有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月20日) | 39,908,721 | 39,965,244 | 10,591 | 10,606 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月20日) | 298,573,517 | 299,004,064 | 10,402 | 10,417 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月20日) | 60,416,398 | 60,502,894 | 10,477 | 10,492 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月20日) | 78,976,724 | 79,097,424 | 9,815 | 9,830 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月20日) | 40,577,663 | 40,638,859 | 9,946 | 9,961 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月20日) | 313,740,095 | 314,160,310 | 11,199 | 11,214 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月20日) | 510,892,516 | 511,559,363 | 11,492 | 11,507 |
| 第8特定期間末 | (2020年 6月22日) | 415,867,672 | 416,499,609 | 9,871 | 9,886 |
| 第9特定期間末 | (2020年12月21日) | 435,325,813 | 435,973,636 | 10,080 | 10,095 |
| 第10特定期間末 | (2021年 6月21日) | 519,689,769 | 520,294,376 | 12,893 | 12,908 |
| 2020年 7月末日 | 431,753,446 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 429,830,469 | ― | 10,076 | ― | |
| 9月末日 | 417,667,676 | ― | 9,768 | ― | |
| 10月末日 | 404,560,362 | ― | 9,516 | ― | |
| 11月末日 | 435,513,373 | ― | 10,216 | ― | |
| 12月末日 | 436,245,260 | ― | 10,098 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 429,632,861 | ― | 10,431 | ― | |
| 2月末日 | 454,646,915 | ― | 10,942 | ― | |
| 3月末日 | 494,851,738 | ― | 11,823 | ― | |
| 4月末日 | 507,308,854 | ― | 12,319 | ― | |
| 5月末日 | 505,528,135 | ― | 12,596 | ― | |
| 6月末日 | 525,447,171 | ― | 13,055 | ― | |
| 7月末日 | 540,279,991 | ― | 13,302 | ― | |
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