有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,281,239,147	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,365,666	1.77
合計(純資産総額)		3,340,604,813	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,806,200,688	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,868,231	0.47
合計(純資産総額)		4,829,068,919	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,113,816,321	50.86
	ドイツ	1,129,249,331	13.96
	イタリア	339,523,951	4.19
	フランス	493,005,243	6.09
	イギリス	738,777,161	9.13
	スイス	1,077,190,169	13.31
	小計	7,891,562,176	97.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,577,659	2.41
合計(純資産総額)		8,087,139,835	100.00