有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

純資産額計算書
2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	329,965,897円
Ⅱ 負債総額	228,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,737,726円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0991円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。