半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,214,911,976	101.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△41,242,073	△1.29
合計(純資産総額)		3,173,669,903	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,390,606,625	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,647,260	0.93
合計(純資産総額)		10,488,253,885	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,424,246,009	47.21
	ドイツ	2,619,541,589	19.25
	イタリア	459,358,015	3.37
	フランス	1,456,241,652	10.70
	オランダ	352,364,728	2.58
	イギリス	467,123,185	3.43
	スイス	743,550,780	5.46
	デンマーク	127,398,012	0.93
	香港	327,315,468	2.40
	小計	12,977,139,438	95.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	628,281,280	4.61
合計(純資産総額)		13,605,420,718	100.00