- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 136,101,472 | △ 204,780,166 | |
| 為替差損益 | 356,908,997 | 15,272,882 | |
| 営業収益合計 | 220,807,525 | △ 189,507,284 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,468 | 24,103 | |
| 受託者報酬 | 982,171 | 932,974 | |
| 委託者報酬 | 18,661,219 | 17,726,505 | |
| その他費用 | 305,705 | 279,795 | |
| 営業費用合計 | 19,968,563 | 18,963,377 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 200,838,962 | △ 208,470,661 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 200,838,962 | △ 208,470,661 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 200,838,962 | △ 208,470,661 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 355,074,350 | △ 174,959,946 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,190 | 6,720,684 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,190 | 6,720,684 | |
| 分配金 | ※1 22,126,748 | ※1 7,176,156 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 174,959,946 | △ 383,886,079 | |
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