有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,199,934,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,440,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,937,493,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,176,156,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,647,226,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,554,226,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,543,201,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1340円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 776,403,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,825,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1096円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,366,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,354,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,012,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」の記載と同じ。 |
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