有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月20日) | 68,302,091 | 68,302,091 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 166,828,217 | 166,828,217 | 9,629 | 9,629 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 80,118,543 | 80,118,543 | 9,602 | 9,602 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 70,692,006 | 70,692,006 | 9,085 | 9,085 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月20日) | 67,148,059 | 67,148,059 | 8,993 | 8,993 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 52,609,254 | 52,609,254 | 10,495 | 10,495 |
| 第7期計算期間末 | (2019年12月20日) | 186,621,961 | 186,621,961 | 10,542 | 10,542 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 161,262,532 | 161,262,532 | 9,396 | 9,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年12月21日) | 169,410,777 | 169,410,777 | 9,949 | 9,949 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 181,229,302 | 181,229,302 | 12,071 | 12,071 |
| 第11期計算期間末 | (2021年12月20日) | 149,950,959 | 149,950,959 | 13,315 | 13,315 |
| 2021年 1月末日 | 175,097,074 | ― | 10,190 | ― | |
| 2月末日 | 181,423,727 | ― | 10,535 | ― | |
| 3月末日 | 192,813,969 | ― | 10,973 | ― | |
| 4月末日 | 180,052,161 | ― | 11,651 | ― | |
| 5月末日 | 179,522,316 | ― | 11,833 | ― | |
| 6月末日 | 181,210,669 | ― | 12,186 | ― | |
| 7月末日 | 175,465,965 | ― | 12,553 | ― | |
| 8月末日 | 175,081,358 | ― | 12,721 | ― | |
| 9月末日 | 166,286,050 | ― | 12,243 | ― | |
| 10月末日 | 169,881,798 | ― | 13,000 | ― | |
| 11月末日 | 146,783,289 | ― | 12,967 | ― | |
| 12月末日 | 155,162,235 | ― | 13,766 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 143,105,207 | ― | 12,702 | ― | |
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