- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 772,244,114 | 778,536,843 | 1.1045 | 1.1135 |
| 平成29年4月末日 | 758,761,343 | - | 1.0852 | - |
| 5月末日 | 761,063,419 | - | 1.0885 | - |
| 6月末日 | 769,315,001 | - | 1.1003 | - |
| 7月末日 | 760,634,808 | - | 1.0879 | - |
| 8月末日 | 766,056,937 | - | 1.0956 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 749,968,180 | 754,862,525 | 1.0726 | 1.0796 |
| 9月末日 | 772,313,432 | - | 1.1046 | - |
| 10月末日 | 775,825,071 | - | 1.1096 | - |
| 11月末日 | 767,436,373 | - | 1.0976 | - |
| 12月末日 | 772,959,208 | - | 1.1055 | - |
| 平成30年1月末日 | 739,197,213 | - | 1.0572 | - |
| 2月末日 | 726,761,683 | - | 1.0394 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月12日) | 718,253,535 | 723,147,880 | 1.0273 | 1.0343 |
| 3月末日 | 714,484,406 | - | 1.0219 | - |
| 4月末日 | 731,524,728 | - | 1.0462 | - |
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