有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	108,019,604円
Ⅱ 負債総額	35,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,984,043円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0798円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。