有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第9期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,137 | 261 |
| 有価証券売買等損益 | 151,176,922 | 64,939,851 |
| 為替差損益 | △117,997,918 | △66,970,334 |
| 営業収益合計 | 33,180,141 | △2,030,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,379 | 6,417 |
| 受託者報酬 | 543,075 | 466,765 |
| 委託者報酬 | 10,318,303 | 8,868,400 |
| その他費用 | 170,189 | 139,930 |
| 営業費用合計 | 11,048,946 | 9,481,512 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,131,195 | △11,511,734 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,131,195 | △11,511,734 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,131,195 | △11,511,734 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △111,378,686 | △101,764,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,232,772 | 24,260,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,232,772 | 24,260,000 |
| 分配金 | ※1 18,750,000 | ※1 17,400,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,764,719 | △106,416,453 |
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