有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月18日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 896,248,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,966,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,573,588,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,573,588,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,808,800,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0979円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,123,088,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,631,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,120,457,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,425,482,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,835,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,595,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0850円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。 |
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