有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月20日) | 68,302,091 | 68,302,091 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 166,828,217 | 166,828,217 | 9,629 | 9,629 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 80,118,543 | 80,118,543 | 9,602 | 9,602 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 70,692,006 | 70,692,006 | 9,085 | 9,085 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月20日) | 67,148,059 | 67,148,059 | 8,993 | 8,993 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 52,609,254 | 52,609,254 | 10,495 | 10,495 |
| 第7期計算期間末 | (2019年12月20日) | 186,621,961 | 186,621,961 | 10,542 | 10,542 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 161,262,532 | 161,262,532 | 9,396 | 9,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年12月21日) | 169,410,777 | 169,410,777 | 9,949 | 9,949 |
| 2020年 1月末日 | 193,493,457 | ― | 10,941 | ― | |
| 2月末日 | 174,173,255 | ― | 10,380 | ― | |
| 3月末日 | 145,270,281 | ― | 8,502 | ― | |
| 4月末日 | 154,468,269 | ― | 9,079 | ― | |
| 5月末日 | 157,227,595 | ― | 9,195 | ― | |
| 6月末日 | 158,624,874 | ― | 9,207 | ― | |
| 7月末日 | 169,554,885 | ― | 9,700 | ― | |
| 8月末日 | 169,746,929 | ― | 9,727 | ― | |
| 9月末日 | 164,458,268 | ― | 9,402 | ― | |
| 10月末日 | 158,997,165 | ― | 9,276 | ― | |
| 11月末日 | 169,951,066 | ― | 10,022 | ― | |
| 12月末日 | 169,717,372 | ― | 9,952 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 175,097,074 | ― | 10,190 | ― | |
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