有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 772,244,114 | 778,536,843 | 1.1045 | 1.1135 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 749,968,180 | 754,862,525 | 1.0726 | 1.0796 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 718,253,535 | 723,147,880 | 1.0273 | 1.0343 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 425,501,786 | 428,301,786 | 1.0638 | 1.0708 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 432,521,910 | 435,321,910 | 1.0813 | 1.0883 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 322,477,936 | 324,577,936 | 1.0749 | 1.0819 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 105,183,038 | 105,883,038 | 1.0518 | 1.0588 |
| 2020年3月末日 | 108,836,803 | - | 1.0884 | - |
| 4月末日 | 108,257,318 | - | 1.0826 | - |
| 5月末日 | 109,416,840 | - | 1.0942 | - |
| 6月末日 | 110,171,456 | - | 1.1017 | - |
| 7月末日 | 107,369,406 | - | 1.0737 | - |
| 8月末日 | 108,265,510 | - | 1.0827 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 108,349,400 | 109,049,400 | 1.0835 | 1.0905 |
| 9月末日 | 108,003,191 | - | 1.0800 | - |
| 10月末日 | 106,765,250 | - | 1.0677 | - |
| 11月末日 | 106,189,517 | - | 1.0619 | - |
| 12月末日 | 105,818,369 | - | 1.0582 | - |
| 2021年1月末日 | 106,774,136 | - | 1.0677 | - |
| 2月末日 | 108,368,235 | - | 1.0837 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 109,781,360 | 110,481,360 | 1.0978 | 1.1048 |
| 3月末日 | 111,699,827 | - | 1.1170 | - |
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