有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年8月18日 至 平成29年3月10日 | 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 824,079,163 | △ 136,101,472 | |
| 為替差損益 | △ 1,121,237,767 | 356,908,997 | |
| 営業収益合計 | △ 297,158,604 | 220,807,525 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 72,161 | 19,468 | |
| 受託者報酬 | 1,105,245 | 982,171 | |
| 委託者報酬 | 20,999,521 | 18,661,219 | |
| その他費用 | 351,405 | 305,705 | |
| 営業費用合計 | 22,528,332 | 19,968,563 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 319,686,936 | 200,838,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 319,686,936 | 200,838,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 319,686,936 | 200,838,962 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 355,074,350 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,740,000 | 1,402,190 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,740,000 | 1,402,190 | |
| 分配金 | ※1 37,127,414 | ※1 22,126,748 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 355,074,350 | △ 174,959,946 | |
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