有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第5期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 173 | 85 |
| 有価証券売買等損益 | 248,307,822 | 120,611,059 |
| 為替差損益 | △276,823,916 | △77,943,876 |
| 営業収益合計 | △28,515,921 | 42,667,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,252 | 13,518 |
| 受託者報酬 | 720,921 | 606,538 |
| 委託者報酬 | 13,697,469 | 11,524,158 |
| その他費用 | 245,674 | 189,626 |
| 営業費用合計 | 14,677,316 | 12,333,840 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △43,193,237 | 30,333,428 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △43,193,237 | 30,333,428 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △43,193,237 | 30,333,428 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △383,886,079 | △315,376,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,296,013 | 40,810,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,296,013 | 40,810,000 |
| 分配金 | ※1 2,593,612 | ※1 2,268,612 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,376,915 | △246,502,099 |
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