有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第7期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | 574 |
| 有価証券売買等損益 | 15,173,783 | △30,803,857 |
| 為替差損益 | 74,771,199 | 84,643,836 |
| 営業収益合計 | 89,945,054 | 53,840,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,031 | 14,268 |
| 受託者報酬 | 585,693 | 570,440 |
| 委託者報酬 | 11,128,060 | 10,838,301 |
| その他費用 | 191,572 | 171,605 |
| 営業費用合計 | 11,920,356 | 11,594,614 |
| 営業利益 | 78,024,698 | 42,245,939 |
| 経常利益 | 78,024,698 | 42,245,939 |
| 当期純利益 | 78,024,698 | 42,245,939 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △246,502,099 | △170,746,013 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 19,140,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 19,140,000 |
| 分配金 | ※1 2,268,612 | ※1 2,018,612 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,746,013 | △111,378,686 |
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