有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年7月23日現在 | 第5期 平成31年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,559,893 | - |
| コール・ローン | - | 58,647,437 |
| 投資信託受益証券 | 7,305,714,787 | 5,049,880,572 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 955,681,737 |
| 未収入金 | 19,959,999 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,390,235,678 | 6,084,209,746 |
| 資産合計 | 7,390,235,678 | 6,084,209,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,133,289 | 20,515,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,599 | 919,069 |
| 未払委託者報酬 | 39,202,637 | 33,771,988 |
| その他未払費用 | 313,176 | 278,698 |
| 流動負債合計 | 59,680,701 | 55,485,187 |
| 負債合計 | 59,680,701 | 55,485,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,304,677,147 | ※1 6,048,319,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 25,877,830 | ※2 △19,595,215 |
| (分配準備積立金) | 322,441,217 | 314,569,261 |
| 元本等合計 | 7,330,554,977 | 6,028,724,559 |
| 純資産合計 | 7,330,554,977 | 6,028,724,559 |
| 負債純資産合計 | 7,390,235,678 | 6,084,209,746 |
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