有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,001,652,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,720,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,814,932,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,187,224,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9398円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,563,724,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,000,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,508,724,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,956,130,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 732,019,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,524,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,109,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,299,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,810,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。 |
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