有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 173 |
| 有価証券売買等損益 | △204,780,166 | 248,307,822 |
| 為替差損益 | 15,272,882 | △276,823,916 |
| 営業収益合計 | △189,507,284 | △28,515,921 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,103 | 13,252 |
| 受託者報酬 | 932,974 | 720,921 |
| 委託者報酬 | 17,726,505 | 13,697,469 |
| その他費用 | 279,795 | 245,674 |
| 営業費用合計 | 18,963,377 | 14,677,316 |
| 営業損失(△) | △208,470,661 | △43,193,237 |
| 経常損失(△) | △208,470,661 | △43,193,237 |
| 当期純損失(△) | △208,470,661 | △43,193,237 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △174,959,946 | △383,886,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,720,684 | 114,296,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,720,684 | 114,296,013 |
| 分配金 | ※1 7,176,156 | ※1 2,593,612 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,886,079 | △315,376,915 |
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