剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,193,237	30,333,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△383,886,079	△315,376,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,296,013	40,810,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,296,013	40,810,000
分配金	※1 2,593,612	※1 2,268,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△315,376,915	△246,502,099

2019/06/04 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/06/04 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/04 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
元本	※1	5,559,876,617	4,875,614,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		595,177,195	661,496,270

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/04 9:24