- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 772,244,114 | 778,536,843 | 1.1045 | 1.1135 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 749,968,180 | 754,862,525 | 1.0726 | 1.0796 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 718,253,535 | 723,147,880 | 1.0273 | 1.0343 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 425,501,786 | 428,301,786 | 1.0638 | 1.0708 |
| 2018年9月末日 | 434,793,784 | - | 1.0870 | - |
| 10月末日 | 434,388,299 | - | 1.0860 | - |
| 11月末日 | 436,066,280 | - | 1.0902 | - |
| 12月末日 | 429,305,605 | - | 1.0733 | - |
| 2019年1月末日 | 424,614,219 | - | 1.0615 | - |
| 2月末日 | 433,802,970 | - | 1.0845 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 432,521,910 | 435,321,910 | 1.0813 | 1.0883 |
| 3月末日 | 436,042,652 | - | 1.0901 | - |
| 4月末日 | 329,737,726 | - | 1.0991 | - |
| 5月末日 | 325,148,024 | - | 1.0838 | - |
| 6月末日 | 322,995,177 | - | 1.0767 | - |
| 7月末日 | 325,931,543 | - | 1.0864 | - |
| 8月末日 | 322,093,712 | - | 1.0736 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 322,477,936 | 324,577,936 | 1.0749 | 1.0819 |
| 9月末日 | 107,984,043 | - | 1.0798 | - |
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