有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 896,207,012 | 903,407,012 | 0.9958 | 1.0038 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 903,379,832 | 907,879,832 | 1.0038 | 1.0088 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 873,144,771 | 875,844,771 | 0.9702 | 0.9732 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 879,033,851 | 879,933,851 | 0.9767 | 0.9777 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 889,347,555 | 889,797,555 | 0.9882 | 0.9887 |
| 2019年3月末日 | 895,512,938 | - | 0.9950 | - |
| 4月末日 | 896,963,171 | - | 0.9966 | - |
| 5月末日 | 796,669,060 | - | 0.9958 | - |
| 6月末日 | 798,139,258 | - | 0.9977 | - |
| 7月末日 | 799,691,406 | - | 0.9996 | - |
| 8月末日 | 799,936,293 | - | 0.9999 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 800,410,727 | 800,810,727 | 1.0005 | 1.0010 |
| 9月末日 | 800,907,072 | - | 1.0011 | - |
| 10月末日 | 301,038,958 | - | 1.0035 | - |
| 11月末日 | 301,861,898 | - | 1.0062 | - |
| 12月末日 | 302,024,284 | - | 1.0067 | - |
| 2020年1月末日 | 303,076,734 | - | 1.0103 | - |
| 2月末日 | 304,614,437 | - | 1.0154 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 301,063,336 | 301,213,336 | 1.0035 | 1.0040 |
| 3月末日 | 300,941,656 | - | 1.0031 | - |
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