有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第8期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 574 | 1,137 |
| 有価証券売買等損益 | △30,803,857 | 151,176,922 |
| 為替差損益 | 84,643,836 | △117,997,918 |
| 営業収益合計 | 53,840,553 | 33,180,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,268 | 17,379 |
| 受託者報酬 | 570,440 | 543,075 |
| 委託者報酬 | 10,838,301 | 10,318,303 |
| その他費用 | 171,605 | 170,189 |
| 営業費用合計 | 11,594,614 | 11,048,946 |
| 営業利益 | 42,245,939 | 22,131,195 |
| 経常利益 | 42,245,939 | 22,131,195 |
| 当期純利益 | 42,245,939 | 22,131,195 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △170,746,013 | △111,378,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,140,000 | 6,232,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,140,000 | 6,232,772 |
| 分配金 | ※1 2,018,612 | ※1 18,750,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,378,686 | △101,764,719 |
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