半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,151,322,390	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,811,831	0.72
合計(純資産総額)		2,167,134,221	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,049,392,223	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,424,550	0.89
合計(純資産総額)		3,076,816,773	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,545,291,083	48.94
	ドイツ	848,331,422	16.31
	イタリア	199,018,233	3.82
	フランス	299,676,663	5.76
	イギリス	465,671,689	8.95
	スイス	693,916,366	13.34
	小計	5,051,905,456	97.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,803,067	2.86
合計(純資産総額)		5,200,708,523	100.00