剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,149	1,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,363,532	△1,635,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,950	1,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,187	623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,763	1,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	532,739	528,025
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,635,666	△751,815

2019/11/07 10:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/11/07 10:13

#3 附属明細表（連結）

	(2019年 2月12日現在)	(2019年 8月13日現在)
元本	3,179,266,283	2,703,534,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,184,876,863	6,019,572,120

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/07 10:13