有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年1月22日現在 | 第4期 平成30年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 64,559,893 |
| コール・ローン | 132,088,505 | - |
| 投資信託受益証券 | 8,006,356,815 | 7,305,714,787 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | - | 19,959,999 |
| 流動資産合計 | 8,138,446,319 | 7,390,235,678 |
| 資産合計 | 8,138,446,319 | 7,390,235,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,918,925 | - |
| 未払解約金 | 23,724,219 | 19,133,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,222 | 1,031,599 |
| 未払委託者報酬 | 44,166,000 | 39,202,637 |
| その他未払費用 | 348,579 | 313,176 |
| 流動負債合計 | 89,319,945 | 59,680,701 |
| 負債合計 | 89,319,945 | 59,680,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,967,570,177 | ※1 7,304,677,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,556,197 | 25,877,830 |
| (分配準備積立金) | 249,297,585 | 322,441,217 |
| 元本等合計 | 8,049,126,374 | 7,330,554,977 |
| 純資産合計 | 8,049,126,374 | 7,330,554,977 |
| 負債純資産合計 | 8,138,446,319 | 7,390,235,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
