有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	4,000.00	472,262	470,520	0.80
	米ドル	売建	376,000.00	39,551,440	39,987,600	△68.54
	ユーロ	売建	91,000.00	10,753,470	10,704,330	△18.34
	英ポンド	売建	39,000.00	4,960,800	5,055,180	△8.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	9,000.00	1,062,591	1,058,670	1.13
	米ドル	売建	618,000.00	65,007,420	65,724,300	△70.36
	ユーロ	売建	148,000.00	17,489,160	17,409,240	△18.63
	英ポンド	売建	62,000.00	7,886,400	8,036,440	△8.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	140,848,400	1.54
	アメリカ	4,300,580,029	47.06
	カナダ	610,276,842	6.67
	ドイツ	525,175,164	5.74
	イタリア	323,644,786	3.54
	フランス	600,941,684	6.57
	オランダ	56,001,089	0.61
	スペイン	59,858,063	0.65
	アイルランド	114,849,414	1.25
	イギリス	1,035,016,347	11.32
	スイス	296,274,269	3.24
	スウェーデン	46,626,793	0.51
	ノルウェー	96,998,769	1.06
	オーストラリア	173,744,700	1.90
	シンガポール	23,392,859	0.25
	韓国	65,986,782	0.72
	台湾	55,548,430	0.60
	小計	8,525,764,420	93.30
投資証券	アメリカ	317,379,008	3.47
	フランス	79,475,063	0.86
	小計	396,854,071	4.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,121,592	2.35
合計(純資産総額)	―	9,137,740,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	17,970	8,891.14	159,773,809	9,875.22	177,457,876	1.94
2	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	35,204	4,323.55	152,206,287	5,030.90	177,108,085	1.93
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	17,117	6,908.18	118,247,477	9,547.33	163,421,695	1.78
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	26,248	5,866.54	153,985,033	6,168.29	161,905,339	1.77
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	6,923	21,935.34	151,858,416	23,304.85	161,339,515	1.76
6	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	32,960	4,199.19	138,405,474	4,890.77	161,199,858	1.76
7	フランス	株式	AXA SA	保険	63,392	2,630.07	166,725,920	2,456.11	155,698,004	1.70
8	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	40,665	3,505.42	142,548,085	3,742.06	152,171,236	1.66
9	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	12,550	9,070.39	113,833,419	12,032.10	151,002,970	1.65
10	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	5,575	22,434.39	125,071,745	25,772.73	143,682,987	1.57
11	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	24,983	6,163.34	153,978,962	5,293.34	132,243,763	1.44
12	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	15,652	7,871.74	123,208,519	8,278.32	129,572,415	1.41
13	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	21,702	6,930.13	150,397,786	5,929.82	128,688,997	1.40
14	イタリア	株式	SNAM SPA	エネルギー	229,675	443.46	101,852,847	548.62	126,005,750	1.37
15	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,913	8,372.96	108,120,104	9,476.37	122,368,488	1.33
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,636	4,593.71	145,326,914	3,761.23	118,990,329	1.30
17	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,793	8,232.00	105,312,009	9,232.21	118,107,678	1.29
18	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	25,043	6,501.84	162,825,768	4,710.85	117,973,942	1.29
19	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	106,436	1,073.01	114,207,819	1,107.20	117,846,773	1.28
20	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,642	9,101.60	115,062,440	9,177.49	116,021,861	1.26
21	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	42,291	3,316.35	140,251,836	2,719.38	115,005,705	1.25
22	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	13,546	8,229.61	111,478,376	8,478.47	114,849,414	1.25
23	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	158,118	689.34	108,998,336	705.19	111,504,788	1.22
24	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	13,997	9,363.71	131,063,931	7,741.77	108,361,571	1.18
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,037	10,531.20	84,639,320	13,155.26	105,728,842	1.15
26	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	15,802	5,373.93	84,918,987	6,678.51	105,533,973	1.15
27	カナダ	株式	TELUS CORP	電気通信サービス	27,281	3,694.14	100,780,058	3,850.08	105,034,213	1.14
28	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	150,896	539.92	81,472,025	683.66	103,162,398	1.12
29	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	26,341	3,624.18	95,464,720	3,881.32	102,238,100	1.11
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,432	26,566.84	91,177,405	29,195.01	100,197,293	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.84
		保険業	0.70
	外国	エネルギー	9.04
		素材	2.97
		資本財	6.49
		運輸	1.61
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	1.30
		消費者サービス	1.74
		小売	1.48
		食品・飲料・タバコ	9.49
		家庭用品・パーソナル用品	2.90
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.57
		銀行	5.10
		各種金融	1.74
		保険	7.64
		ソフトウェア・サービス	1.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.69
		電気通信サービス	7.70
		公益事業	13.20
		半導体・半導体製造装置	3.55
投資証券	―	―	4.34
合計			97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	72,601.58	7,697,341	7,726,260	0.08
	シンガポールドル	売建	100,763.73	7,697,341	7,723,539	△0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。