10月末日 | 44,880,812 | ― | 10,177 | ― | |
| 11月末日 | 42,829,450 | ― | 10,380 | ― | |
| 12月末日 | 38,887,650 | ― | 9,532 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 41,509,716 | ― | 10,220 | ― | |
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