有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 903,583,108 | - | 1.0040 | - |
| 11月末日 | 903,875,431 | - | 1.0043 | - |
| 12月末日 | 908,634,331 | - | 1.0096 | - |
| 平成29年1月末日 | 902,929,277 | - | 1.0033 | - |
| 2月末日 | 905,873,485 | - | 1.0065 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 896,207,012 | 903,407,012 | 0.9958 | 1.0038 |
| 3月末日 | 895,966,358 | - | 0.9955 | - |
| 4月末日 | 900,215,637 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 904,181,965 | - | 1.0046 | - |
| 6月末日 | 907,330,688 | - | 1.0081 | - |
| 7月末日 | 905,384,929 | - | 1.0060 | - |
| 8月末日 | 910,481,529 | - | 1.0116 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 903,379,832 | 907,879,832 | 1.0038 | 1.0088 |
| 9月末日 | 906,417,800 | - | 1.0071 | - |
| 10月末日 | 907,012,037 | - | 1.0078 | - |
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