有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年1月23日現在 | 第2期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,321,544 | 138,679,200 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,886,468,792 | 9,160,510,086 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 52,893,999 | |||
| 流動資産合計 | 10,077,791,336 | 9,352,084,284 | |||
| 資産合計 | 10,077,791,336 | 9,352,084,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,881,736 | 36,501,755 | |||
| 未払解約金 | 22,120,756 | 34,917,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 993,559 | 1,295,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,756,570 | 49,215,108 | |||
| その他未払費用 | 298,004 | 388,452 | |||
| 流動負債合計 | 121,050,625 | 122,317,717 | |||
| 負債合計 | 121,050,625 | 122,317,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,980,289,379 | ※1 9,125,438,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,548,668 | ※2 104,327,791 | |||
| (分配準備積立金) | 94,738,212 | 186,461,298 | |||
| 元本等合計 | 9,956,740,711 | 9,229,766,567 | |||
| 純資産合計 | 9,956,740,711 | 9,229,766,567 | |||
| 負債純資産合計 | 10,077,791,336 | 9,352,084,284 | |||
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