有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

純資産額計算書

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	434,718,532円
Ⅱ 負債総額	330,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,388,299円
Ⅳ 発行済数量	400,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。