- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 896,207,012 | 903,407,012 | 0.9958 | 1.0038 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 903,379,832 | 907,879,832 | 1.0038 | 1.0088 |
| 2017年10月末日 | 907,012,037 | - | 1.0078 | - |
| 11月末日 | 902,494,502 | - | 1.0028 | - |
| 12月末日 | 902,758,103 | - | 1.0031 | - |
| 2018年1月末日 | 885,637,930 | - | 0.9840 | - |
| 2月末日 | 878,148,133 | - | 0.9757 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 873,144,771 | 875,844,771 | 0.9702 | 0.9732 |
| 3月末日 | 871,544,537 | - | 0.9684 | - |
| 4月末日 | 873,810,692 | - | 0.9709 | - |
| 5月末日 | 875,872,057 | - | 0.9732 | - |
| 6月末日 | 878,694,336 | - | 0.9763 | - |
| 7月末日 | 877,757,411 | - | 0.9753 | - |
| 8月末日 | 881,212,331 | - | 0.9791 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 879,033,851 | 879,933,851 | 0.9767 | 0.9777 |
| 9月末日 | 883,103,243 | - | 0.9812 | - |
| 10月末日 | 882,160,311 | - | 0.9802 | - |
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