純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/27 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	990	38,312,907
単位型株式投資信託	193	814,998
追加型公社債投資信託	14	6,415,715
単位型公社債投資信託	499	1,607,180
合計	1,696	47,150,800

2021/08/27 9:31

#3 投資状況（連結）

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,414,683	0.50
合計(純資産総額)		2,457,646,868	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,445,232,18599.49現金・預金・その他資産(負債控除後)―12,414,6830.50合計(純資産総額)2,457,646,868100.00野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,838,334	0.86
合計(純資産総額)		3,797,395,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,764,557,04699.13現金・預金・その他資産(負債控除後)―32,838,3340.86合計(純資産総額)3,797,395,380100.00(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2021/08/27 9:31

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/27 9:31

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月 7日現在)
負債合計	116,597,386
純資産の部
元本等

注記表

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