有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	351,000.00	37,413,288	37,549,980	△62.99
	ユーロ	売建	100,000.00	13,190,302	13,129,000	△22.02
	イギリスポンド	売建	50,000.00	7,465,229	7,452,500	△12.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	684,000.00	72,907,810	73,174,320	△62.95
	ユーロ	売建	195,000.00	25,720,977	25,601,550	△22.02
	イギリスポンド	売建	98,000.00	14,631,831	14,606,900	△12.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,450,817,488	40.91
	カナダ	785,333,381	5.89
	ドイツ	1,173,097,395	8.80
	イタリア	434,757,505	3.26
	フランス	1,156,080,635	8.67
	スペイン	222,993,147	1.67
	アイルランド	121,132,622	0.90
	イギリス	2,240,809,315	16.82
	スイス	594,076,172	4.45
	スウェーデン	108,111,832	0.81
	ノルウェー	281,886,807	2.11
	オーストラリア	317,871,612	2.38
	シンガポール	154,992,513	1.16
	台湾	83,632,892	0.62
	小計	13,125,593,316	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,645,124	1.46
合計(純資産総額)	―	13,321,238,440	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	41,458	6,017.87	249,489,070	6,209.54	257,435,275	1.93
2	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	840,330	322.40	270,923,737	305.68	256,875,839	1.92
3	フランス	株式	AXA SA	保険	73,136	3,329.26	243,488,818	3,402.12	248,817,536	1.86
4	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	35,581	6,552.79	233,154,860	6,864.16	244,233,823	1.83
5	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	50,904	4,969.37	252,961,202	4,788.62	243,760,279	1.82
6	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	9,736	24,509.97	238,629,127	24,214.59	235,753,307	1.76
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	58,778	3,832.03	225,239,371	3,958.73	232,686,344	1.74
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	44,822	5,283.67	236,825,002	5,158.05	231,194,332	1.73
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,616	2,261.28	263,702,478	1,946.05	226,940,785	1.70
10	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	56,983	4,692.73	267,406,084	3,889.71	221,647,664	1.66
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,304	3,699.97	223,123,003	3,634.47	219,173,350	1.64
12	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	31,497	6,908.18	217,587,128	6,871.68	216,437,305	1.62
13	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	351,109	660.33	231,850,755	605.72	212,675,821	1.59
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	18,932	11,559.45	218,843,587	11,175.06	211,566,418	1.58
15	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	25,068	9,432.45	236,452,769	8,195.55	205,446,100	1.54
16	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	65,374	3,981.27	260,272,172	3,131.98	204,750,250	1.53
17	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	7,582	25,724.31	195,041,764	25,318.66	191,966,086	1.44
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,810	3,623.73	140,637,253	4,835.94	187,683,018	1.40
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,336	3,891.08	184,188,580	3,951.21	187,034,761	1.40
20	フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO SE	不動産	7,403	27,299.67	202,099,501	24,976.01	184,897,476	1.38
21	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	3,140	56,754.91	178,210,433	58,732.47	184,419,981	1.38
22	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	19,101	9,050.44	172,872,516	9,238.17	176,458,354	1.32
23	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	26,561	7,206.27	191,405,812	6,563.70	174,338,661	1.30
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	153,903	1,394.08	214,554,387	1,129.15	173,779,864	1.30
25	アメリカ	株式	WELLTOWER INC	不動産	30,825	7,320.48	225,654,000	5,606.86	172,831,503	1.29
26	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	195,409	895.56	175,000,485	854.66	167,008,795	1.25
27	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	20,638	8,584.23	177,161,370	7,973.29	164,552,887	1.23
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	90,950	2,015.14	183,277,710	1,744.05	158,621,784	1.19
29	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,765	11,821.76	162,726,581	11,418.73	157,178,879	1.17
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	32,035	4,997.82	160,105,471	4,901.99	157,035,416	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.86
		素材	2.60
		資本財	5.47
		運輸	2.09
		自動車・自動車部品	2.35
		消費者サービス	1.43
		食品・飲料・タバコ	10.47
		家庭用品・パーソナル用品	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	0.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.76
		銀行	5.34
		各種金融	1.93
		保険	7.70
		不動産	4.16
		ソフトウェア・サービス	1.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		電気通信サービス	12.72
		公益事業	15.30
		半導体・半導体製造装置	2.48
合計			98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。