有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年7月24日現在 | 第3期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,679,200 | 132,088,505 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,160,510,086 | 8,006,356,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 52,893,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,352,084,284 | 8,138,446,319 | |||
| 資産合計 | 9,352,084,284 | 8,138,446,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,501,755 | 19,918,925 | |||
| 未払解約金 | 34,917,314 | 23,724,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,295,088 | 1,162,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,215,108 | 44,166,000 | |||
| その他未払費用 | 388,452 | 348,579 | |||
| 流動負債合計 | 122,317,717 | 89,319,945 | |||
| 負債合計 | 122,317,717 | 89,319,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,125,438,776 | ※1 7,967,570,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,327,791 | 81,556,197 | |||
| (分配準備積立金) | 186,461,298 | 249,297,585 | |||
| 元本等合計 | 9,229,766,567 | 8,049,126,374 | |||
| 純資産合計 | 9,229,766,567 | 8,049,126,374 | |||
| 負債純資産合計 | 9,352,084,284 | 8,138,446,319 | |||
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