有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	352,000.00	38,822,080	38,980,480	△66.58
	ユーロ	売建	89,000.00	11,092,960	11,222,010	△19.16
	英ポンド	売建	45,000.00	6,396,300	6,641,100	△11.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	645,000.00	71,137,050	71,427,300	△67.60
	ユーロ	売建	163,000.00	20,316,320	20,552,670	△19.45
	英ポンド	売建	83,000.00	11,797,620	12,249,140	△11.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,881,889,566	45.54
	カナダ	698,655,349	6.51
	ドイツ	782,298,952	7.29
	イタリア	377,611,958	3.52
	フランス	809,975,090	7.55
	オランダ	67,634,861	0.63
	スペイン	168,505,938	1.57
	アイルランド	135,690,831	1.26
	イギリス	1,559,839,576	14.55
	スイス	343,282,869	3.20
	スウェーデン	71,217,953	0.66
	ノルウェー	87,422,218	0.81
	オーストラリア	202,602,359	1.88
	シンガポール	117,229,668	1.09
	韓国	59,440,401	0.55
	台湾	60,590,549	0.56
	小計	10,423,888,138	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,832,845	2.75
合計(純資産総額)	―	10,719,720,983	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	7,553	23,944.49	180,852,740	26,012.36	196,471,408	1.83
2	フランス	株式	AXA SA	保険	70,280	2,820.63	198,234,108	2,787.21	195,885,783	1.82
3	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	39,504	4,506.36	178,019,620	4,925.39	194,572,614	1.81
4	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	19,458	9,174.49	178,517,275	9,898.47	192,604,499	1.79
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	7,658	23,387.17	179,098,972	24,537.11	187,905,219	1.75
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	28,862	6,086.76	175,676,153	6,288.54	181,500,026	1.69
7	アメリカ	株式	WELLTOWER INC	不動産	21,582	7,147.78	154,263,580	8,264.24	178,359,039	1.66
8	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	28,021	6,661.33	186,657,260	6,307.02	176,729,058	1.64
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	24,331	7,265.31	176,772,284	6,930.48	168,625,599	1.57
10	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	44,208	3,822.65	168,992,088	3,738.49	165,271,520	1.54
11	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,146	2,298.91	168,156,107	2,216.22	162,108,103	1.51
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,232	4,347.21	148,813,785	4,699.77	160,882,845	1.50
13	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	35,508	4,335.93	153,960,463	4,514.62	160,305,354	1.49
14	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	15,601	9,407.44	146,765,513	10,251.04	159,926,478	1.49
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	86,648	1,848.44	160,164,261	1,828.30	158,418,972	1.47
16	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	45,601	3,644.29	166,183,583	3,443.62	157,032,616	1.46
17	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	26,559	6,868.39	182,417,743	5,800.71	154,061,280	1.43
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,094	4,933.71	158,342,649	4,759.64	152,756,178	1.42
19	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	119,397	1,221.06	145,791,558	1,259.01	150,322,201	1.40
20	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	14,690	9,848.58	144,675,671	9,675.62	142,134,930	1.32
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,542	5,026.84	123,368,850	5,719.78	140,374,922	1.30
22	イタリア	株式	SNAM SPA	エネルギー	254,813	469.11	119,536,134	541.80	138,059,908	1.28
23	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	199,927	574.97	114,952,107	682.14	136,379,583	1.27
24	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	15,177	8,569.14	130,053,873	8,940.55	135,690,831	1.26
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,318	27,179.33	117,360,368	30,824.60	133,100,640	1.24
26	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	16,012	8,148.94	130,480,907	8,240.96	131,954,365	1.23
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,925	9,648.84	124,711,316	10,130.77	130,940,279	1.22
28	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,551	9,088.01	132,239,690	8,810.83	128,206,517	1.19
29	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	16,813	8,002.59	134,547,657	7,389.48	124,239,420	1.15
30	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	622,340	225.90	140,589,406	197.26	122,763,037	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.65
		素材	2.97
		資本財	5.83
		運輸	1.50
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	1.49
		消費者サービス	1.56
		小売	0.55
		食品・飲料・タバコ	8.60
		家庭用品・パーソナル用品	2.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.87
		銀行	5.33
		各種金融	2.38
		保険	8.54
		不動産	4.37
		ソフトウェア・サービス	2.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.86
		電気通信サービス	10.11
		公益事業	14.54
		半導体・半導体製造装置	2.93
合計			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	248,806.68	27,446,356	27,582,707	0.25
	ユーロ	買建	3,344.86	420,696	421,753	0.00
	米ドル	売建	3,804.11	420,696	421,723	△0.00
	カナダドル	売建	49,792.62	4,180,090	4,197,517	△0.03
	ユーロ	売建	26,198.49	3,301,533	3,303,367	△0.03
	英ポンド	売建	136,175.81	19,964,733	20,104,995	△0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。