半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,445,232,185	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,414,683	0.50
合計(純資産総額)		2,457,646,868	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,764,557,046	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,838,334	0.86
合計(純資産総額)		3,797,395,380	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,994,992,700	48.23
	ドイツ	1,296,228,457	20.87
	イタリア	177,213,104	2.85
	フランス	293,730,231	4.73
	イギリス	344,364,149	5.54
	スイス	677,732,642	10.91
	香港	64,359,673	1.03
	小計	5,848,620,956	94.18
新株予約権付社債券等	スイス	9,898,542	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	351,277,071	5.65
合計(純資産総額)		6,209,796,569	100.00