有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月20日) | 68,302,091 | 68,302,091 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 166,828,217 | 166,828,217 | 9,629 | 9,629 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 80,118,543 | 80,118,543 | 9,602 | 9,602 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 70,692,006 | 70,692,006 | 9,085 | 9,085 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月20日) | 67,148,059 | 67,148,059 | 8,993 | 8,993 |
| 2018年 1月末日 | 147,413,596 | ― | 9,154 | ― | |
| 2月末日 | 138,196,999 | ― | 8,649 | ― | |
| 3月末日 | 108,161,899 | ― | 8,886 | ― | |
| 4月末日 | 86,429,722 | ― | 8,762 | ― | |
| 5月末日 | 70,417,535 | ― | 9,049 | ― | |
| 6月末日 | 72,632,851 | ― | 9,334 | ― | |
| 7月末日 | 71,802,725 | ― | 9,227 | ― | |
| 8月末日 | 74,220,261 | ― | 9,538 | ― | |
| 9月末日 | 68,683,042 | ― | 9,196 | ― | |
| 10月末日 | 68,494,737 | ― | 9,171 | ― | |
| 11月末日 | 69,559,784 | ― | 9,316 | ― | |
| 12月末日 | 65,241,356 | ― | 8,738 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 52,589,575 | ― | 9,540 | ― | |
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