有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 68,302,091 | 68,302,091 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 166,828,217 | 166,828,217 | 9,629 | 9,629 |
| 平成28年 8月末日 | 892,236 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 939,339 | ― | 9,864 | ― | |
| 10月末日 | 5,840,195 | ― | 9,213 | ― | |
| 11月末日 | 7,845,680 | ― | 9,195 | ― | |
| 12月末日 | 98,660,067 | ― | 9,268 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 129,499,103 | ― | 9,262 | ― | |
| 2月末日 | 155,236,799 | ― | 9,679 | ― | |
| 3月末日 | 129,634,216 | ― | 9,365 | ― | |
| 4月末日 | 132,831,109 | ― | 9,466 | ― | |
| 5月末日 | 131,561,136 | ― | 9,371 | ― | |
| 6月末日 | 165,035,127 | ― | 9,525 | ― | |
| 7月末日 | 160,568,711 | ― | 9,626 | ― | |
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